出纳工作计划

出纳工作计划。

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出纳工作计划 篇1

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

出纳工作计划 篇2

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一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的`一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献！

出纳工作计划 篇3

出纳的工作计划

作为一个出纳，计划和组织是我们工作中最重要的一部分。毫无疑问，一个好的工作计划可以帮助我们更好地管理和协调我们的日常工作。下面，我将详细阐述一份出纳的工作计划，以帮助我们对工作任务和目标进行更全面、更有条理的规划。

1. 明确任务和目标

我们需要明确我们的任务和目标。作为一名出纳，我们的主要任务是管理和记录公司的财务事务，包括财务报告、支付和收款等。我们的目标是确保公司的资金安全，准确记录每一笔收支，及时妥善地处理各种财务事务。

2. 制定长期和短期目标

在明确了任务和目标后，我们需要制定长期和短期的工作目标。长期目标可以是提高工作效率、优化财务管理流程等，而短期目标可以是每天准确无误地完成财务报表、及时处理支付和收款等。

3. 制定详细的时间规划

在制定目标后，我们需要为每个任务和目标制定详细的时间规划。这包括将任务分解为具体的步骤、为每个步骤设定截止日期，并合理安排时间来完成任务。同时，我们还需要合理分配工作时间，确保每个任务都能得到充分的关注和处理。

4. 确定优先级

作为一个出纳，我们经常面临着各种紧急的财务事务。我们需要确定任务的优先级，以便能够合理安排时间和资源。我们可以将任务分为紧急和重要的、紧急但不重要的、重要但不紧急的以及不紧急不重要的四个类别，并按照这些分类来优先处理任务。

5. 管理时间和资源

只有合理管理时间和资源，我们才能更好地完成任务。我们可以使用时间管理工具、日程安排软件等方法来帮助我们提高工作效率，确保每个任务都能按时完成。我们还需要灵活利用我们的资源，如财务软件、办公设备和人力资源，来优化我们的工作过程。

6. 建立有效的沟通和协作机制

出纳的工作往往需要与其他部门和外部合作伙伴进行紧密的沟通和协作。我们需要建立有效的沟通和协作机制，以确保信息的及时传递和良好的合作关系。我们可以使用电子邮件、电话会议等方式与其他部门进行及时沟通，并与他们保持良好的合作关系。

7. 定期评估和反馈

定期评估和反馈是我们改进工作计划和提高工作效率的关键。我们可以定期审查我们的计划和目标的实施情况，了解我们的优点和不足之处，并根据反馈意见来调整我们的工作计划。这样，我们就可以不断改进我们的工作方法和流程，提高我们的工作效率和准确性。

作为一名出纳，一个好的工作计划可以帮助我们更好地管理和协调日常的财务事务。通过明确任务和目标、制定长期和短期目标、制定详细的时间规划、确定优先级、管理时间和资源、建立有效的沟通和协作机制以及定期评估和反馈，我们可以更好地完成工作任务，提高工作效率，实现公司的财务目标。一个好的工作计划不仅可以帮助我们在工作中更好地管理和组织事务，还可以提高我们的个人能力和职业发展。

出纳工作计划 篇4

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处?计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。

1、收有聘支有据。

2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约。

3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用。

4、根据会计法办事。

5、不能以学校经费挪为他用。

7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”

出纳工作计划 篇5

根据中心xxxx年工作重点和整体安排及思路，我按照年初确定的目标和要求，团结协作，密切配合，在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用。

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工作总结如下：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情景进行了5次认真分析和思考。

3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。

4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。

5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情景等6种台账，并及时跟进和更新数据。

6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。

8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每一天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情景下坚持工作。

9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

11、其它日常事务性工作。

1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；

4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。

2、会计工作不仅仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，仅有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。

3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，善于总结，提出自我的意见和提议，为单位领导决策供给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

出纳工作计划 篇6

出纳的工作计划

作为一名出纳，工作计划是非常重要的，它能够帮助我们合理安排和管理自己的工作，提高工作效率。下面我将详细介绍一下出纳的工作计划。

出纳需要在每天工作开始前对上一天的工作进行总结和复盘。我们可以回顾一下昨天完成了哪些任务，哪些任务还没有完成，以及遇到的问题和解决方法。通过总结和反思，我们可以更好地认识到自己的工作情况，找到不足之处并提出改进建议。

我们需要对当天的工作进行规划和安排。出纳的主要工作包括负责现金和银行资金的收付、账务处理、财务报表的编制等。根据工作的重要性和紧迫性，我们可以制定出详细的工作计划，并根据计划顺序完成各项任务。例如，我们可以先处理当天的现金收付，核对银行款项，然后进行账务处理和财务报表的编制。

在工作计划中，我们还应该合理安排时间，控制好工作进度。当有多个任务需要同时处理时，我们可以根据任务的优先级进行调整，确保重要任务不被耽搁。同时，我们还可以设置合理的时间段来处理每个任务，避免拖延症的发生。比如，在早上精力充沛时可以处理一些耗时较长又重要的工作，而在下午可以处理一些琐碎的杂务。

除了每天的工作计划，我们还需要有一个长期的工作计划。在长期的工作计划中，我们可以设立一些具体的目标和计划，以帮助我们更好地发展和提高自己。例如，我们可以设定完成某个专业培训的计划，定期参加财务会计方面的培训课程，不断提升自己的专业知识和技能。我们还可以参与公司内部各种财务改进项目，主动承担一些重要的任务，展示自己的能力。

对于一个出纳来说，与同事和其他部门的良好沟通也非常重要。我们可以在工作计划中列出定期与财务团队和其他部门进行会议的时间，交流工作进展和问题解决的情况。通过沟通和合作，我们可以更好地了解各个部门的需求，提供及时准确的财务支持。

定期进行工作评估和反思也是一个出纳工作计划中不可或缺的一部分。我们可以定期与上级领导进行工作评估，了解自己在工作中的表现和进步。同时，也要以积极的态度接受批评和建议，并根据评估结果制定相应的改进计划。

小编认为，出纳的工作计划是一个非常重要的工具，能够帮助我们合理安排和管理自己的工作。通过每天的总结、规划和安排，设立长期的目标和计划，与同事和其他部门良好沟通，定期进行工作评估和反思，我们可以不断提高自己的工作效率和质量，并取得更好的职业发展。