财务部工作总结

财务部工作总结（锦集7篇）。

处理文档是提高工作效率和质量的必要手段之一，为了达到这个目的，我们可以有意识地积累更多的范文。学习范文可以帮助我们更容易吸收其他优秀写作者的经验，我为您推荐了一些关于“财务部工作总结”的最佳文章，相信您会从中获益匪浅，也能品味出这篇美妙文字的独特之处！

财务部工作总结(篇1)

xx年，财务部在厂领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了厂部的中心工作，在如何做好资金调度，保证销售款和租金的及时准确无误地收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面汇报情况如下：

在组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我科的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们进行了会计电算化的实施，经过实践，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。目前软件操作水平在全市工业企业处领先位置，网上报税，验票，远程抄报，电子开票全部在本单位完成，财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各科室财务要求。厂部资金流量一直很大，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3000万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为厂部节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证966张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。为完善厂部各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理厂部内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对经委、国资、工商，银行等各部门有关资料的申报。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年资金需求日益增加。尤其在8—10月份，库存加大，销售不顺，资金紧张的情况下，厂部承受了巨大的资金压力。我科根据厂部发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与厂部一起筹划、合理安排调度资金。在厂领导支持和全体销售人员的共同努力下，回收了资金，摆脱了困境，为厂部的正常运转，保证工资发放及费用开支的，在职工中树立了好形象。xx年，国税交了105万元，全额交清，地税交了71.5万元， 实际应交156万元， 只交了50%以下，原老欠500多万元，税务局要求清欠20%，通过做工作，讲因难，没交一分钱。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物管理建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向厂部领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现厂部的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；厂部对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在厂部的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位岳机人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在厂部加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，共同进步，共同成长。

财务部工作总结(篇2)

财务部20xx年上半年工作总结

在宾馆总经理及各部门的支持与通力合作下，财务部每月均认真及时的完成了各项日常工作，财务预算、核算及收支、申报税款、处理账务、部门费用核算、集团各项财务报表上报等工作，并且很好的配合了其他部门相关工作，现就20xx年上半年工作总结如下：

一、规范了财务部各岗位的工作岗位责任书，明确部门各人员的岗位职责权限、工作分工及纪律要求，强化了各岗位人员的工作责任感，加强了内部核算监督的效力，促进工作的正常有序开展。

二、财务部的日常工作职责是做好会计核算、进行会计监督。财务部全体人员均严格遵守国家财税法规及工作职责，从审核原始凭证到记账凭证的录入以及财务报表的编制，从各项税款的核算到申报上缴，从资金计划的安排到支付及收回，每位人员均任劳任怨、勤勤恳恳做好本职工作，做到会计信息传递的及时性和准确性。

三、为了发挥财务的监管作用，加大监管力度，要求财务监控要从第一环节做起，及每日前台、吧台单据的审核，对二级库物品及各营业点现金进行随机抽盘，每个环节衔接监控，发现问题及时纠正或上报。

四、作为非盈利部门，财务部在合理的控制成本费用，有效发挥宾馆内部监管职能起到了积极作用，如：

1.为了控制采购成本，管理好供应商及采购业务，每月均进行市场材料核价，并将核价结果出具核价报告留存备查，以提供给领导了解市场行情，为采购决策做出合理依据

2.通过软件功能，对采购价格波动进行监控，对于波动较大的产品通过采购人员与供应商沟通解决。

3.对各部门二级库管理人员进行规范管理，首先是人员固定，其次是统一管理、总库进行指导性管理，防止物资的不合理使用及流失。

4.重新修订了财务管理制度，增加了仓库及低值易耗品管理制度，严格按照制度进行管理实施，对物资管理进行了明确规范，防止因管理导致物品损失。

五、为了加强宾馆的内部监控，降低管理风险，财务人员通过系统对各业务进行数据勾稽、操作授权、分工协作、相互监管、增加内控，通过信息化对各项内控薄弱环节进行重新设计修订，降低错误发生，加强内部控制。

财务工作虽然多而杂，但是只要具备认真二字，就一定能把工作做好，在以后的工作中，我们将从以下几个方面作为重点工作来开展：

1.充分运用好新系统的各项功能：一是厨房的成本控制管理，通过标准的成本分析卡，对材料耗费进行监控，做好基础数据维护及系统设置，结合餐饮软件，解决厨房业绩管理，满足以后的管理需求，为总经理决策提供数据保障。二是通过仓库管理系统，对每月主要菜价波动进行分析并出具报表，为更好的了解市场动向提供数据支持。三是利用营业管理系统监控好各营业点营业管理，防止错误及舞弊现象的发生。

2.随着今年各金融市场的资金短缺，各企业均出现了资金短缺的现象，为了顺利度过餐饮行业寒冬，财务将加大账款的回收工作，制定回收任务，回收计划，及时完成资金回笼。

3.提出合理建议并拿出方案，对各项费用开支列出计划，每月实行计划管理，合理费用开支，调整采购秩序。

4.为了提高财务人员的专业水准，将工作做的更好，财务部

将加大专业知识培训次数，以满足宾馆的管理需求。

在以后的工作中，我们将再接再厉，当好宾馆的“管家”，合理安排调配好工作，实现财务精细化管理，达到更好的管理效力。我们将个人的职业生涯与宾馆紧紧相连，宾馆的成功才会带来个人的荣誉感。我们的工作一定会越做越好。

稻花香宾馆财务部20xx-7-3

财务部工作总结(篇3)

20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家xxx现场审计工作

在国家xxx的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。

二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。

三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

经过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司理解住了xxx的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，进取学习财务系统的各项管理和操作程序，进取改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们进取推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一向处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。

目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，经过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供给了方便、快捷的.信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理本事稳步提升

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20xx年年底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比20xx年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为亿元，同比增长倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是进取贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，经过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家xxx的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20xx年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个百分点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情景进行了一次细致的摸底统计，确定了贴合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产供给了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。

财务部工作总结(篇4)

进入20xx年以来，经营财务部认真贯彻落实上级和公司工作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任，规范经营财务管理秩序，以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点，以项目初设和工程合同为依据，紧紧围绕公司计划开展工作，上半年完成项目投资10468．8万元，上缴各类税费349．5万元，各项工程建设累计投入设备物资2988万元，使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。

一、上半年工作总结

1、制度建设方面，按照矿井发展和建设情况的不同特点，依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件及时转发或制订了伊新煤业《资金管理办法》、《财务组织机构和岗位职责》、《财务核算制度》、《内部控制制度》、《预算管理制度》、《物资供应管理办法》、《煤炭发运管理办法》、《职务消费管理办法》、《统计管理办法》、《出门证管理办法》以及《“质量效益年”活动实施方案及活动计划》等各项管理规定，严格了各项考核制度，规范了我矿的经营管理工作，提高了经济运行的可控性和可操作性。

2、投资完成情况：

①自项目开工建设至20xx年6月末累计完成投资86583．87万元。其中：矿建工程26599．02万元，土建工程16133．11万元，机电安装5059．14万元，设备购14237．76万元，其他工程费用24554．84万元。②年初至20xx年6月末进尺2895米，完成投资10468．81万元，完成计划（42430．12万元）的24．67%。其中：矿建工程5247．04万元，完成计划（7345万元）的71．44%；土建工程1655．03万元，完成计划（14555．92万元）的11．37%；设备购748．51万元，完成计划（10099．84万元）的7．41%；安装工程60万元，完成计划（4371．76万元）的1．37%；其他工程费用2758．22万元，完成计划（6057．6万元）的45．53%。未完成计划的主要原因是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购相应的滞后，顺延到下半年开工建设。

3、煤炭销售方面，截止6月底累计销售61804吨，（其中：工程煤35880吨、杂煤25924吨，）累计销售金额314．08万元。

4、材料管理方面，截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在计划方面对施工单位的月度材料计划进行认真汇总、审核，使物资计划的准确率达60%以上，计划的领用率达到100%，临时追加计划控制在10%以下，并对无原则的追加计划进行了严格考核。材料验收方面，严格按照“三证一标志”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，并做好验收记录，确保到货物资符合标准要求。档案管理方面，严格按照新矿设管字（20xx年）332号《关于印发集团公司建设工程造价管理办法补充规定》的通知要求，对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案。在合格证管理方面，按日期、验收情况认真做好记录，同时对合格证复印留存备查。

5、服务、辅助费预算方面，为提高预算的准确性，本着“先筹后用、量入为出”的原则，1—6月份提取服务费、辅助费、排矸费共计999．22万元，支出984．8万元，结余14．42万元。

6、财务基础工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算计划，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序及预算管理办法执行，没有出现差错，预算准确率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中，财务基础工作作为工作亮点被肯定。我们将继续夯实财务基础工作，提升财务工作质量。

7、费用预算控制，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用控制方面，一是采取部室费用包干的方式，将部室经费进行预算控制，节约留用、超支自负，培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式，对部室费用外的支出，必须先报公司主要负责人审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。

8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格按照集团公司关于新井建设的“6个管理办法”及《20xx年资金预算管理办法》管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企业项目建设、提高投资效益把关。1—6月末集团公司累计审批项目资金9272．84万元，实际拨付资金7913．51万元（其中：代发工资794．67万元、转账支付4912．17万元、现款2206．67万元），全部实行项目资金预算管理，按资金审批预算专项支付，做到预算资金下拨5天内付款，预算准确率100%。

9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推进，经营财务工作的侧重点和基本点也在改变，逐步由基本建设向生产矿井转型，因此我们应不断更新知识、提高理论水平。结合本部门的工作特点，认真总结、吸取经验、查找不足，保证基础工作的准确、及时、完整，为领导提供详实的财务信息。除认真参加集团公司组织的会计人员继续教育培训、伊宁市、霍城县、乌市纳税培训，泰安统计培训外，日常工作中，对一些有关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能及时学习，同时还与兄弟单位会计经营管理人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习交流解决了工作中遇到的问题。

二、存在的主要问题

1、“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们经营财务部门应尽的职责。虽然在公司领导的支持下取得了一定成绩，但是我们整体业务素质和专业技术水平还有待进一步提高，目前人员的业务水平及实际工作能力差别很大，需要继续学习业务知识，提高业务水平。

2、应对目前基本建设矿井的经营核算现有人员勉强可以应对，考虑明年即将投产，矿井将转入生产矿井经营核算，现有的人员担负一个矿井、两个核算任务难度较大。

3、财务的基础管理工作还应加强，尤其是财务人员的敬业精神及责任心还有待提高。

4、因集团（能源）公司资金紧张，不能按时支付工程款，影响了施工单位的整体进度。

三、下半年的工作打算

我们将以完善机制为主题，降低成本节流为重点，以“务实、创新、高效”为宗旨，坚持以资金预算管理为中心，坚持“无预算不付款”的原则，在完成公司各项工程任务的同时，全面推行材料消耗目标管理，力争实现计划管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。

1、当前集团公司资金方面比较紧张，根据20xx年集团公司下达的基本建设计划，千方百计保证资金的筹集及调度，确保矿井建设顺利进行。坚持资金预算管理，理顺流程，减少资金沉淀，确保项目资金预算准确率100%，从而达到投资成本的有效控制，实现投资效益最大化。

2、加强重大财务事项管理。严格投资管理，做好尽职调查和投资承受能力评估，认真开展投资收益测算，严控重大资本性支出；尤其是大额度资金的调度和使用，严格执行公司“三重一大”决策制度的实施细则规定。

3、加强计划管理，提高管理水平。针对现在项目多、各单位上报计划不够及时，以至材料需求临时追加计划偏高的状况，为确保各工程物资供应，下半年我们将重点把计划管理放在首位，提高计划工作的严肃性，降低临时追加计划，提高准确率。因施工单位原因的追加计划严格考核。

4、加强煤炭发运及出门证管理。严格按照能源公司煤销部销煤程序执行，见发煤通知单及销煤合同后方可发运，出门证管理严格按照公司下发的《出门证管理办法》执行。

5、加强工程招投标和工程质量管理，严格按照集团公司新矿设管字（20xx年）332号通知要求，做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序，组织招投标工作。

6、加强材料验收管理，严格按照“三证一标志及3C认证”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，确保所有到货物资符合要求。确保各项工程决不因物资供应不到位导致停工；不因材料质量问题影响工程。

7、加强周转材料的管理，对已经投入到工程的周转材料，已申请资金与无申请资金的周转材料区分好，对将要移交到矿的周转材料严格按照移交手续办理。

8、加强业务学习，每个成员充分利用一切时间加强业务学习，熟练掌握业务知识，为矿井转型做准备。

9、经济运行分析：认真做好经济运行分析工作，全面掌握公司生产经营、财务状况、运行质量等情况，对经济环境发生的重大变化、面临的财务风险进行重点揭示。对查找出的不足与问题，分析原因制定措施，不断提高企业经济运行质量，确保“质量效益年”活动目标的实现。

10、强化人员日常管理，开展职业操守教育，培养人员遵纪守法、真实公正、爱岗敬业、保守秘密的职业操守和道德观。以廉洁风险防控为契机，健全廉洁防控措施，开展经营财务人员廉洁教育，提高廉洁意识，全面防范廉洁风险和财务风险，更好的服务于企业。

尽管取得了一些成绩，但还存在着一定的不足。我们将加紧制定整改措施，在下半年工作中紧紧围绕20xx年公司总体目标，努力拼搏，扎实工作，开创经营财务管理工作新局面，为我公司的发展再上新台阶做出更大的贡献。

财务部工作总结(篇5)

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆，一年的工作转瞬又将成为历史。回首过去的这一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面是我对财务部一年的工作做一个简单的总结。

一、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。

在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

二、职能发展

过去的一年，财务工作在职能管理上跨上了一个新台阶。

1、为便于财务管理，财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐、固定资产账外，又建建立了“金蝶K3”特色的财务材料核算体系（物流系统）。

2、根据规定建立了各种机物料、低值易耗品、备品备件、大宗原材料台帐。

3、按照集团公司的要求重新设置了各种报表格式，从而达到会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。

4、提出了财务工作不仅仅是事后算帐，核算是基础，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理，所以对财务人员进行了培训，以加强业务能力及管理能力。

5、重新安排财务人员学习了增值税专用发票的填开、管理、办税流程等，办理了增值税金税卡、增值税网上认证相关手续。还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票的购入、验销等。

6、清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料出入库程序及相关手续。

7、制定了新一套的财务管理办法、仓库管理办法、大宗原材料盘存管理及成立了公司盘存小组、物资计量办法等。

8、认真的完成了资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况

三、核算工作及管理工作

核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成了一以下几点关键的核算。

1、专项的资金（技改资金）管理和财务核算工作。

2、除现金、银行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。

3、完成与分管业务有关的各项报表的编制工作。

4、公司的财务电算化日常管理工作，具体包括系统管理、系统维护、数据整理工作。

财务部工作总结(篇6)

20xx年，如风般即逝，回望12，财务部在公司领导的关怀指导下，圆满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务部是某某物业的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应某某物业的飞速发展；对外，要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。在这一年里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将20xx年的工作作如下简要回顾和总结：

一、日常工作：

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。20xx年全年，财务部共整理原始凭证8289张，记账凭证2192张。

2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，与其他相关部门及时保持密切联系，使水电暖等各项费用的交纳更加及时和准确，并和相关部门建立了良好的工作关系。

3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，在公司的常规审查中，积极配合公司工作，成功完成审核，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据，在公司参与的各项评比活动中起到了决定性作用。

4、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20xx年全年，物业公司共交纳税金12万余元。

5、做好各种收费收据的收发和核算工作。在各类收费收据的管理中，按收据编号进行登记，按各区片分别领用，在收费收据核算中尽职尽责，正确核算每一份收据，如发现错误及时与各部门沟通联系，并予以更正。由于物业公司的业务量加大，收据的领用核算工作也相应加大，20xx年全年，共核算收费收据5万余份。

6、今年六月份，财务部对各小区的物业费进行了成本测算，测算过程中，不厌其烦、加班加点，确保数字准确，保证了下半年公司对物业费调整工作的顺利进行。

二、其他工作

1、积极配合建行，完成工资发放软件的录入。上半年，建行给每个业务单位配备了一套工资发放软件，我们通过十几天的加班加点，将每个员工的姓名、账号全部录入，并在今后的每个月中进行核对和更改，使公司的工资发放更加准确及时。

2、今年六月份，公司对某某和嘉禾地热井进行了收费标准及测算申报工作，财务部加班加点，对测算进行了细致的分析和核算，通过反复的测算，使申报内容更加准确合理合理。

3、由于区片的不断增加，我们公司的售电业务也不断扩充，但是由于区片分散，住户在购电过程中极不方便。我们财务部经过向领导申请，将售电工作按区片分发，使住户在买电中享受了更加快捷方便的服务，使我们物业的服务更贴近了住户。

4、20xx年，由于我们某某物业的业务不断扩大，所管辖的小区层次也越来越高，广大业主对我们的要求也在不断提高，在总公司的大力支持下，我们物业公司由原来的50万注册资金增加到现在的300万，成功增资250万元，并顺利通过了会计师事务所的审计，为物业公司今后能升为二级资质打下了坚实的基矗

5、20xx年的供暖，相比12年，供暖面积又增加了不少，供暖前期，我们将每个住户的情况编制成表，分别计算，使用暖收费情况一目了然。由于做好了前期工作，供暖期间的收费工作有条不紊，井然有序，截止于20xx年12月31日，供暖收费共450余万元，供暖面积达到24万多平方。

6、今年元月份，物业公司接管了某某二期物业，12月份，又先后接管了某某社区、某某文园和某某三期的物业，我们财务部协助各区片的管理人员现场交房收费，通力配合，使整个交房收费工作顺利完成。

财务部工作总结(篇7)

回顾20xx年度，财务部在王总的正确指导及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益最大化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度公司财务部工作总结如下：

一、财务核算和财务管理本职工作

1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断增加，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在20xx年引入用友财务软件，进行了会计电算化的实施，使财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这不仅便于我们财务部对数据进行查询，还为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

2、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在办理贷款工作中，现金流量巨大而繁琐，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

3、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

4、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对工商、税务、管委会等各部门有关资料的申报。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；每人都定立学习目标，通过学习、培训、交流来逐步提高自我。

3、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起，财务人员间要充分沟通好，为王总做好参谋。

三、财务部20xx年主要工作

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作；资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。资金需求日益增加，公司将会承受巨大的资金压力。我们将和公司领导一起筹划、合理安排调度资金。商议信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作。

2、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

3、继续开展财务人员的培训活动，进一步搞好财务基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。我们商务中心不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。

4、完善商务中心的所有手续；办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理商务中心贷款卡所有手续。工商营业执照年审等工作。

5、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的分摊上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。今年要加大努力完善做好起来。

作为商务中心的一员，如何提高自我、适应企业，服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。

总之在新的一年里，我们做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于商务中心。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

Jk251.coM编辑推荐

财务部工作总结(推荐九篇)

这篇文章详细解释了“财务部工作总结”的概念特点和应用场景。文档处理在公司营运中扮演了重要的角色，充分利用范文是提升写作效果的高效方法，背诵范文则是提高写作技巧的有效方法。如有进一步了解之需，请随时访问我们的官方网站！

财务部工作总结 篇1

财务部个人工作总结

财务部是一个组织内重要的部门，负责管理和处理组织的财务事务。作为财务部的一员，我在过去的一段时间里努力工作，取得了一些成绩。在这篇文章中，我将详细描述我的工作，并总结个人的工作经验和成就。

在过去的一段时间里，我积极参与了财务部的日常运作。我负责处理组织的日常收支，包括审核和处理财务申请、记录和分类收入和支出、制作和分发财务报告等。在这个过程中，我更加熟悉了财务管理软件和工具的使用，并提高了自己的数据分析和处理能力。我确保了财务记录的准确性和时效性，使得组织的财务状况得以清晰展现，为决策提供了重要的依据。

我积极参与了组织的预算制定和执行过程。我与其他部门的同事合作，收集和整理了各个部门的预算需求，并进行了综合分析和评估。在制定预算的过程中，我注重细节，确保预算的合理性和可行性。在预算执行过程中，我与各部门密切合作，追踪和控制预算的执行情况，并及时提出调整建议。通过这些措施，我帮助组织实现了财务目标的有效管理和控制。

我还参与了一些关键的财务项目。例如，我负责组织和管理了一次重要的财务审计。我准备了相关的文件和资料，与审计师进行了密切的沟通和协调，并确保了审计的顺利进行。通过这次审计，我发现了一些问题和潜在的风险，并及时提出了改进意见。这些改进措施得到了组织的认可和采纳，为组织的财务管理提供了更好的保障。

在工作中，我始终保持学习和进步的态度。我积极参加了一些培训和学习机会，不断更新自己的知识和技能。我关注财务管理领域的最新动态，关注行业发展的趋势，并将其应用到自己的工作中。我还主动与同事交流和合作，分享经验和梳理思路。这些努力为我在工作中的表现和成就打下了坚实的基础。

作为财务部的一员，我在过去的一段时间里努力工作，取得了一定的成绩。通过参与日常运作、预算制定和执行以及关键项目等工作，我不仅提高了自身的业务能力和财务管理水平，也为组织的财务状况和发展做出了积极的贡献。我将继续保持学习和进步的态度，不断提升自己，并为组织的发展做出更大的贡献。

财务部工作总结 篇2

一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结。

一、提高自己的职业素养

本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规。二是认真学习《会计法》等法律、法规，用心参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展。三是经常向行家学习、探讨，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

二、不辞辛苦的劳动

本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着必须的困难和复杂的矛盾。作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，任劳任怨，处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。

三、履行职责，服务学校

学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

以上就是本学期我的工作内容以及工作总结，从工作中不断发现自己的缺点，从缺点中不断改进。争取把本职工作做好的同时也提升自我的职业素养，会计这份行业非常考验一个人的素质。意志力不坚定的人很容易在这个岗位上犯错，所以我时刻的鞭策自己，不让自己犯错误。

财务部工作总结 篇3

转眼已到年底了。回顾20xx年工作，财务部在集团公司董事会的领导下，紧紧围绕公司总体方针、政策，进行了一些财务管理办法的修订，规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内控制度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作，包括对市内外的银行开户的管理，各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等；另外xx又新增了三家银行的综合授信，使公司流动资金有序运行，保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下：

一、制度的修改与制定

1、《企业财务制度》的修改。根据公司经理层要求，在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题讨论会议，跟据讨论意见，我们财务部在xx对制度又进行了修改和完善。

2、《财务内控制度》制定。为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，制定了财务内控制度。保证了公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；提高了工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

二、日常管理工作总结

1、20xx年各银行的授信陆续到期，为使公司流动资金有序运行，保证整体的资金链通畅，对授信到期银行继续做了年度授信，并适当的增加了综合授信的额度；并另外又新增了三家银行的授信，使已有授信的银行达七家，有力的保证了集团公司的资金需求。

2、同创股权转让工作。根据股东大会决议：同创所持集团公司的股份转让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。

3、编制20xx年度集团公司资金计划。为规范集团公司资金的管理和使用，最大限度地节约资金使用成本，保障股东的利益，制订和执行了20xx年度集团公司资金使用计划。

4、个人名义借款及往来帐款的清理。针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，对个人名义借款及往来款项进行全面核对、清理、催报，并对今后借款作出了规定。

5、所得税汇算清缴，对20xx年度企业所得税进行汇算清缴。在年底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作，目前已减免水利基金、房产税、土地税计50万元，企业所得税返回192万元。

6、起草集团公司20xx年度利润分配预案；提请并获股东大会通过。

7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度，配合招投标市场的需要，在充分的准备后，今年又顺利取得20xx年度三A资信证书。

8、由于法人代表更换，使得所有100多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换；财务部就根据各银行的情况帐户的重要程度，有计划的实施更换工作。

9、其他工作：集团公司2.8亿元贷款的融资转贷工作，公司上市尽职调查工作等等。

三、学习与瞻望

为了提高会计人员的业务素质，在20xx年度组织的几次财务会议中，我们不但传达、布置任务，做好承上启下作用并使财务人员了解集团公司的整体情况；还相互交流学习、互相体会心得，对我们会计人员的专业素质有一定的帮助。

20xx年度快过去了，我们希望20xx年能在财务资金网络化管理上有所创新，想通过对整个集团资金的网络化管理，来提升公司资金的利用效率，在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的变化，明年望有新的会计人员来补充我们的队伍，对区域财务负责人进行有限的调配，使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破，使财务部门能为集团的发展作出贡献。

财务部工作总结怎么写三篇

一、严格按财务制度作好财务核算，

第一季度财务工作报告。在做好日常的现金收付，银行结算，原材料记帐，成本核算的同时，能够按计划控制成本费用支出，在计划内合理分配资金，做到日清月结，帐证相符。主动结报及领购水费发票和附加费收据，向上级主管部门报送20xx年度及20xx年1—3月份的各类报表，年初编制了公司20xx年度企业财务年终决算报表，并对公司全年度财务情况作了分析。按时向税务部门申报纳税情况及提报固定资产报废审批备案资料，办理了公司、嘉源水质监测中心工商年检工作。

二、积极配合上级部门对公司财务工作的审计和检查。

配合市审计局对公司进行21天的离任审计工作；配合潍坊市审计局对世行项目财务情况一周的审计；配合济南评估公司对北栾庄污水处理厂进行了一周的资产评估工作；配合会计师事务所，对公司20xx年度财务情况进行审计，出具了年度审计报告。

三、按时提报世行资料。

为世行提供财务报表和财务预测，及时回复国际咨询公司提出的各类问题，并上报了世行项目办的项目财务审查、财务预测等资料。

四、加强会计人员专业知识的学习。

组织财务人员在网上不少于24课时的会计继续教育的学习并进行了答卷。

下步打算：

1、组织有关财务人员对国家近期出台的新政策、新法规，进行一次系统性学习。

2、五月份，做好企业所得税汇算清缴工作。做好迎接国、地税对20xx—20xx年度税收检查工作。

财务部工作总结 篇4

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，回顾07年的工作,我想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我们没有辜负领导的期望”。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在今年的KPI考核中,我部门严格按照预算费用的标准来控制全店的经营费用,动员各部门、各岗位树立理财观念，做到事前有计划、事中有控制、事后有考核，为我店取得了较好的成绩尽了一份力。

07年我部门在全体同仁的共同努力下，基本上按时保质地完成了全年的工作任务，我们日常的管理工作基本上围绕生财、用财、守财而进行。

1、在日常业务核算中，认真执行管理公司制定的相应的财务制度，正确核算各项收入、成本、费用、编制各类报表及指标的统计分析表，通过对生产、销售过程的核算和监督，为企业领导提供及时、准确的财务信息。

2、加大了债权债务的清理工作，特别配合客服部加强了应收帐款的清理，加快货款的回笼，降低了往来帐款死帐、坏帐的可能。

3、征对目前财务资金紧张的现状，采取积极的措施，与多家银行培养良好的银企关系，在达到资金正常周转的前提下，尽可能节约资金成本。

4、在成本费用方面，年初购入金蝶存货核算及库存管理模块，改变了以前用手工单人工统计材料出库的方式，降低了漏单的可能性；对日常报销进行合理控制，尽可能做到防止漏洞产生，以降低成本费用开支，对所有成本费用按部门、项目进行分类，体现各部门的绩效。

5、在资产管理方面做到货币资金日清月结；有价证券、票据、印章专人保管；零配件一季度大盘一次；固定资产每半年全面清查一次以保证公司资产的安全。

然而，近阶段的工作检查与集团内部审计的结果，让我们切切实实看到了财务部在管理上还有许多薄弱之处,这其中有人员编制的问题：因为人员紧张，所以岗位之间的工作分工不是很明确，缺乏有效地互相牵制；档案管理工作还很簿弱；对零配件配件收、发、存监督力度不够；内部管理制度仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

08年的工作任重而道远，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦。08年我部的工作重点将放在加强内部管理、仓库管理这二块。

一、完善部门内部管理考核制度，明确分工、职责，加强责任考核，在充分发挥每个员工的主观能动性的前提下，发挥财务职能部门的作用。

二、针对公司巡回检查的结果，合理调整组合人员，加强仓库管理检查监督力度，及时核对财务金蝶软件、仓库及厂家DTS系统中的库存的进、销、存及交车结算。

最后祝公司蒸蒸日上，生意兴隆！

财务部工作总结 篇5

时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在社联老师的正确指导和各部门的通力配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展.在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了一定的成绩，但是我们在很多方面还存在着很多的不足。以下是这个学期财务部的工作情况：

1、本学年社团纳新会费的收取：9月下旬社团进行了纳新活动，财务部与其他部门合作对纳新活动进行了服务和监督，并在纳新结束后对上交的会费进行了清点和统计，及时将会费上交校团委作为校级社团本学年的活动经费。

2、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。本学期的经费报销工作已于十二月x日全面结束。

3、配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行；参与完成了社团文化节开幕式、外文歌曲大赛等活动。

4、协助启动“一角基金”并代为保管基金，行使监督职责。

5、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。

6、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

回顾这一个学期的工作，目标基本达成，但仍有许多需要改进的地方，如与会长的沟通仍需加强，活动举办完后发票上交不及时造成报销工作时间延长等，这也是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，克服不足之处，做好本职工作，协助社联和团委更好地前进。

大学生社团联合会财务部

财务部工作总结 篇6

自____年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情景总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，本事往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是本事第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥本事、决策本事、创新本事、社会活动本事、技术本事、协调与沟通本事等。

第一阶段(____年—____年)：初学阶段

年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情景下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通本事，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会十分被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本事，同时在公司内部的沟通也十分重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，仅有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自我的工作资料，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情景先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(____年—____年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作资料，我将自我的工作经验整理成文字后逐点的与新人一齐实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。____年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，进取配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(____年—此刻)，不断提升阶段

年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，应对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务提议，为管理处负责人决策供给可靠的财务依据。今年6月我的工作资料再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了必须的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态;

(三)仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。

三、确立工作目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，可是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自我岗位的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：

1.以预算为依据，进取控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3.进取参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自我的专业知识和业务本事，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

#507935财务部工作总结及计划3

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

(一)在财务分析方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

1.争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

2.认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

3.加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。

4.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

财务部工作总结 篇7

财务部作为一个积极向上的团队，20xx年在公司领导的带领下，与公司各部门密切协作，克服工作任务重、人员变化多等诸多困难，兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。20xx年财务部认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职能。回顾这忙碌的一年，财务部具体做了如下工作：

一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务控制

财务部立足在集团公司的角度，突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况提供及时准确信息的要求，利用公司内部报表监控系统，进一步加强对整个传媒（集团）公司财务状况的监督控制。目前，除了传媒公司本部，20xx年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资，结合市场等进行了可行性分析，为公司管理层提供决策的依据。财务部在没有增加人力的情况下，除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外，又增加了中网视通公司的全部财务管理及税务申报业务。财务部每月按要求及时、准确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析，并通过相关报表资料的财务分析，及时了解各子公司的经营状况和关联交易情况。分析公司及下属公司的经营状况时，抓住广告收入、印制成本、人员成本控制等主要收支项目，将相关分析资料及财务建议提供给领导作为经营的参考。20xx年进一步加强了对子公司实际运营与预算控制的分析对比。年底对20xx年的全年预算进行了财务分析及初稿的汇编。为公司20xx年的经营管理提供财务控制基础信息资料。

二、日常的账表核算及财务管理

财务部按时核算公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了准确高效，财务部对各部门收支单据要仔细审核，包括单据是否符合公司相关制度要求，票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算准确等，确保原始凭证的真实准确性。日常及时制作记账凭证，对各种数据及时登记入账。每月核对与其他单位的往来项目，并根据各类结算单编制往来凭证。根据审核过的凭证做月末结转工作，并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进行。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目，并提示收款付款时间等信息；对于差旅备用等借款，督促借款人及时还款，确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对，保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分情况进行及时的财务处理，保证账务报表数字的可靠性。对公司的关联交易进行日常监控及定时汇报，确保关联交易的数字准确并合乎上市规则的限额规定。20xx年由于传媒公司的业务不断拓展，相继出现了各种新的业务，如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等，财务部依照会计准则结合公司实际都进行了正确的会计处理。

三、收支核算与预算控制相结合

财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控，保证会计报表的数据及时准确，每周与广告部核对广告刊出应收金额，并定期抽查广告质检刊出表，审核数字是否真实准确，月末对广告部质检刊出单做抽查工作，并写出审核摘要。在核算成本过程中，对作为公司新的收入增长点的户外广告业务，财务部按照收入合同建立台账，每月编制户外广告收款情况表，建立了催要应收款的制度。在账务和报表上准确的户外广告的收支状况。

按照20xx年的工作计划，财务部对公司的印制成本严格按预算制度开展核算和核对工作，每天与物流印务部核对当日的印刷数量和成本费用，每周编制收入成本比较表和毛利测算对比表，每月末根据全月成本表编制成本对比分析表。在核算成本过程中，加强增刊的流程管理。针对每一次增刊都要求广告部签署发布申请表，并协调物流公司报价，严格按公司流程审批，报总裁签字后方通知物流公司印刷。财务部按照年初的预算计划对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪。在支付大额款项时，财务部坚持依照预算制度的要求，除了事前审核及按预算制度监控外，对超出预算标准、金额、范围的情况，财务部依照公司制度，积极与各部门协调各种手续。使预算管理达到了控制支出但不限制业务经营的目的。

四、健全财务相关档案管理工作

日常及时对是原始凭证、各种文档报表进行装订、归档。按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部会同公司技术人员建立了财务电子档案共享体系，意在对公司本部及下属相关公司的资料实现共享管理。20xx年财务部配备了扫描仪，对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描，并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较清晰的了解业务实质，从而使工作流程也更为顺畅。

五、圆满完成各种涉税工作

按照20xx年的工作计划，20xx年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号。包括被北京市国地两税联合评为20xx—20xx年度纳税信用A级企业，被北京市税务局评为20xx年度个人所得税代扣代缴先进单位。日常汇算各公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。日常每月的全体员工工资薪金税金核算准确及时。及时为有需求的同事办理个人完税证明。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及税务稽查局相关配合调查。国地两税的税务报税及相关发票管理工作。为了评比年度纳税信用A级企业先进单位，财务部做了大量工作，如期获得了荣誉称号。对于日常向香港支付的各项费用及股利分红等，需按税法要求代扣各项税金，手续比较繁琐，财务部都会在规定的时间办理各种纳税手续及完税凭证等，保证款项支付的顺利进行。另外，财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。

六、对下属子公司的业务核算及资金支持管理

财务部在没有增加人员的情况下，完全负责鼎力传媒及法晚传媒以及新增加的中网视通公司的日常账务管理、报表报送、税务、统计申报等工作。子公司虽然业务量不是很大，但都是麻雀小五脏全，日常核算、报税、报表每样都要涉及。特别是像北青鼎力这样的子公司，涉及与鼎力时空、中国民航报频繁联系及各种应收应付款项的核对催款，成本测算等，为保证财务数据的准确性和及时性，在加大沟通力度的同时，向公司派送专门的人员，加强监控，以保证对下属公司的有效管控。对经营中出现资金紧张的子公司，财务部积极测算，并依照公司董事会的决议，积极联系相关银行，以最优惠的贷款利率及手续费率，合理安排对这些子公司的贷款支持。今年，在时间比较紧张的情况下，为茜茜广告和北青鼎力分别提供了几笔委托贷款，保证其顺利运营，并为集团获得最大的收益。

七、完成年报、中报及相关项目的审计工作

作为上市公司，财务部配合公司管理层接受香港会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及中报数据比较完满地提供给香港联交所。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。对涉及公司各种并购计划等业务的临时审计，财务部人员也都是积极与各事务所配合，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施，对统计工作质量要求升高，财务部能够准确及时地完成各个公司的统计报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。

八、银行账户资金管理及保值增值

公司上市后出于分担财务风险的目的，将存款分别存在了多个银行。财务部管理的上述四家公司共计活定期账户几十个。由于开户数目众多，日常的银行对账及余额调节、转存、委贷计提相关利息、派息、付汇等工作量大业务笔数多。财务部能够在日常资金的监控管理上，按照制度要求，对每一账户都日清日结管理。办理各项银行业务需要提供给银行一系列材料，由于各家银行所需手续和材料不完全一致，所以要提前与银行进行沟通，按银行要求准备好各种手续。特别是定期存款续存、转存和结汇业务一般时间都很紧，为了保证公司的利益不受损失，必须在有限的时间里做好充足准备，以保证业务能在规定的时间内完成。对款项收付量较大的银行，建立了网上银行查询对账功能，确保对款项收付的实时监控。对决定不再使用的银行账户，依照公司制度及时进行销户清理工作。定期制作上报银行账户情况表及银行对账核对报表，为领导提供银行相关存款等信息。财务部在保证资金安全的同时，积极与各银行协商咨询，选择最合理的理财方式，在保证公司资金流动性的情况下，使银行资金获得最大化的利息收入。对委托贷款或提供担保的情况，财务部都指定专人定期监控。确保对贷款得到合理的使用及保证各项贷款按期收回。

九、完善公司有关财务方面的管理制度

为确保财务管理规范到位及风险控制，20xx年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司实际情况，进一步规范了易货管理、关联交易、资产管理、预算管理、开支标准、财务报销、合同管理等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性，为降低公司经营风险打下良好基础。

十、配合公司其他部门的工作

为确保投资项目的安全性并考证其获利能力，为公司的投资提供有效的可参考的信息，财务部在20xx年度配合战略发展部门参与了几项重大投资业务的尽职调查工作，为公司的投资分析和决策提供了一定的参考数据。配合审计部门完成各项内部及外部的审计工作，为审计工作提供基础数据。

十一、与外部相关部门沟通、协作

财务部对日常接触到的财政、外管局、税务、统计、银行等部门，不定期地进行沟通。这些部门是我们了解政策的一个窗口，通过有效的沟通，为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后，及时提供管理层付诸实施，以推动公司的业务又好又快地发展。

十二、积极学习会计相关知识及财税法规

为提高公司财务人员的业务水平，财务部适时地组织全集团子公司进行了半脱产培训，培训内容涉及新会计准则、新税法及公司兼并等各个方面，通过培训，使每一个财务人员充分的领悟和理解，提高了公司财务人员业务素质。为20xx年的对外年报打下了良好的数据基础。同时，为掌握税收法规的新变化，财务部内部不定期组织研讨会，财务人员及时了解一些新的政策及规定，使财务人员对税法变化及时掌握，保证合理避税的应用及执行的准确性。集团公司新投资项目中，增加了不少与上市公司投资相关的业务流程，对上市公司交易的法律和财务层面披露等也邀请有关专家对财务人员进行了培训。使财务人员对上市公司财、税、法相关规则有了较清晰的了解。

十三、对20xx年年初计划的对照

综上，20xx年财务部日常的各项工作都圆满的完成。比照20xx年年初提出的计划要求及执行在之前的总结中基本概括，现再对各项计划的执行逐一分析如下：

1，关于努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据方面。财务部依照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。

2，关于加强业务学习，提高专业知识水平方面，财务部于当年组织了集团内的所有会计人员进行了业务知识培训学习，对业务工作起到了很大帮助。部门内也形成了随时学习、讨论的制度，这些使财务部及子公司财务人员的业务水平都得到了很大提高。

3，关于加强对公司的财务监控、沟通和考核方面。财务部不断细化对子公司的报表上报资料的要求。对子公司经营中出现的问题及时发现，及时与子公司沟通业务数据。对广告部的应收预收账款的客户进行了统一清理，使公司客户往来账目更加清晰准确。

4，在控制成本费用的开支方面。财务部依据公司的预算管理制度，结合市场变化，对费用、印刷纸张成本都进行了更严格的控制和测算。将分析数据定时向管理层提供，为管理层决策提供了有效地数据参考。对公司内的部门费用，坚持预算管理，超出预算一律停止支出，对不合理的开支坚决抵制，使预算控制的严肃性得以保证。5，对加强与公司各部门的沟通。财务部积极加强财务人员的服务意识，提高部门员工的工作积极性。对公司内其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予政策层面的耐心解释，使各部门都能依照公司制度办理各项业务。对不符合财务制度的行为，财务部人员先行解释，对个别违反公司财务制度的行为，财务部一般都会协调部门和公司管理层，使违纪行为得以合理解决，使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。

十三、20xx年的工作展望

要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，真正做好保障工作。具体做好如下几方面：

1．进一步提高财务管理水平，完善财务管理和预算管理，捋顺经营流程，控制公司

经营风险和财务风险。为管理层提供及时准确的决策信息数据。

2．加强业务学习，提高专业知识水平。继续学习新会计准则细化规定及解释，增强会计业务处理水平。做好统计档案归档工作。定期收集相关税收政策并转发给相关同事，学习、研讨、细化，根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。

3．端正工作态度，从小事做起，认真负责，避免工作上的失误，克服工作中的急躁情绪。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性。

4．将控制成本费用的开支成为财务工作的重中之重。目前成本核算工作有待加强的问题是应加强以最优化的方式编制成本分析报表。加强成本分析，对公司的主要成本费用项目进行更严格的控制和对比测算。形成一套完善的成本管理体系，以供管理层参考。对公司费用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施。

5．加强对子公司及已投资项目的财务监控、沟通和考核。为进一步加强公司集团化控制水平，在兼顾成本效益的情况下，适时引入集团财务管理电子系统模块，加强系统内企业的财务管控。强化公司的全面预算管理。逐步要求子公司提供更加完善的报表和文字分析材料，确保公司关联交易、合并资产、合并收益的准确核算，同时及时给公司管理层提供各种有用的财务信息。有针对性地研究、测算公司的各项收支预算，为公司不断细化的财务预算管理提供更翔实的基础数据。

6．配合战略发展部门做好拟投资项目的财务分析工作，为公司的投资事项降低风险提供支撑，配合董事会办公室和内审部对于年报半年报的数据报送按时准确的做好基础工作。

7。加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢；加强与公司内子公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率，提高部门员工的工作积极性。构建和谐的工作环境。

总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。

财务部工作总结 篇8

刚开始试用期的时候，我总觉得这几个月的时间实在是非常的漫长，认为根本没有必要。但是当自己带着不满去进行工作的时候，我才从自己的体验中认识到，自己的想法是多么的愚昧!三个月的试用期以来，我在财务部的工作中学会了许许多多的经验知识，这些过去甚至在实习中都没有学习到的经验，真的给了我很多的收获。也让我对试用期的工作产生了改观。我认识到，自己真的还有很多的不足和问题，但是在未来的日子里，我一定会努力的改正自己的缺点，让自己成为一名出色的财务!

现在三个月如镜花水月般的消散，我也即将成为一名正式的xx单位的财务员工，但是我知道，自己还有很多需要改进的地方，所以对这三个月的试用期，我做自我总结如下：

1、个人的工作情况

在这次的试用期工作中，我作为一名新人在领导的带领下边培训锻炼边做事。一开始，只是让我看看过去的旧账做着练练手。在进行了一段时间的提升培训后，我也开始接手一些简单的工作。并且，领导一直在不断的给我增添新的知识，并及时的在工作中实践让我的工作有了很大的提升。

再后来，自己也基本上跟上了大家的工作，尽管在效率和质量上还有待提升，但是也已经差的不是太远了。

2、工作的不足

作为一名新人，我对自己目前的状况还是有非常清楚的认识的。在工作中，我在各个方面还是有很多的不足和问题存在。如：自己对公司的不熟悉，过去学习的知识因为时间有忘记了等……这让我清楚的认识到，自己现在所需要的，不仅仅是学习，更是需要去巩固自己，让自己在工作中能更加的“坚固”!而不是空有知识，却不能做好自己的工作。

3、未来的计划

目前结束了试用期的工作，我也曾为自己今后的工作考虑过很多，光工作来说，我只要努力的去锻炼自己，目前还有很多的提升空间。但是来到单位不仅仅是工作，我在各方面对单位的各个部门，也都要有了解。在未来的日子里，我会多多的去和同事们交流，提升个人的素质和人际圈子，让自己能在社会中学习到更多的知识。

财务部工作总结 篇9

我学的专业是会计，为了加强自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力，本学期初，我在一家建筑公司进行了专业实习。

建筑公司的会计部并没有太多人，设有一个财务部长，一个出纳，两个会计员，而教导我的是老会计艳姐。刚到会计部艳姐就叫我先看她们以往所制的会计凭证。总以为凭着记忆加上大学里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握，也正是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来艳姐让我尝试制单的良苦用心。于是实习时只能晚上回家补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。别以为光是认识就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为记帐做好准备。

制好凭证就进入记帐程序了。虽说记帐看上去有点象小学生都会做的事，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。例如写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章，才能作废。对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，不能乱写，否则总长的借贷的就不能结平了。如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎，这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。

从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。艳姐很要耐心的跟我讲解每一种银行帐单的样式和填写方式以及什么时候才使用这种帐单，有了基本认识以后学习起来就会更得心应手了。

通过在建筑公司这一段时间的实习，使我第一次把自己所学到的理论知识真正地应用到实践中去，并且在实践中得到了经验，同时又获得了许多理论知识中所没有的实践经验，这不仅丰富我的工作经验，更加提高了我的业务理论水平。我坚信通过这一段时间的实习，所获得的实践经验对我终身受益，在我毕业后的实际工作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值，为实现自我的理想和光明的前程努力。实习是每个大学毕业生必须拥有的一段经历。

它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每位大学生所学专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上学不到的知识，既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。会计是以货币作为主要计量尺度，采用一系列专门方法，对再生产过程中的价值进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上对经济活动进行分析和检查，借以提高经济效益的管理活动。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展，会计越重要。

针对于此，在进行了三年的大学学习生活之后，通过对《财务会计》、《管理会计》、《成本会计》及《基础会计》等的学习，可以说对会计已经是耳熟能详了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门学科。因此，我作为一名会计专业的学生，在20x年7月到8月，有幸参加了在恒泰公司为期一个半月的专业实习。

财务部出纳年度工作总结热门7篇

文档处理是保证工作高效的重要途径之一，多积累收集好的范文也是很重要的。你是否正在关注相关的范文？根据您的要求编辑为您搜集了一些优质的资讯“财务部出纳年度工作总结”，让更多的人看到这篇文章您可以把它分享给您的朋友们！

财务部出纳年度工作总结 篇1

各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分单位及合作方的业务工作，及时准确地为单位领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些缺乏。下面向单位领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、单位本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制本钱费用，以“认真、严谨、细致〞的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在本钱控制方面比往年有了一定的提高，随着单位业务的不断拓展，新增工程前期投入较大，本钱费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合单位行政部门，在采购工作中严格把关，本钱控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原那么、严格遵照单位的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及单位相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出过失或不出过失。经过努力，单位每月根本上能准时发放工资。

4、按时完成单位的纳税申报、发票购置和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：单位的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着单位业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，根本上满足了单位各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分单位及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分单位的款项，在经营部的帮助下，根本上能够按照协议准时收取各分单位的'款项。

本年度，由于A分部的业务量增大，B分单位、C分单位和D分单位等的局部业务转到总单位开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比方，A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分单位20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这局部的利润占单位的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、缺乏和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在标准财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向单位领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现单位的一些根底管理工作比拟薄弱;日常本钱费用支出比拟随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在单位加强管理、标准济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的开展，与各位共同进步，与单位共同成长。

财务部出纳年度工作总结 篇2

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

资金调度和清收工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年公司产值大幅增长，截止10月份，收回20x年以前债权262.16万元(其中局内60万元);x年当期计价收回资金2906.61万元，完成79.18%;并改变了原有由经营部负责资金回收的工作程序，统一编制资金预算计划，再由经营部列出周收款计划的同时，要求物资部也列出相应的周付款计划，做到收款有依据，付款有计划，确保了生产经营需要，合理安排各个生产经营环节上的资金配置，发挥资金资源的最大效益。欠款的清缴是每个企业都要面对的头等大事，财务部为了加大清欠力度，主动与经营部联系沟通，核对清理已计价应收帐款、未计价合同的付款情况及往来帐目，及时办理结算，及时清欠，加快资金回笼，加速周转降低资金的占用和消耗，挺高资金使用效率;建立健全应收帐款台帐，能够做到对每个工号的计价，收款情况心中有数，随时掌握应收帐款动态。

成本审核控制工作

实行单工号成本台帐控制，对于材料库发料，除单工号发料以外，其余如机关所用的劳保料、小车油料、生产部吊车用料不直接计入工号费用，由成本核算岗位按期分摊、间接分配，库房在材料消耗月报上只作分项汇总。这样，不仅减轻了发料人员的工作量，而且保证了各工号成本所反映情况的真实性，同时便于成本中心掌握月材料实际消耗量，并可以以此审核装卸组费用控制情况;

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位部门员工如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与共同进步，与公司共同成长。

财务部出纳年度工作总结 篇3

财务部出纳个人年终工作总结篇一

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的'出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务部出纳个人年终工作总结篇二

支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

五、科学调度，厉行节约

本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。

总之在中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

财务部出纳年度工作总结 篇4

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了二〇〇四年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxx”期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。

二〇〇三年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

财务部出纳年度工作总结 篇5

20xx年对之前自己订的工作计划来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把Xx及Xx的月度报表做出，并且申报。20xx年手上的工作(财务，人事，总务)的工作还是满多的，包括：

一：财务方面

2月份的年度报表。

3月份的Xx及Xx的年度审计报告的安排

4月份Xx及Xx的企业所得税的汇算清缴

5月份完成2家的联合年检及外汇年检

每月的月度报表及税金申报

二：人事方面

还有及时申请人员的变动四金转进转出的相关手续

每月及时在20号把2家公司的工资单发放给大家

3月份2家公司的社保基数调整

7月份2家公司的公积金基数调整

11月及时安排Xx司机和营业及Xx的不定时工作的申请

三：总务方面

也及时安排新进人员的工作服，使大家可以早点穿上衣服。

夏天也及时联系女装的安排。

及时安排每次的用工招聘。

及时更换Xx及Xx公司的组织机构代码证的验证及换证工作

四：Xx新公司相关执照申请

新公司成立后，也是按照新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成。

包括：三井银行(资本户，一般户)和建设银行(基本户)的开户手续。

及时联系审计公司出具的验资报告申请。

财务部出纳年度工作总结 篇6

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了二〇〇四年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxx”期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。

二〇〇三年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

XX年计划财务部工作计划

一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制

财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提高财务工作的透明度。

通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在二〇〇四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。

计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完善多级内部控制体系。

二、积极配合各部门的工作，提高服务质量

计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公司各部门服务，为公司领导当好参谋。

三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略

随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划财务部将及时调整工作策略。

根据需要，财务部将制定集团公司财务核算管理制度，指导所属各公司制定相配套的财务管理制度；组织集团公司财务核算和帐务处理；审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报表、管理报表。

根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。

定期进行财务综合分析，及时提出财务控制措施和建议；定期对各公司的经营情况进行评价。

制定集团公司的财务监督制度；监督集团公司及各公司财务制度的执行；建立相互制约的内部控制流程；监督各公司的业务收支情况。

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

财务部出纳年度工作总结 篇7

财务部出纳年终工作总结

尊敬的领导：

感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的年终工作总结。本年度作为财务部出纳，我在各项工作中承担了重要职责，获得了宝贵的经验以及成长的机会。在这篇总结中，我将详细记录我在过去一年中所完成的工作，并提出一些建议以改进未来的工作。

一、资金管理

作为财务部门的重要一员，我深知资金管理对于公司运营的重要性。今年，我积极参与了公司的资金筹划和预算编制工作，通过合理的预测和分析，帮助公司实现了资金的有效运作。同时，我也及时进行银行账户余额的监控，确保资金的安全性和流动性。我认真执行资金相关的操作流程，准确记录和适时报表。

二、现金管理

在现金管理方面，我按时完成了现金日报表、周报表和月报表的编制，及时反馈给上级领导和相关部门。我积极推进现金管理系统的改进，为公司提供更准确、高效的现金管控。同时，我也积极参与货币管理政策的研究，及时了解金融市场的动态，为公司避免了潜在的财务风险。

三、收支管理

我准确地收集和记录了公司的收入和支出信息，并及时核对账目凭证的真实性和准确性。我积极协调与其他部门的合作，提高了收支管理的效率。通过建立稽核制度，我在凭证审核方面发现并纠正了一些错误和风险，为公司的财务管理提供了有力的支持。

四、费用报销

我负责公司员工的费用报销工作，确保员工的费用合规、合理，并及时进行报销，保证了员工的正常工作和生活秩序。我积极推进费用报销流程的数字化改造，提高了费用反馈和审批的效率。同时，我也加强了与供应商和代理商的沟通，确保费用的合规性和准确性。

五、内部控制

我始终将内部控制作为财务工作的重要环节，并积极参与公司内部控制体系的建设和完善。我不仅积极发现和报告内部控制存在的问题，还主动提出相关改进建议，为公司的内部控制提供了有力支持。通过加强内部控制，我成功防范了一些潜在的风险，保证了公司财务安全和合规性。

六、个人成长

在过去一年中，通过参与各项财务工作，我的个人能力得到了极大的提升。我学到了很多新的财务知识和技巧，并获得了丰富的实践经验。同时，我也提高了沟通协调能力、解决问题能力和团队合作精神。在未来的工作中，我将继续努力，不断学习和提升自己，为公司的发展贡献更大的力量。

七、建议和展望

作为财务部出纳，我认为我们可以进一步优化和完善财务管理流程，提高工作效率。同时，我们应当抓住数字化转型的机遇，将信息化技术应用于财务工作中，提高数据的准确性和分析能力。此外，我们还可以加强团队的培训和学习，提升整体的综合素质，为公司的发展提供更加有力的支持。

总结起来，过去一年是我个人工作的一个积极、充实和成长的阶段。我在资金管理、现金管理、收支管理、费用报销和内部控制等方面都取得了一定成绩，并提出了一些建设性的建议。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献更多价值。

在此，我承诺将持续努力，不断改进自身的工作能力和综合素质，为财务部门和整个公司的发展做出更多的贡献。

谢谢！

财务部实习总结范本

在经济飞速发展的今天，报告使用的次数愈发增长，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编为大家收集的财务部实习报告12篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务部实习总结 篇1

一、实习单位简介

中国南车集团武汉江岸车辆厂隶属于中国南方机车车辆工业集团公司的国家大型综合骨干企业，是华中地区铁路货车修理基地，南方铁路散装货物罐车和敞车生产基地。该厂具备国家商务部赋予的进出口经营权。武汉江岸车辆厂成立于1901年，距今已有104年的历史。也是震惊中外的二七大罢工的发源地。

二、实习目的

通过20xx年7月12日至8月20日40天的时间，分别在该厂财务部的成本组，资金管理组、资金决算组学习，并参与实际操作。对该厂财务流程以及物资流程有一个初步的认识。将课本上的知识运用到实际中来。从而也从实际操作的角度找到自己理论知识的不足。通过在大型企业财务部实习，作为走向工作岗位前的一次高质量的热身。

三、实习过程

成本组

在成本组实习期间，我在制造费用、管理费用、工资及成本结转这四个岗位分别实习。该厂使用的财务软件是"浪潮通"。

该厂制造费用岗位包括核算该厂全部车间及7家承包单位车间的费用，也分管全厂的差旅费用的报销。因为我在校期间曾经使用过用友ERP财务软件，所以在姜会计的指导下很快就能使用该厂的"浪潮通"财务软件进行制证。并且自己可以按照要求审核原始凭证，核算差旅费用的报销业务。

另外，还了解了职工工资的计提、摊销等工作流程以及相关财务会计分录。工作中我发现在成本组业务的会计分录与书本上基本一致，只不过在实际工作中，会计科目上分的非常细致，它体现在其明细科目上。不过，一些细节上有值得注意的地方：

例如：报销差旅费用的时候各级员工的火车票，汽车票、住宿补贴，等等都有严格的等级标准。不像课本上的仅仅靠会计分录一笔带过。这就需要会计人员不仅掌握专业知识，还要熟悉单位的规章制度。

例如：一笔业务的摘要，在校期间模拟实习的时候只是按照自己的理解去诠释。然而在实际工作中凭证摘要不仅要把业务涉及单位或个人、事件、金额、写清楚，甚至还要把分厂单位，货品型号全部概括，由于电脑字节设置有限，还要学会提纲挈领。凭证的附件张数也不能写漏。由于该厂规模大，业务涉及的部门、金额、非常多。因而有时一笔业务所附带的原始凭证有时竟然多达数百张。这就需要会计人员非常耐心和负责。

例如：在凭证及其附件的手工粘贴的时候，要严格按照规定操作。因为只有这样才能方便于月末的装订成册和日后的核查。

实际上这些细节看上去都比较简单，但有时操作起来却很伤脑筋。而且这些东西都是在学校里面根本没有接触到，或者不受重视的一些内容。但是会计工作事无巨细，来不得半点马虎。因此让我强烈的感觉实际工作中的严谨和甚微。通过熟悉这些也对我在余下的两个组实习大有帮助，进行一些工作时轻车熟路。

资金管理组

在该组，本人了解到了材料的购进、入库、车间领用，材料成本分摊，材料差异摊销。主营销售业务，以及企业税务知识。最初在师傅的讲解后就能独立完成物资采购的各项业务处理。

例如该厂物资采购的.财务流程如下

在税务方面我除了学习增值税的计算，我还跟随该厂会计小宋前往国税局、地税局办理相关业务。

该厂税务工作程序：

业务顺序业务内容工组时间

No1验证进项税票（专用发票）每月月底

No2开据专用发票，抄税1—5日No3网上申报（含地税）5—10日No4申报税务资料10—15日

值得一提的是，在会计实习当中有很多时候就涉及到其他的专业知识。例如在企业的税务工作中就涉及到《税法》的相关知识。并且在与税务局发生业务往来的时候也了解到与其交往的一系列知识。由于江车是一家大型企业，每月送到税务局的进项税发票多达数百张（7月份367张）。有时候会发生在验证过程当中，税务局工作人员疏忽漏掉一张，如当时会计人员没有核对清楚就拿着发票走人，那么回到厂里漏掉的那一张所发生的金额就无法入帐。必须再次验证。无形之中就增添了许多不必要的麻烦。我第一次去国税局的时候就发现了这样的问题，幸好我们及时发现。

我还注意到税务部门打交道实际上是都是很繁琐的事情。不管是刮风下雨还是烈日当头，都要在规定的时间内完成工作。记得有一次我同会计小宋要求在一个上午的时间去国税和地税两个单位进行税务申报。我们两个人好像打仗一样，在车上就分配好各自的任务。一进税务局大厅就我们就兵分两路，他负责去有关部们送申报材料，我负责排队办理验证手续。最后还要一起把一大堆凭证分类核对。回来的路上连司机师傅都感叹"我们比老总还要忙"。通过这样的经历也让我感受了财务工作也不仅需要吃苦耐劳的精神，而且团队精神也不能少。

此外，我还接触了现金出纳及银行出纳的工作。在以往我的概念里出纳的工作比较简单。但是实际操作以后才发现出纳这个岗位很锻炼人。出纳除了需要与银行打交道以外还要负责日常的现金库管理，日常的现金保管与开支，以及开支票与开汇票等等工作。如此多的工作就需要出纳人员对会计科目要非常熟悉。我也随出纳人员一起前往各大银行办理过购买发票、支票、办理汇票的工作，以及现金的存取银行转帐工作。而且出纳是一项及其细致的工作。一次当我使用财务软件开支票，我一步步按照操作规范输入内容、金额，完毕正准备打印时，出纳小谷马上让我停止，后来才一看在输入对方单位名称的时候我使用"模糊快捷键"找到"江苏**集团"与凭证注明的单位有一字之差。如果这样开出，估计就要闹笑话了。到了后来我都感觉自己每次开支票的时候手都在颤抖。真是毫厘之差，千里之谬。

财务决算组

我在财务决算组了解到固定资产、在建工程、财务决算分析中的具体业务操作。尤其在固定资产和在建工程这方面感触颇深。该厂对固定资产业务划分的很细致。根本不像教科书上：借：固定资产，贷：银行存款这么简单，甚至在取得发票前后，取得实物前后、闲置、安装、线路铺设、都有其相应的会计分录。

例如发生一笔购买固定资产的会计分录

步骤业务发生时间相应会计分录

No1付款时，无论取得发票与否统统以"其他应收款"处理借：其他应收款

贷：银行存款

No2固定资产到货后借：在建工程

贷：其他应收款

No3自制基础（其中包括设备安装、线路铺设等等）借：生产生本

贷：原材料

No4结转自制基础的成本到固定资产价值中借：在建工程

贷：生产成本

进项税转出

No5该固定资产一切就绪交付使用借：固定资产

贷：在建工程

当然，各个单位根据自己的情况在这些业务当中有自己的处理办法。以上只是例举江车的处理办法说明理论与实际操作的不同。

此外在该组我不仅学习和实践业务内容，而且还在空闲时间利用自己所学习到了计算机应用知识帮助同事进行操作系统维护。杀毒软件的升级。甚至还帮助出纳小谷制做Excel表格，一时间让我自己也过了把"师傅"瘾。

四、实习总结

在实习当中，我遵守该厂劳动纪律，从未迟到、早退。尊敬领导，同事。对于业务知识勤思多问。认真完成自己的工作。表现出一个优秀大学生的良好素质，受到大家的一致好评。同时也发现自己诸多不足之处。

不仅如此，我还学到了更多的"计划外"知识。在平时工作当中，我深深感受到了该厂领导的认真负责，关心职工；老同志的爱岗敬业，丝丝入扣。年轻员工积极进取，对工作细致入微。从而让我对会计工作本身有了更深入了理解。也体会到作为一家百年老厂所沉淀下来的文化底蕴与企业精神。

作为一个即将毕业的大学生，我所面临的不仅仅是工作经验的欠缺。而且今后走向工作岗位以后人际关系也是一大难题。所以在实习时候，我有意识地观察前辈们是如何处理与同事之间，上下级之间的关系。通过协助完成企业与各银行及税务部门的相关工作，也了解到了作为财务人员如何处理与这些单位的业务。以及与厂内各部室、车间等其他部门的交往。从而也学会了不少社会知识。

"纸上得来终觉得浅，绝知此事要躬行"。由于实习时间较短，以及自己驾驭文字的能力不足，无论是实习的过程，还是这篇实习报告本身都难免有许多疏漏之处。不过通过短短四十天的实习工作我更进一步的加深了对会计业务、财会法规、税务制度的理解。在实际动手操作的同时也找到了自己在一些理论知识上的欠缺。因而也更加明确了自己最后一学年在专业学习上的侧重点。也是我整个大学期间的一次重要经历。

财务部实习总结 篇2

学校安排我们x个月的实习时间就是让我们对已学部分理论知识进行综合运用的培训，在接触社会的实务操作过程中，加强我们对社会的了解，培养和训练我们财务管理专业学生对本专业的认识、分析解决问题的能力，提高应届毕业生的专业技能，使我们很快的融入到工作当中去。

20xx年x月x日我在x有限公司进行了有关财务方面的专业实习。现作如下实习报告：

一、实习单位概况

x有限公司，是由x集团和x集团共同投资经营的专业化国际集装箱码头，于20cx年x月x日正式成立，其前身为19x年成立的x公司，管理和经营新港港区共x个集装箱泊位。x位于x的经济中心，地理位置优越，拥有广阔的经济腹地和便利的水运、铁路、公路交通网络，是x地区和x地区连接海内外的重要交通枢纽。x以x港为依托，融合吸收了经营世界中转枢纽港x集团的先进管理经验和专业技术，利用其广大的客户基础和航运网络，促进了集装箱运输业务的迅猛发展。

二、实习岗位的简介

本人在工作岗位是负责公司财务部门工作。公司财务部大概有x个人，财务经理是一位非常乐于帮助新人的经理。特意安排了公司信贷经理和主办会计带我，她们对我特别照顾。

三、实习内容

会计是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作，会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，在进行了x年的大学学习生活之后，通过对《x》、《x》及《税法》的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信"实践是检验真理的标准"下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。

各项会计业务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。机关中报表的编制也是一项非常重要的事务，会计报表的目的是向机关信息的使用者提供有用的信息。会计信息要准确、全面、及时，然而当前的财务报表有很多的局限性。在电子商务时代，基于网络技术平台的支持，报表的生成将呈现自动化、网络化和非定时性，冲破了时空的限制。电子信息的迅猛发展，人类正疾步跨入信息社会。网络经济正以人们始料不及的速度迅速发展，在短短的几年时间里，作为网络经济重要组成部分的电子商务已经走入人们的视野并对传统会计产生了深刻的影响，x公司基本上结合信息时代的要求实现管理的信息化、自动化和网络化。

四、实习收获与体会

为期x个月的实习结束了，我在这段实习中，学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。所有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手，一窍不通。

在x个多月的实习中，虽然只学了基础的会计知识，但也能把整个会计报表做出来，也算是很大的收获了。同时也了解了很多关于会计报表以外的知识。制好凭证就进入记账程序了。所有的帐记好了，接下来就结账，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结账最麻烦的.就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，可就是因为粗心大意反而算错了不少数据，好在前辈教我先用铅笔写数据，否则真不知道要把账本涂改成什么样子。

在这短短的x个月时间里，收获了很多。

第一，对自己更加有信心了，每天都是接触英语。但在这x个月中所接触的会计却让自己的知识有所提高，看过会计的一些书，里面的很多成本，资金，固定资产等等的会计科目都不懂，但却在这实习中得到了操作，慢慢的也让自己感觉到得心应手了。

第二，工作不比在学校。毕竟工作的环境不比在学校的轻松，每天都要按规定的时间上班下班，有时候工作需要还得加班，在学校上课下课都是准时得很。

第三，工作交际。在工作实习中，觉得人与人的相处并没在学校的单纯，注重的细节很多。如果不加注意，换来的会是麻烦，而这些还是要在我们的工作中慢慢的来吸取经验。一个学期的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多的做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。

财务部实习总结 篇3

尊敬的领导：

您好！

很遗憾在这个时候再次向您提出辞职申请，辜负了领导的期望，深感惭愧。

感谢三个月来对我的信任和关照，但是由于个人及家庭方面的原因，本人已经无法胜任此工作。正是考虑到这些因素，我郑重向xx提出辞职，希望领导能够批准，另外我会认真做好现有的.工作，把未完成的工作做一下整理，以期在一周之内顺利地完成工作交接。

我真心的感谢xx领导一直以来对我的关爱，也感谢身边同事对我的关心和帮助，由于自身能力及性格等到方面的原因，我对自己所做工作已感到力不从心。没能给领导当好助手，心里很是过意不去，加之工作无规律性，对家人关心不够，也让自己倍感压抑。

本人考虑再三，决意辞去会计工作，恳请领导批准我的申请。

辞职人：xx

20xx年x月x日

财务部实习总结 篇4

尊敬的领导：

您好！

我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。

来到xx公司也快几个月了，正是在这里我开始踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变。有过欢笑，有过收获，也有过泪水和痛苦。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。然而工作上的毫无成熟感总让自己彷徨。记得胡总曾说过，工作上如果两年没起色就该往自己身上找原因了。

或许这真是对的，由此我开始了思索，认真的思考。尽管我一思考，上帝便会发笑，但这笑带着一丝苦涩，思考的结果连自己都感到惊讶――或许自己并不适合软件开发这项工作。否定自己让自己很痛苦，然而人总是要面对现实的，自己的兴趣是什么，自己喜欢什么，自己适合做什么，这一连串的问号一直让我沮丧，也让我萌发了辞职的念头，并且让我确定了这个念头。或许只有重新再跑到社会上去遭遇挫折，在不断打拼中去寻找属于自己的定位，才是我人生的下一步选择。从小到大一直过得很顺，这曾让我骄傲，如今却让自己深深得痛苦，不能自拔，也许人真的`要学会慢慢长大。

我也很清楚这时候向公司辞职于公司于自己都是一个考验，公司正值用人之际，项目启动，所有的前续工作在公司上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到公司今后在这个项目安排的合理性，本着对公司负责的态度，为了不让公司因我而造成的决策失误，我郑重向公司提出辞职。我想在项目还未正式启动开始之前，公司在项目安排上能做得更加合理和妥当。长痛不如短痛，或许这对公司对我都是一种解脱吧。

能为公司效力的日子不多了，我一定会把好自己最后一班岗，做好项目开始前的属于自己的所有工作，尽力让项目做到平衡过渡。

离开这个公司，离开这些曾经同甘共苦的同事，很舍不得，舍不得领导们的譐譐教诲，舍不得同事之间的那片真诚和友善。

也愿公司在今后的工作中发挥优势，扬长避短，祝愿公司兴旺发达！

辞职人：xx

20xx年x月x日

财务部实习总结 篇5

这一次的学校实习是我第一次地正式接触工作，所以我对待这一份实习工作，都是小心翼翼地，所以在工组中，适中充满着好奇心和进取心。想要在自己的第一份工作里面，做到一个优秀的开头。这一次实习，我严格按照公司的要求做事，尽心尽力完成领导交代的任务，还十分努力地向各位学习。因此，在实习里面，收获颇丰。

一、实习目的

我们在学校里面学习知识，都是偏向理论方面，很少有进行实际上的操作，所以对于工作有很多的不了解。而通过实习，可以帮助我们增加对专业的认识，进一步地巩固我们的学习。在一个就是实习是正式地接触工作，我们在很多方面不如老员工，所以就会给我们增加一个隐形的压力，让我们更加努力地学习。

我们财务的工作，都是与各种各样的数字打交道，有种说法是算账的时候，及时小数点后面几位数对不上都是需要推倒重来的，所以我们的工作一点都不能马虎。

因此，我们财务相关专业的学生进行实习就更加有必要！

二、实习单位和时间

单位：xx公司财务部

时间：20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日

三、实习的具体工作

身为公司的提名财务实习生，以下是我在实习期做的工作：

1、公司财务决策参谋

我们财务部的工作，有很大一部分就是是进行公司资金各方面的安排考量，包括公司的采购、后勤采购、产品研发投入等等，我们需要对这些进行细致的调查采访，之后做好结算，给公司领导提供参考，进行这一笔投资会给公司带来多大的利益，这笔投资究竟值不值得，应不应该参与这笔投资等等。我们的工作就是通过各种渠道，帮助领导进行财务方案的选择。

2、财务纳税

每一个月、每一个季度，我们财务部都有对公司的经营情况做好核算工作，及时按照国家的规定，做好公司的报税工作。这丝毫不能马虎的`，万一出现了差错，就会导致公司有逃税、漏税等行为，会受到相关部门的处罚的。

3、财务报表

我在实习里面，在领导和安排下，参与到了公司这几个月和这一个季度的公司财务情况的核算，认真细致地根据公司的各种投资与支出，做好报表，让领导知道这一段时间公司的经营状况。

四、总结

我们在学校里面进行模拟实操的时候，及时老师都是一再声明是关系着我们的平时成绩的，但我们的心理还是会抱着一种，做错了，也不会有什么太大的影响，所以我们见习的时候，总会保有一点侥幸心理。这样对自己的工作并没有特别大的帮助。而出来实习就不一样了，我们是正是走上岗位，是要对自己公司的财产负责，为公司那么多员工负责。一旦在哪一块出现了问题，那就是会造成公司财产损失的，甚至还会让公司遭到相关部门的惩罚的，这是我们承担不起的。所以在实习里面，我都是打着十二分的注意，对待每一份工作，无论大小。我还向财务部的各位前辈学习相关的知识，这段时间的工作压力让我在短时间学到了许多的财务上面的知识。

财务部实习总结 篇6

学校安排我们进行两个月时间的实习，目的是让我们对已学部分理论知识进行综合运用的培训，在接触社会的实务操作过程中，加强我们对社会的了解，培养和训练我们财务管理专业学生对本专业的认识、分析解决问题的能力，提高应届毕业生的专业技能，使我们很快的融入到工作当中去。因此我来到xx公司进行了有关财务方面的专业实习。现作如下实习报告：

一、实习岗位的简介

本人在工作岗位是负责公司财务部门工作。公司财务部大概有十五个人，财务经理是一位非常乐于帮助新人的经理特意安排了公司信贷经理和主办会计带我，她们对我特别照顾，我很幸运，跟了两个从业10多年，会计经验丰富的会计师。虽然自己也是财务管理专业，但缺少实践经验，而且有一些就算是在学校也学不到的。就是一种对事业的专注和勤奋的精神。

我们三个组成了一个小团队。主办会计先带领我去熟悉周围的环境，她乐此不疲地逐一将我介绍给公司不同部门的职员。在回到办公室时，她语重心长地教导我说，人际关系不能只局限于这小小的办公室，就算办公室很大，也要走出去接近外面的人，尤其是经常跟自己打交道的人！"人认识的多了，事就好办多了！"刚来的第一天，她就给我上了一课。她很年轻，英语也很好，我把她作为我的榜样！她告诉了我团队的重要性与人际关系的重要性！她给我印象最深刻的就是她告诉我虽然他可以教我每天需要做的流程但经验是需要我自己去积累的，这句话让我在以后的工作中也真正体会到了。经验是非常重要的，而对于会计来说经验更是重要。我还是在学习的阶段，所以一般比较简单的工作都是由我负责，比较复杂的都会交给部门的老前辈们来做，主要还是以学习的态度来进行实习。我们主要的工作流程也就是做好公司每个月的账目，并且核对账目，让公司领导知道每个月所得的利润和亏损。

二、实习内容

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到账款、票据数目清楚。

报表的编制也是一项非常重要的事务，会计报表的目的是向机关信息的使用者提供有用的信息。会计信息要准确、全面、及时，然而当前的财务报表有很多的局限性。在电子商务时代，基于网络技术平台的支持，报表的生成将呈现自动化、网络化和非定时性，冲破了时空的限制。电子信息的迅猛发展，人类正疾步跨入信息社会。网络经济正以人们始料不及的速度迅速发展，在短短的几年时间里，作为网络经济重要组成部分的电子商务已经走入人们的视野并对传统会计产生了深刻的影响，xx公司基本上结合信息时代的要求实现管理的信息化、自动化和网络化。

三、实习收获与体会

为期一个月的实习结束了，我在这段实习中，学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益非浅。所有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手，一窍不通。

以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的财务会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！

在一个多月的实习中，虽然只学了基础的会计知识，但也能把整个会计报表做出来，也算是很大的收获了。同时也了解了很多关于会计报表以外的.知识。制好凭证就进入记账程序了。虽说记账看上去有点像小学生都会做的事，可都是接触英语。但在这一个月中所接触的会计却让自己的知识有所提高，看过会计的一些书，里面的很多成本，资金，固定资产等等的会计科目都不懂，但却在这实习中得到了操作，慢慢的也让自己感觉到得心应手了。所有的帐记好了，接下来就结账，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结账最麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，可就是因为粗心大意反而算错了不少数据，好在前辈教我先用铅笔写数据，否则真不知道要把账本涂改成什么样子。

在这实习阶段我主要的工作还是负责公司里面的一些小事情，帮忙长辈给予布置的工作任务。对于学习的我，很多事情不熟悉，需要学习跟改进的我都会做好笔记，事后对其改进和注意。慢慢的对于会计这行我也有了实际工作的一些经验，同时在这短短两个月的实习期间，也形成了对会计热情。会计是一项不可马虎的工作，每一笔业务经济都需要我们认真详细的校对。这些也是自己所属专业领域里所没学到的知识。虽然学到了很多，但是还是有一些方面是自己尚有欠缺的，在以后的工作中，我会好好的吸取教训，做好所有的工作，努力做到更好。正所谓没有最好只有更好！

财务部实习总结 篇7

一、实习目的

会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。

针对于此，在进行了三年的大学学习生活，通过对《财务管理》、《管理会计》、《成本会计》及《会计电算化软件应用》的学习，可以说对所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的.唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。因此，我作为一名会计专业的学生，参加了为期一个月的专业实习。

二、实习时间：

20xx年3月1日—20xx年3月31日

三、实习地点：

威海华地土地房地产评估有限公司

四、实习部门或岗位：

财务部

五、实习内容和过程

第一天上班，心里没底，感到既新鲜又紧张。新鲜的是能够接触很多在学校看不到、学不到的东西，紧张的则是万一做不好工作而受到批评。

带我实习的前辈，他首先耐心地向我介绍了公司的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容，然后又向我讲解了作为会计人员上岗所要具备的一些基本知识要领，对我所提出的疑难困惑，他有问必答，尤其是会计的一些基本操作，他都给予了细心的指导，说句心里话，我真的非常感激他对我的教导。在刚刚接触社会的时候，能遇上这样的师傅真是我的幸运。虽然实习不像正式工作那样忙，那样累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我觉得自己过得很充实，觉得收获也不小。在他的帮助下，我迅速的适应了这里的工作环境，并开始尝试独立做一些事情。

第一天算是熟悉了一下公司的基本情况，第二天，我按照上班的时间早早地来到单位，先把办公室的地板、桌椅打扫干净，然后又把玻璃擦了擦，第一项工作完成了，我满意的给了自己一个微笑。

王会计也准时来到办公室，他对我说，今天主要让我浏览一下公司以前所制的凭证。另外还要利用空余时间认真向我介绍了一下相关知识，好让我能较熟练的掌握一些基本的会计技能，具体包括了以下几点：

1、原始凭证的审核方法及要点；

2、记账凭证的填写及审核要点；

3、明细账、总账的登记及对账；

4、财务报表及纳税申报表的编制与申报；

5、会计档案的装订及保管常识。

还好，其中有些是在学校已经培训过的，从而进一步巩固自己所学到的知识，为以后真正走上工作岗位打下基础。

在接下来的日子里，我所作的工作就是一边学习公司的业务处理，一边试着自己处理业务。

填制好凭证之后就进入记帐程序了，虽说记帐看上去简单，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，不像在学校，错了还可以用刀片把它刮掉，在公司里，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。比如说：

1、写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上“作废”两字就可以了。

2、写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中间好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。在学校模拟实习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还有名堂呢！真是不学不知道啊！

3、对于数字的书写也有严格的要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，而不能乱写，否则总帐的借贷双方就不能结平了。

财务部实习总结 篇8

实习是每一个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。

我这是第一次去实习,因此我们要尽可能好的表现自己，一定不能给老师和学校丢脸，同时也要让自己尽可能的抓住这次时机多学点社会实践中的知识，这才是最主要的!

在我刚到这家企业后，刚开始我们一直在看企业的传票，那里有企业今年所有的账务记录，这些对我来说都是第一次接触，当然，企业有的分录可以说做的非常灵活，对于有些经常发生的小业务，它会把近段时期所有的在某一天全部加在一起来做分录，这样就减少了员工的工作量，但对我们来说，有些东西是没办法看懂的，因为许多都是经过计算后的结果!

在处理日常经济业务方面，主要利用财务软件，针对实际发生经济业务性质进行会计处理，编制会计凭证，进行审核记账等。公司日常的经济业务通常不是采购就是销售，在进行采购业务处理时，需进行编制采购入库单，并核对采购数量、金额及税额;销售业务方面，主要是对于应收账款的核对，根据实际发生以及相应回款进行收款或转账凭证的编制并审核记账;在采购与销售方面的.实习工作当中，在制单处理方面要特别细心，要注意核对供应商以及客户往来，以免在进行项目核算时发生串户。我有了如下感想和体会

1、态度决定一切。

工作时一定要一丝不苟，认真仔细，一个职员在公司的大部分时间都是在工作的，这就要求他在这段时间内一定要小心谨慎，一丝不苟，不能老是出错, 有必要一定要检验自己的工作结果，以确保自己的万无一失。工作的时候我一直保持极大的工作热情，不仅顺利完成工作任务，工作之余还经常总结经验教训，不断提高工作效率，虽然工作中我也会犯一些错误，受到领导批评，但我认为这些错误和批评是能让我能在以后的工作中谨慎小心，提高工作效率。在和大家工作的这段时间里，他们严谨、认真的工作作风给我留下了很深刻的印象，我也从他们身上学到了很多自己缺少的东西。这次生产实习虽然说时间比较少，但是却让我了解了公司的企业文化、生产模式和质量体系管理等经验，这对我来说是很宝贵的。

2、勤于思考

在工作岗位上一定要勤于思考，不断改进工作方法，提高工作效率。 公司的日常工作都会比较繁琐，而且几天下来也会比较枯燥，就是需要你多动脑筋，不断地想方设法改进自己的工作方法，提高工作效率，减少工作所需时间

3、不断学习

要不断的丰富自己的专业知识和专业技能。这会使你的工作更加得心应手。一个人在自己的职位上有所作为，一定要对自己职业的专业知识有所熟悉，对自己业务所在范围内的业务技能也要熟练掌握，这样才算是一位合格的技术人员。

反思大学教育，我们在学校学的那点会计可以说什么都不是，那些考试的分数也没有真正的意义，因为分数高不一定你一定就学的好，因而可以说如果只跟着学校安排走，毕业是啥就是啥。以前，我总以为自己的会计理论知识还算扎实，正如所有工作一样，掌握了规律，照葫芦画瓢准没错，那么，当一名出色的会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！好在国家对有些专业有从业证书和等级证书的要求，这样才不至于让自己觉得大学期间没有学到任何知识。

单位里完全按能力来分配待遇，而不是学历。社会的准则就是不能劳动的人就是废物，即便你是大学生、文化高、素质高、说话有水平、气质高、斯文做作等等。山外有山，人外有人，虚心向他人学习有真材实学才是当务之急。

在实习期间，我严格遵守公司的规章制度，积极投入到工作中，做到了自觉、自律、自学、自新。自己虽是实习，但我以对正式员工的要求来要求自己。自觉遵守考勤、办公管理等规定。从小事做起，从身边的事情做起，严于律己。

自己的财务知识有限，而同事们的工作繁忙。不能经常请教他们，以至很难对公司作出较大的贡献。在这里我只能帮帮小忙，打打杂，最主要是靠你自己会去学，会去看，也会去问。

在厂里的最大收获在于体验到了其独特的企业文化。那种“先学做人，后学做事”的理念，使我深深认识到企业管理不仅是一门科学，更是一种文化。文化是企业的灵魂，是企业核心竞争力所在。我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。总结在厂里的实习经历。 不管是正面，还是负面的感受，对自身而言都是极大的收获 。这里是我踏入社会的第一所学校，从中我学到了很多，也更加清楚地了解到自己的优势和不足。

我在学校上学时，课本上学的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上,出现挫折感,可我觉得,要是没有书本知识作铺垫,又哪应付瞬息万变的社会呢经过这次实践,虽然时间很短。可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。就比如何与同事们相处,相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题,于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的,而自己也虚心求教,使得 两周的实习更加有意义。

此次的实习为我们深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我们在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力。利用此次难得的机会,我努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员请教,认真学习会计理论,学习会计法律,法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能,从而意识到我以后还应该多学些什么,加剧了紧迫感,为真正跨入社会施展我们的才华,走上工作岗位打下了基础!

财务部实习总结 篇9

通过在学校学习一年，一些基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。20xx月8月1日至8月20日，我作为一名财务管理专业的学生参加了认知实习。通过对会计工作的实践，我对本专业有了更深入的认识。

一、实习地点及企业的基本概况

略

二、实习目的

学习了一年，学习的专业课程有《基础会计》、《中级财务会计》等课程，对于会计的基础知识我已有了一定的认识。但在不断的学习和探索中发现了许多问题，会计是个讲究经验的职业，工作经验是求职时的优势，但是我对会计工作流程还不是很了解。为了将自己所学到的理论知识真正地运用到实践中去，为了积累更多的工作经验，作到学以至用，希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。充分了解什么是现代社会所需要的财会人员，为日后的工作打下夯实的基础。

三、实习内容

1、原始凭证的整理；

2、原始凭证的核签；

3、票据的粘贴；

4、登记记账凭证；

5、打印凭证；

6、填写支票；

7、发放工资；

8、会计簿记的登记。

四、实习过程

此次实习，我主要职责是协助财务人员进行账实核对、账证核对、账账核对等账务方面处理，以及电脑登账和一些办公室文员工作

刚开始上班的，我的心里很没有底，虽然对能接触到真实的会计工作感到兴奋，但更多的是单独处在这个陌生的环境忐忑紧张的心情，总是觉得自己会做不好会给其他的工作人员到来麻烦等等。

然而开始工作的时候却并没有像我想的一样直接接触到实际的工作，第一天前辈们做各种会计报表，原始凭证，财务报告，编制财务报告，核对现金日记账、银行存款，日记账与总帐余额是否相符等等，而我只能在旁边看，负责带我实习的前辈只是让我看一些简单的凭证和账本，让我紧张的心情慢慢的适应了下来。经过几天重复的工作，我虽然适应了单位的生活，但是连续几天都是在这样枯燥无味的情况下过去的，当时我觉得这些凭证，账本上的科目记载和我在学校学的差不多，资金往来等业务我也能准确的做出相应的归类，就觉得其实会计其实也是挺简单的。于是我的心情开始浮躁了起来。

几天过去后，工作渐渐的多了起来，我也开始接触了做记账凭证的工作，开始的时候真的 是漏洞百出，当我做完第一张凭证的时候，自我感觉是相当的良好了，继而拿给我的指导老师看，但是他就给我指出了几处错误，其中尤为重要的就是数字金额的填写上，比如数字的大小写上、大写数字要如何填写，小写数字要如何填写，并告诫我会计工作是项谨慎的工作，填写每一项的.时候都要再三的检查，一个不慎都有可能关系到公司利益。渐渐的在实习老师的指导下，我做的凭证错误越来越少。会计工作并不是每天都是很忙的，有时一天下来忙的是脚打后脑勺，有时则是一天都没有事情做，很快我也适应了这样的工作生活。没事情做的时候我也会去其他部门逛逛，其他部门大多也是挺忙的，有时一个电话过来就要出动好几人。那是我还在庆幸，幸好我是在财务部门。我尽可能的把自己的工作做好，但尽管如此，偶尔也还是会出错误。慢慢的我也接触了很多别的事情像是去银行对账等等。

这次实习，学到的知识是我在大学中没有学到的。就像如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题。看到进进出出的会计人员，我有点儿不知所措，大家似乎并不注意我这个迫切需要学习的实习生，我有点儿失落，但是一想到现在的实习生都这样，我平静下来，因为知道实习生要主动找活干，所以我就一直努力着。说实话，第一天我有些拘谨，于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也尽量虚心求教，不耻下问。要搞好人际关系并不仅仅限于本部门，还要跟别的部门例如市场部等其他部的同事相处好，那样工作起来的效率才会更高，人们所说的“和气生财”在我们的日常工作中也是不无道理的。而且在工作中常与前辈们聊聊天不仅可以放松一下神经，而且可以学到不少工作以外的事情，尽管许多情况我们不一定能遇到，可有所了解做到心中有数。

我在日常工作中还学习到了很多书中没有的细节的东西。例如：1.写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上“作废”两字就可以了。 2.写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。在学校学习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还有名堂呢！真是不学不知道啊！3.对于数字的书写也有严格的要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，而不能乱写，否则总帐的借贷双方就不能结平了。所有的帐都记好了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，就是所谓的月清月结，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。别以为掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，常有人因为粗心大意反而算错了不少数据，如果在不确定的情况下，你可以先用铅笔进行记账，以妨出错时不好改。

五、实习过程

实习使我在实践中了解社会、在实践中巩固知识。通过此次实习，将所学的理论知识与实践相结合起来，让我对整个会计核算流程有了详细而具体的认识，熟悉了会计核算的具体工作，在实习期间，主要利用真实的会计凭证及财务账表对一定期间的经济业务进行会计核算，熟悉了财务软件在实际的会计工作中的各种操作，体会到了会计电算化带来的便捷。 另外，企业是一个社会环境，我在实习期间知道了如何与不同年龄的人去交流沟通，加深了自己的社会阅历。会计这份工作要求我们必须细心，切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。这正是我所不足的，我日后必须要改正，同时我相信在以后的理论课上能够对所学有更多的反思，能够想到如何去学会那些知识，将所学理论与实习心得融入到一起，做到从理论到实务再到理论，最后将实务做的更好。

财务部实习总结 篇10

一、前言

某市商业银行路南支行实习的这段时间，我主要学习了个人业务、对公业务、中间业务以及盛唐卡业务。实习过程中，我学到了很多金融方面的理论知识以及银行业的许多相关制度及法规，更加学到了许多在学校里学不到的实际知识，增强了将理论应用到实际实习目的

（一）认识

全面、深入了解实习单位某市商业银行股份有限公司结算业务种类、帐务管理办法等相关工作，熟练掌握实习单位业务各环节及相关业务的实务柜面操作方法，对银行业有更为全面而深刻地认识。

（二）学以致用

把在大学期间学习过的相关的会计基础知识和一些金融相关的知识，通过在银行业务的实际操作中得到更好的深入了解和运用，真正做到理论与实际相结合。

（三）打下基础

通过这段时间的实习要全面的认识和了解银行业相关的规定和制度，遵守操作规范，严格要求自己。深入学习各种银行结算业务和相关理财及银行业务的内容，为以后正式的工作做好铺垫。

二、实习内容

（一）对实习企业的认识

某市商业银行成立以来，充分利用信息收集便利、管理结构清晰、经营方式灵活以及决策链条短的优势，立足服务于本地经济，不断满足中小企业和广大市民在金融方面的需求，重点关注基础建设项目、重点优势企业，在促进我市经济发展中发挥了重要作用。

某市商业银行

近年来，随着东北亚一体化步伐加快、“渤三角”加速崛起、京津冀都市圈规划实施以及河北建设沿海经济强省的四大发展机遇，不仅为某市新一轮经济起飞提供了动力，更为我行实现跨越式发展提供了绝佳的机遇。某市商业银行以“价值最大化”为发展核心，以“诚信、创新、开拓、自强”为企业文化，以“客户的融资顾问、市民的理财专家”为工作目标，充分利用信息收集便利、管理结构简单、经营模式灵活以及决策链条短等与生俱来的优势，立足服务于本地经济，不断加大对中小企业和广大市民在金融需求方面的支持力度，重点关注基础建设项目、重点优势企业，在促进本地区经济发展中发挥了作用。

为适应经济形势对现代银行的新要求，在竞争中谋求发展空间，赢得更多的市场机会，某市商业银行坚决树立“科技兴行”发展战略，以体制创新和激励机制创新为保障，实现业务和产品的持续创新。目前已实现全行计算机联网，率先完成了储蓄业务通存通兑、通开通销、通挂通解、通冻通解；实现了会计联网清算系统的上线运行；发行了盛唐卡。

（二）实习岗位描述

作为银行的综合柜员，主要是办理个人银行结算任务，对公业务，信贷，储蓄等等一些相关的.银行业务。

（三）具体实习业务

银行会计是与银行的出现而同时诞生的。银行每一笔经营业务的运作过程，也就是银行会计的运作、核算过程，都要通过会计来实现。也就是说，银行会计的核算过程，就是具体办理银行业务和实现银行基本职能的过程。

银行会计不仅是银行的重要基础工作，可以客观地对银行的经营运作起反映、核算和监督作用，而且银行会计的这三个职能还可以反作用于银行的经营运作，它们是相辅相成的。

在银行会计结算部实习一个月，先后学习到如何开立基本存款户、临时存款户、一般存款户等，及不同的开户需要不同的资料；如何办理结算帐户的销户，如何办理增资等。

在支付结算方面，我学到了各种票据的清算方式和流转程序，具体包括银行汇票，商业汇票，银行本票和支票，虽然这些票据的流转程序和清算，我在大学中的《国际结算》和《金融会计》等课程中也学到过，并且掌握的非常熟练，但现实操作和书本的理论知识确实还是有很大的区别。现实操作中，银行的会计不仅要熟知汇票、本票、支票的防伪点和记载事项，还要对受理票据的审核事项一事不漏：票据是否在提示付款期限内；票据记载的收款人或背书人是否确为持票人单位或个人；出票金额大小写是否一致，银行汇票和本票的小写金额是否用压数机压印；出票人、承兑人、背书人签章是否与银行预留印鉴相符；等等事项。具体分配到我手头上的实践工作，有帮助银行会计验印，主要是票据上的法人章和财务章；学习如何敲章，每个会计工作人员，手头上都有很多颗不同种类的章，有收讫章，作废章，银行章等，要在合适的地方敲上合适的章；学习如何使用压数机和支票打印机；等等，这些都是在学校的课堂上，学习不到和实践不到的知识技能。

三、实习总结

通过以上的实习报告总结，我对自己的专业有了更深刻的了解，也是对这三年大学所学知识的巩固与运用。从此次实习中，我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的，工作就是进一步的再学习。虽然这次实习的业务多集中于比较简单的前台会计业务，但是，这让我更深层次地理解银行会计的流程，核算程序，和汇兑业务的实际操作，使我在银行的基础业务方面，不再局限于书本，而是有了一个比较全面的了解。从这次实习中，我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起，用实践来检验真理，使一个毕业生具备较强的处理基本实务的能力与比较系统的专业知识，这才是我们学习与实习的真正目的。

财务部实习总结 篇11

实习不仅仅是毕业的任务，还是我们在真正离开校园生活前的一次学习和锻炼。回顾这三个月的实习工作。作为一名会计专业的应届毕业生，在这次的实习工作中，我有幸加入了xx市的xxx公司财务部。并在领导和同事们的亲切帮助下，顺利的适应了会计的工作以及公司的环境。现在，我将自己的社会实习情况报告如下：

一、实习工作情况

作为一名毕业实习生，在实习工作期间，我积极认真的完成着自己的工作任务。面对自己负责的会计任务，我一边利用自身所学理解和分析，一边严格按照领导在培训中的教导一丝不苟的完成自身任务。我清楚的知道，财务作为公司的核心部门之一，工作中是不应该出现问题和偏差的！为此，我在工作中也积极的锻炼了自身的思想和责任感，将工作严格按照规定和要求去执行。

这三个月来的工作中，我的工作能力和自我要求一直都在不断的提升，目前在工作中已经基本能圆满的`负责好自身的基础工作。但财务方面我依旧还有许多不够了解的地方，为此还要继续努力的加油。

二、工作中的收获

在此次的实习工作中，我首先加强了自身对公司以及会计行业的实际理解。过去一直在学习，但真正在工作中面对这些工作的职责，我除了取得工作的经验之外，也大大的锻炼了自己的责任意识，能在工作中负责的做好自己的工作任务。

此外，通过工作，我也清楚的认识到自身现在能力的情况。虽然清楚了自己在能力上有多么的不足和匮乏，但对于刚踏上工作的我而言却让我清楚的看到了自己今后的目标和方向。

三、对社会生活的适应

实习给我带来的不仅仅是专业工作上的感受，为了适应社会的生活，我的生活和独立能力也得到了极大的提升。

回顾这几个月来，我在公司中建立了许多新的人际关系，在生活中也较好的管理了自己的起居，能保证上班不迟到，能充分保证自己的生活需求。

四、今后的个人计划

转眼实习已经结束了，但如今的我不仅仅在工作中有许多毛病，经验上更是十分缺乏。为了弥补和改进自己的问题，我还要继续在xxx公司的会计岗位学习并发展自己，让自己能累积足够的经验，锻炼自己的基础业务能力。争取在接下来的工作中，有更大的发展和进步！

财务部实习总结 篇12

时光荏苒，三个月的实习期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千……回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作十余年，也写了近很多份的总结，按说，定期对自己进行一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧。

作为集团子公司的华品房产、华建策划、商业公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。

在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。

实习期的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本、客户往来方面的管理

1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的.费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

（2）根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

（2）正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

（3）在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

岁末临近，又是时，其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录入：

分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：

对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

各项票据的领销及保管：

整理各小区票据，整理饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，思想汇报专题已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：

整理广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：

这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。

记账：

登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：

复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。

并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。

因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

财务部实习总结

什么样的样文值得学习呢？参考样文是一个非常重要的方法。网上的样文对于我们来说是一个很好的资源，我们已经为您找到以下相关资料供您参考：“财务部实习总结”，感谢您来到我们的网站并阅读我们的内容！

财务部实习总结 篇1

本人在两周的时间内在学科老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作。我是在xx医药有限公司财务部实习的，实习时间是两周。xx医药有限公司是一个集团公司属下的全资子公司，是一家以医药经营为龙头，科研生产为基础的产，供，销一条龙的现代化企业。公司依托xx政治，经济，文化中心的强大地域优势，依靠集团公司雄厚的实力支持，秉承济民惠民，信待天下的经营理念，以务实，诚信，客户至上的宗旨立足和服务于xx医药市场。

我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记账凭证的制作，记账凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对账单的记录，计算印花税等等。记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证。记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转账凭证。会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记账簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记账凭证中，应借，应贷的账户必须保持清晰的对应关系，一张记账凭证填制完毕，应按所使用的记账方法，加计合计数，以检查对应账户的平衡关系，记账凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记账凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。这家公司用的财务软件是xx财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操作方法：

1、记账凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记账簿的需要，正确填写，不可漏填或错填。

2、必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填二级或明细科目栏。

3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目，二级或明细科目分别对应。

4、过账符号栏，是在根据该记账凭证登记有关账簿以后，在该栏注明所记账簿的页数或划，表示已经登记入账，避免重记，漏记，在没有登账之前，该栏没有记录。

5、凭证编号栏。记账凭证在一个月内应当连续编号，以便查核。收款，付款和转账凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如银收字第号，现付字第号，转字第号。一笔经济业务需要编制多张记账凭证时，可采用分数编号法。

6、记账凭证的日期。收付款凭证应按货币资金收付的日期填写;转账凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记账凭证的日期填写。

7、记账凭证右边附件张，是指该记账凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核。如果根据同一原始凭证填制数张记账凭证时，则应在未附原始凭证的记账凭证上注明附件张，见第号记账凭证，如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。

8、对于收款凭证或付款凭证左上方的应借科目或应贷科目，必须是现金或银行存款，不能是其他会计科目。凭证里面的应借科目或应贷科目是与现金或银行存款分别对应的科目。

9、记账凭证填写完毕应进行复核与检查，并按所使用的记账方法进行试算平衡。有关人员，均要签名盖章，出纳人员根据收款凭证收款，或根据付款凭证付款时，要在凭证上加盖收讫或付讫的戳记，以免重收重付，防止差错。制作完记账凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来，然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面，具体的操作如下：胶水抹在凭证背面的右上角以便贴凭证相应的票据，贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订，之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐，这样如果以后要查找也方便许多。

等一个月的凭证都制作完毕后必须装订这些排序了的凭证，以便于存档保存。一般上个月的凭证要在这个月的月初开始装订。具体方法如下：按凭证的薄厚用适当的厚度弄成一捆后用装订机在凭证的左上角钉三个小孔，然后用白色装订线把凭证册牢牢的装订好，装订成册以后在封面上写上日期和册书，封面一般是用牛皮纸制作而成，比如本月共xx册，本册是第xx册。然后记录凭证页数，比如本册自第xx号至第xx号，共xx张，之后一定要盖会计主管的人名章和装订人人名章。然后要制作会计凭证档案，这个是用来装那些凭证本便于保存的，一般一个会计凭证档案里装两个凭证本。会计凭证档案也是用牛皮纸制作而成的，首先要盖单位章，填写理当日期(年，月)，然后填写册数，比如本月共xx册，本盒是第xx册。之后要填写凭证号数，比如自xx号至xx号，最后要盖上装订人员的人名章。

在用银行结算业务金额的时候必须要用银行电汇凭证来完成相关手续，银行电汇单是一式三联的凭证，大小和一般的收据大小一致。银行电汇单的第一联是回单，第二联是借方凭证，这里会有银行给的密码，第三联是发电依据。在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称，填写电汇日期(填单日)，要写清对方的开户银行账号和汇入银行的具体名称，然后要用大小写写明汇款金额。写完银行电汇单的同时必须要再填一个结算业务收费凭证，它是一个一式五联的凭证。一般在这个凭证里要写上电汇费和手续费，电汇费是按汇款的大小而不同，而手续费是x元/本。这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分别盖上公司的法人章和公司财务章。然后就可以去银行进行电汇了。银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后归还公司。万一公司填错银行电汇单应立即打电话通知银行先暂停电汇业务，然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的后两联单子，然后务必撕毁，在撕毁的同时必须把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有不必要的麻烦。

银行对账单的记录是用xx财务软件来完成的，首先进入软件的银行业务界面，然后进入以银行对账单界面，这样你就可以开始记录了。这家公司的银行对账单的记录是按不同的的银行分别记录的，而且是一个月统计一次，这家公司主要在xx银行，xx行开了户。记录银行对账单，得先选择银行名称，然后进入记录的具体工作。首先记录日期，如果是用支票办的手续就必须输入支票的支票号，一般同城结算就用支票。然后根据借方或贷方记录金额，最后软件自动生成银行的资金余额。输入完这一个月的数据之后必须要核对期末余额，如果核对无误就保存数据，这样这个工作就圆满完成了。

公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花税，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找。产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额，现在公司的印花税率是千分之三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，这样这项统计工作就结束了。

之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作，所以计算印花税额后要到有关部门去按规定购买印花税票，印花税票也有不同的面值，具体有一元，五元，五十元，一百元不等。印花税票的样子特别象邮票而且也都是在邮票厂印制的，所以刚开始我还以为是邮票贴在合同的背面呢。这家公司购买的印花税票是xx邮票厂印制的。把印花税票买回公司以后就剩下，贴印花税票的工作了，首先得把原印花税票的边给去掉，然后按合同金额的多少来相应的撕好印花税票以后用胶水整齐的贴在合同第一页的背面，之后还有一项工作就是一定要在贴完印花税票的正面用红色的圆珠笔画线，具体的画线方法就是每个印花税票的正面必须划十字的两个线，这样贴印花税票的工作就结束了，然后还要把合同安业务部分别保存在不同的档案袋子里妥善的保存。

以上是我在这家公司实习两周的全部工作内容。在两个月的实习工作中我大概掌握了基本的财务实际操作工作，了解了公司的财务工作流程。这些财务工作虽不是很难，但是需要认真的工作态度，严谨的工作作风，稍有不慎就会为公司带来不可弥补的巨大损失。这两周的实习过程让我得到了前所未有的宝贵的财务实践经验，得到了在课堂上所得不到的许多实践知识，让我受益非浅，也为我以后的工作打下了坚实的实践基础。

财务部实习总结 篇2

时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。

财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。

实习期的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本、客户往来方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

今年3月，我在佳语幼儿园进行了为期半个月的实习，在这次实习中我第一次懂得了理解、喜欢孩子，要有很多很多的耐心、细心和爱心，这正是我们学习和努力的方向。我在实习中增长了见识，我才知道，做老师难，做幼儿教师更难;也知道了自己的不足。我们要回到学校来充实知识，弥补缺口。

每个孩子都有自己的内心世界，他们好比一把把锁，老师就是开启那把锁的主人。真正走进孩子的世界，去发现他们，改变他们，教育他们，这个世界就是天才的世界。

跟孩子们在一起挺有意思的，还真想他们。咱也当了一回张老师呢!经过实习，我才发现，要想当一名真正合格的幼儿教师还真不容易，光靠现在学的知识是远远不够的。

和孩子们在一起的喜怒哀乐，现在回想起来就象一串串冰糖葫芦，紧紧的串在一起，甜甜的。

我愿用我的热心，换取孩子们的安心;我愿用我的真心，换取孩子们的开心;我愿用我的实心，换取所有人的认同。

初为人师，欣喜中有困惑，欢乐中有感悟。幼儿的教育和成长，都掌握在幼儿教师的手中，我真正感受到这份职业的神圣!

只有不好的老师，没有不好的孩子。幼教本来就是一门需要具有爱心的专业。面对一个个天真的孩子，我们更应该用母亲般的心去呵护他们。短暂的实习，我更加坚定了自己的选择。

财务部实习总结 篇3

时光荏苒，充满挑战和激情的20____年已经过去。一年来，在市局的正确领导下，本人全力做好本职工作、克己奉公，较好的完成了各项工作任务。当然，在工作中也存在有问题与不足需加以改正，现总结如下：

一、全力完成量化指标，认真做好财务管理

20____年，在我局各级领导的正确带领下，本人与科室人员共同努力，认真做好各项财务工作，全力完成全市民政事业统计报表、台帐工作，并按月、季度为节点上报省厅规财处，圆满的完成了社会服务统计年报工作，取得了全省14个市州综合排名第一的良好成绩，并争取到部省资金8.06亿元，比上年增长12%;市、县两级民生配套资金2.23亿元;市级财政安排市直民政系统预算资金4937.07万元，较上年增加19%，确保了单位的正常运转。

二、主动学习局内举措，积极应对改革工作。

在今年，我局跟随全面深化改革的脚步，对财政财务的改革做出了一系列措施。随着各项举措的相继出台，本人深刻认识到深化改革，落实举措的重要性。因此，本人认真学习各项制度、深刻领会改革精神，并积极应对各项改革，主动参与其中，按照改革的统一部署和要求，逐项落实到本职工作，帮助我局实现各项改革的平稳过渡，维护单位的既得利益。

三、严格遵守财政制度，扎实做好本职工作。

根据年初民政工作要求和局党委的要求，本人积极参与专项检查工作，全力展开对下属八个事业单位、三个福利企业、五个县市区，三个园区的专项检查，并及时发现问题、与各小组成员共同下发整改问题清单，并完成了整改情况汇总工作。此外，同时，本人认识到财经管理制度和规定对单位财务管理工作提出了更新、更严和更高的要求。为此，在日常的工作过程中，本人始终坚持按制度办事，严格执行各项财经纪律，遵守各项支出审批程序的工作原则，力求每一项工作都真实、完整、准确的完成。并且本人谨记省厅和市财政资金检查的要求，在“雁过拔毛”式腐败问题专项整治、“纠四风、治陋习”专项整治活动的基础上，对自身各项财务工作进行了自查自纠，充分做好各项迎检工作，为保护单位利益，维护单位形象做出努力。

四、强化自身工作能力，切实提高工作质量。

为进一步提升自身的工作能力与业务素养，在今年，本人积极参加各类业务培训，认真学习完善后的财务流程，牢记自身岗位职责，努力提升工作效率。并切实转变自身工作作风，主动端正工作态度，将工作当成事业，力求在工作中精益求精，尽力将每一项工作做得完美;在工作中，本人始终让自己保持良好的心态，做到尊重与宽容，保持服务本色。认真拥护局党组的决定、维护局党组的威信、服从局党组的安排，工作不推诿、不扯皮，敢于担当、勇于负责，确保将每一项工作落到实处，提高自身工作质量，为我局的整体工作成效作出应有贡献。

五、切实结合年度工作，改善自身问题不足。

通过对本年度工作的总结，本人发现自身让存在问题与不足需要进一步加强与改善。一是与各级同时之间相互沟通的还不够;二是自身学习抓得不够紧，工作创新意识不强并在工作中存在薄弱环节。今后，我将进一步坚持完善自身工作，不断加强学习与锻炼，创新工作思路，扎实工作，为我局的财务发展多做贡献。

财务部实习总结 篇4

为进一步加强专业综合实践教学环节中的社会实践部分，培养和提高我们综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能分析和解决实际问题的潜力，培养我们的应用潜力和创造潜力。我们透过在现代管理平台上，参与投资、筹资、营运资金管理、利润分配等各个环节的实际操作，强化、融通我们所学的财务管理管理理论和方法。我们在指导老师的指导下，独立从事社会实践工作的初步尝试，透过实习，检查我们的思维潜力、创造潜力、实践潜力、沟通潜力等各方面综合潜力，实现从理论学习到实际应用的过渡，为我们毕业后顺利的走上工作岗位打下良好的基础。

一、实习时间与地点

我于20__年_月_日到__机厂进行了财务管理毕业实习。以下是我实习的资料：

(一)手工财务管理实习：手工财务管理实习，根据一个企业的历史报表数据以及一些以往的经验数据，对该公司的报表进行分析比较以及财务分析、销售预测、筹资还款分析、投资可行性分析和最佳订货批量的预定等工作。

手工财务管理实习是建立在我们对会计、财务管理专业知识充分学习和认识后的实践工作。该实习历时_周时间，分为以下几个部分：

①财务分析报告：在财务分析报告中，包括三方面资料：水平分析、垂直分析和财务效率指标分析。水平分析是对连续_年的报表历史数据进行分析，进行横向数据比较，透过差异额及差异率对企业经营的变化作出分析。垂直分析是对连续_年的报表历史数据进行分析，透过纵向的相对指标看出各项目对总资产的影响，再透过差额比较出_年数据间的不同而得到企业经营状况的差异及趋势。财务效率指标，透过对企业_年的偿债潜力分析、营运潜力分析、盈利潜力分析和增长潜力分析得到企业在各个方面的潜力，尽管这些指标存在必须的误区，但也能从必须程度上了解到企业的很多实际状况。

②预算报表：预算报表是全面预算管理的一部分资料，根据经验数据(销售量、单价)，先计算出销售总额得出了预计的首先计划;再凭借着以销定产的思路，抛出库存量，计算得到生产量及需要采购的量，而得到费用支出计划表;然后再依次算出预计直接人工、预计制造费用、预计销售及管理费用，从而可填列现金预算表。透过上述工作，我们就能够计算得到预计的资产负债表和利润表。

③还款及筹资计划表：根据实验资料的要求，企业预计的借款及还款金额和时间，我们能够填制还款计划表：由资金的总需求量减去利润留用和折旧(非付现成本)剩下的就需要外部融资，正如该公司向银行举债。

④投资财务可行性分析报告：该报告是假设企业投资一条新生产线，而在未来_年生产经营而取得收益。同样我们用以销定产的思路，先根据销售量估算出现金收入估算表，然后在估算出直接材料、直接人工、制造费用销售及管理费用，再得出现金流量估算表，最后根据上述数据就能够计算得到净现值、获利指数、内含报酬率和投资回收期这些财务指标。再透过这些财务指标的数据来分析得出此投资是否可行。

⑤流动资产运营分析报告：该分析报告先测算出现金的最佳持有量，运用了两种不同的分析模式：存活模式和成本分析模式。然后计算最佳经济订货批量，假设了两种不同状况：不存在数量折扣和尊在数量折扣。最后填列信用条件评价表，同样也是两个方面：存在现金折扣和不存在现金折扣。

⑥预计利润分配表：根据预测的净利润进行加减调整得到未分配利润预测数。

(二)财务管理计算机实习：财务管理计算机实习，是运用计算机操作，以e_cel软件为处理平台，实验资料与手工财务管理实习相同。以初始数据为基础，对表格进行修改公式、表间取数、直接拖动获取公式定义等操作，从而最终完成最后的分析过程。财务管理计算机实习是建立在财务管理知识和必须的计算机知识—office办公软件e_cel的应用基础上的一项实习工作。历时_天时间、资料和手工财务管理实习相同，那里主要阐述几点与手工相比其不同之处或是特点：

①填列数据：使用e_cel对数据进行操作，同样也需要填列一些原始数据，这时候我们能够用tab和回车键或是方向键来移动光标使输入更加快捷。

②表间或表外取数：在填写原始数据的时候，一些值属于变量，我们就需进行表间或表外取数，具体操作是：选中要填写的单元格键入“=”，然后打开数据所在表，直接选取回车即可获取。

③拖动取数：在我们填入一个数据之后，在光标变为黑十字时拖动鼠标即可获取与原数据相关的数据，若原数据只是数字，则拖动取到的数据也为数字;若原数据为公式，所得的新数据是同理公式定义下的数据。

④公式定义：有的数据需要我们进行超多复杂繁琐的计算才能得到，有的甚至是手工无法完成的。这时我们就能够用函数来定义公式，e_cel带给了多种函数：数学、统计、财务等等。

⑤综合上述资料，我们不难看出使用e_cel进行财务管理实验的很多优点：方便、快捷、准确等。因此，我们除了学好专业课外，像计算机这样的辅助型的工具我们也就应学好、会用，以提高我们的学习、工作效率。

财务部实习总结 篇5

经过了这次试验，虽然我们组的成绩排在了后面，总体来说是比较失败的，但我真是学到了不少东西，也让我初次体验到了商场如战场这句话。

我在组中的主要工作就是计算投资成本，然后参与投资决策，和大家一起讨论产品价格等等，第一期大家都一样，第二期我们采取了稳妥的策略，先试试水，所以就多租了一个生产线，最后结果也是中规中矩，处在中间的位置，由于第二期投标的时候发现好多优质的活竟然都没有人竞争，导致了大家赚大钱的机会都白白的流失，体会到了大家都是谨慎投标，尽量都走稳妥路线的心理，我们也很后悔没有大胆一点。之后我们一至认为应该大胆一点，经过了激烈的讨论，由于大家还是有很多想法不一致，我们进行了举手表决，大家决定应该多发标书标，胆大多赚，结果果断大力扩大生产，想在大家刚刚进入的亚洲市场中多赚一笔大钱，结果我们的大胆行为正好遇见了同样扩大了亚洲市场生产能力的同行的大降价，被迫卷入了一场价格战，又因为我们了价格决策一旦做出了决定就无法再进行更改，根本就没法及时的更改作出的决策，所以他们没有赚什么钱，我们也把成本全亏了进去，导致了我们第三期的成绩直线下降，到了垫底的位置，真是大家都太年轻了，做事太冲动，结果吃了大亏，没有多考虑高回报中的高风险，但是我认为如果投资太稳妥，有没有什么赚头，只能来个成本钱，所及实在是叫我这种刚刚接触商业运作的人有些不知所措。

财务部实习总结 篇6

在本次实习过程中，我们坚持都动手的原则，系统掌握填制和审核原始凭证与记账凭证、登记账薄以及编制报表的会计工作技能和方法。而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，通过此次实习，我们将会计理论与会计实践相结合，收获颇多。

一、扎实的理论知识是前提。

在实习以前，我们总以为通过三年的学习，自身所学的会计理论知识已经扎实，只要掌握了规律就没什么问题。但是在实习过程中我们才发现，我们平时所学的远远不够，在细节方面更是错误百出。此外，我们根据相关的实习数据资料，在填写原始凭证、记账、编制各种帐表时屡屡受阻，回想原因，大多都因为平时理论知识掌握不扎实，经不住实战的考验，这也是我们在本次实习过程中得到的一个重要教训。

二、理论联系实践是关键。

通过此次的实习过程我们还发现，仅仅有熟练的理论知识对于我们来说是远远不够的，作为学习了这么长时间的我们，可以说对有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但是在这次实习过程中仍然很吃力，这是我们认识到会计理论如果离开实践过程皆为零，实际操作性和实践性对于会计人员来说至关重要，离开实践环节理论只是纸上谈兵。

三、足够的耐心、细心是保障。

会计工作本来就是烦琐的工作，在这次实习的过程中我们深刻体会到了这一点。在开始的实习过程中，整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于简单的填写凭证、记账都会试算不平。出错越多，越是心浮气躁，出错就越多，形成恶性循环。到后来，我们认识到了这一不足之处之后，谨慎填写，不但速度加快了，效率也提高了，起到了事半功倍的效果。因此，在财会工作中切忌粗心大意，马虎了事，心浮气躁。其实做任何事都一样，都需要有一颗平常心。

通过这次实习，增强了我的实践能力。对自己行事的态度也有所改善。仅仅的一个月在校实习，我将受益终生!

财务部实习总结 篇7

我的实习公司是__家具有限公司，主要是一家生产木质家具类的国有企业，同时拥有自己的子公司，有自己独立的会计部门和系统的会计工作，在这里实习无疑是给我一个实践的场地，让我能在专业领域中迅速的成长。

负责我实习的是公司相当有经验的刘阿姨，她让我明白了公司的阻止形式是有限责任公司，以生产家具为主要业务，业务流程主要是下门单，领料，汇报生产情况，完工入库，上报财务部门做核算，而公司的会计组成形式是集中核算。

由于是年后实习，主要归拢工作已经结束，起初我只是接触一些会计凭证的整理工作，主要是把相应的内容发票等附在相应的凭证后予以整理粘贴归档。虽然这是个简单的活，但仍需要仔细负责，而且这可以算是我第一次接触到实际的票据和资料。起初我还小看这份工作，总是带着专业大学生的高傲和自负，但随着我时常把现金凭证和银行凭证附错，和看到一旁认真工作的刘阿姨，让我不得不打个激灵，其实这看似简单的工作还是需要十分的集中力去完成的。往往一个不经意的小差错，就导致整本的凭证出错，从而导致归档的错误。我渐渐明白了领导的意图，不是随便的敷衍我，而是让我从基本做起，如果说在学校学习的专业知识是我徒步的工具，那么这份实习的工作则可算得上是我真正带领我领略会计专业的导航仪。从这次体验过程中，我觉得会计凭证的装订并不如看起来那么容易。装订前要按照收款凭证、付款凭证、转账凭证分门别类整理清楚，而且要按照经济业务发生的时间先后顺序排列。装订时要对大的张页和附件要折叠成同记账凭证一样大小，折叠处一定要避开装订线，保持数字完整，以便以后翻阅。装订后要检查凭证的顺序，看有无颠倒和缺号，再检查附件有无缺漏，实际附件张数与记账凭证所记张数是否一致。

从前一直听老师说会计是一门乏味谨慎的工作，现在才真实的了解了这句话的含义，但我并不气馁，不会放弃。雨后方见彩虹，任何一个工作都需要忍耐期，只不过从事会计业务的人员需要的更多而且要越发的细心。经过了几天的整理，看着自己完成的成果，我第一次拥有了一份简单的快乐。在经过领导的考验之后，我可以逐步上手登帐的工作了，这可以让专业知识扎实的我小露一手了。在简单的嘱咐过后，我很快就熟悉了基本步骤。但需要仔细核对数字再输入电脑的我和身旁刘阿姨近似“盲打”的熟练是不能比的，却让我感受到了身为一个“小财务”的快乐。同时，我更明白了信息时代的今天，计算机的利用率很高，会计电算化已经逐步在代替手工会计了。这主要是因为它的方便、快捷、可靠性和安全性高。首先，每个公司的会计人员都有自己的指令才能登陆记账系统。这体现了电算化的安全性很高。其次，数据输入计算机后，一切计算、分类、汇总、转账、报表生成等都是由计算机自动完成的，这体现了它的快捷。然后，会计电算化中，输入数据要进行计算机逻辑性的校验，因此不需要用划线法来更改账簿记录，如果账簿有问题，通常采用更正凭证加以更改，是负数冲正的方法，以便留下改动的痕迹，作为凭据参考。这体现了它的方便。最后，在会计电算化中，最后的对账结账都是通过计算机来完成的，它预先编好的程序，只要你发出指令，计算机就会自动完成。因为是通过计算机的逻辑验证的，所以很少出错。这就体现了它的可靠性。

而且，这次实习中刘阿姨让我了解到了整个记账的流程，把从前的模糊和糊涂的影响一扫而空。首先，根据原始凭证编制汇总原始凭证。再根据原始凭证或汇总原始凭证，编制记账凭证。其次，根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。

再次根据原始凭证、汇总原始凭证和记账凭证，登记各种明细分类账。然后根据记账凭证逐笔登记总分类账。并且，期末，现金日记账、银行存款日记账和明细分类账的余额同有关总分类账的余额核对相符。最后，期末时，根据总分类账和明细分类账编制会计报表。

更重要的是，刘阿姨让我真正了解到作为一个会计应该具备的道德和素质。首先，作为一个会计人员应该具备扎实的专业知识，具备诚实守信的职业操守和敬业态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。再次，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态。用积极的心态处理日常遇到的难题。而且，我在学习的过程中也找到自身的不足。比如知识量少，实践工作能力低下，理论结合实际应变能力差等。但就是这次实习也让我先了解到自身的不足，然后才能在以后踏上工作岗位后更快的上手和适应。

会计本来就是烦琐单调的工作。在实习期间，我也曾因对着那枯燥乏味的账目和数字而心生烦闷和厌倦。但当你真正投入到工作中去，用心去做，体会它的乐趣，你就会发现越做越有兴趣。并且切记：粗心大意，心浮气躁，什么事情都做不好!只有恒心、细心和耐心才能带领你到达成功的彼岸!这就是这次实习中使我受益的。

财务部实习总结 篇8

转眼间半年已经过去，在XX公司工作的这半年，在不断的学习与前进中，我得到了很大的进步，心中也有很多感受。在各级领导的关心与支持下，在各部门同事的协作与帮助下，在财务各位同事的紧密配合下，各项财务工作得以有序展开。本人也秉持着遵纪守法、认真学习、努力钻研、踏实工作的积极态度在自己的'岗位上做好本职工作。下面将本年各项工作加以回顾总结：

第一，支票与发票的填开。

认真学习并熟练掌握支票与发票软件系统的使用方法，能够正确填开支票与发票并做好填开记录。

第二，现金和银行账户的管理。

经过学习与实践，能够根据会计凭证独立完成现金或网银账户的收付款工作。能够及时准确的盘点库存现金，并保证库存不超过标准额度。

第三，内部关联交易。

认真学习并积累关联交易工作中的方法，保证关联交易工作按时保质保量的完成。

按照公司下发的《的对账及上报要求》，每月按时提交关联交易快报及现金流交易快报。

每月以电话或邮件的形式与各关联单位进行业务沟通，保证关联交易平台信息能够准确无误。

第四，资金管理工作。

能够独立完成包括资金计划汇总、经费申请、人民币日报、月报、产值统计、存货明细汇总等各项管理工作。

第五，自查工作。

应财务部要求，积极参与开展包括税务、发票、凭证等各项自查工作。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

银行财务部工作总结热门十二篇

文档能够帮助我们更好地管理团队和员工，范文能够激发学生的想象力和创造力。将范文模版记到脑海里并学会实践运用，怎么才能将范文写清楚？期待这份"银行财务部工作总结"能够让您更深入了解相关事项。

银行财务部工作总结 篇1

2019年财务部经理工作总结

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业资格考试，xx年通过辽宁省财经职称外语考试，并于xx年9月起在东北大学工商管理学院攻读MBA。

我。财务管理工作

1998年5月调到沉阳xxxx发展中心从事财务工作。同年8月，沉阳xxxx公司成立，任财务经理。当时新集公司的财务人员在三好街工作，而生产基地在城外，沟通十分不便。为保证公司正常生产，公司领导决定将财务部迁至生产基地。 1999年8月10日搬入生产基地办公。

我业务能力的提升，与沉阳xxxx公司的成长同步。公司成立之初，财务人员稀少，资金严重短缺。整个生产车间正在改进中。产品处于试生产阶段。该项目无法适应规模化生产，限制了公司的发展。当时我在想，如何利用银行的贷款，尽快到位，帮助公司运营。在领导的努力下，第一笔贷款终于在1999年6月转入公司账户。我还记得当时领导的话

1：“领导说：赵会计，这个是1000万元，我说是1亿元，支出要按财政规定支付。”这说明我们借来的钱来之不易，在支出方面一定要花好，尽量减少支出，做好领导的顾问。

建厂初期，财务规模很小。虽然注册资本为1000万元，但货币资金到位仅102万元。由于注册资本股东单位多次变更，截至xx年12月，股东单位的出资额和比例均通过会计师事务所验资评估确定，进一步规范了财务工作管理。 6 多年来，公司已从小型企业发展为中型企业，总资产6797万元。从筹集资金到项目开发；从改善固定资产到购买土地和新建工厂；从营运资金管理到产品生产、市场开拓、产品销售、资金回收；从审计到财务决算；在我的带领下，财务部在公司基础资料的准备方面做了大量的工作。其中，沉阳xxxx公司被沉阳市国家税务局评选为284家入选“年度xx优秀A级纳税人”的企业之一。 .

二、业务方面

担任财务部经理以来，服从领导安排，听从领导指挥，明确纵向职责，积极努力横向协调。 ，按照公司的规章制度。在资金管理上：项目项目按计划和合同列出。生产经营按生产计划列出；每日零星资金根据领导者的审批计划在erp系统中列出。总之，我从事金融工作已经20多年了。我觉得沉阳xxxx公司的财务管理制度非常规范，上司领导及时指导。这是我学习的地方。多年来，会计行业一直提醒我，一定要恪守会计师职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，积极参与和做好会计师的继续教育工作。法律并结合公司实际情况。 ，共同提高财务人员的业务水平，做好公司财务管理工作，以最优方案为领导的经营决策提供及时准确的经济信息，做领导的好员工。

三、协调配合各部门工作，做好服务工作

财务是一个公司的核心部门，而其日常工作繁琐，涉及部门广泛。在收支、查询信息等方面需要接触很多人 作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，服务好面带微笑。办理手续的业务一定要交代清楚。这是我们一贯的工作作风和服务宗旨。月底报的过程中，需要对各部门报的信息进行核对，需要我配合协调。这也是我的重要工作之一。

4.关于财务工作的假设

3

在过去6年财务经理的实际工作中，我深刻感受到了企业制度规范化的重要性，除了财务监督和服务职能，对工作责任心、专业性和业务能力也很重要。按照公司目前的发展速度，停留在目前的水平是远远不够的。必须有一个飞跃。不可能我一个人提高，而是全体财务人员一起提高。我认为：通过MBA的学习，进一步加强管理、预算和项目投入，真正将所学知识应用到公司未来的发展中，做好公司的财务工作。我相信：在不久的将来，财务部将是最优秀的人向往的地方。

4

银行财务经理半年工作总结

银行财务会计部半年工作总结

银行财务经理工作总结

上半年银行财务工作总结

银行财务部工作总结

银行财务部工作总结 篇2

银行财务部工作总结

近年来，随着金融行业的迅速发展，银行财务部门在银行业务中的重要性不言而喻。作为银行财务部门的一员，我有幸参与并见证了这个部门蓬勃发展的过程。在这篇文章中，我将对我所在的银行财务部门进行详细、具体且生动的总结。

银行财务部门的主要职责是确保银行的资金流动和财务状况的良好。在日常工作中，我们负责处理银行的所有收入和支出，确保资金的安全和合规性。我们负责核对银行日常的收支情况，确保交易准确无误，并及时更新财务报表。同时，我们也负责制定银行的财务预算和计划，为银行的发展提供支持和指导。

我们也积极参与银行的风险管理工作。在金融行业，风险管理是非常重要且敏感的部分。我们负责评估和监控银行的风险状况，及时发现和解决潜在的风险问题。通过与其他部门的合作和信息共享，我们不断完善和提升银行的风险管理体系，确保银行能够稳健运营。

我们还负责维护银行与客户之间的关系。作为银行财务部门的一员，我们接触到大量客户的财务信息。我们需要保证客户信息的安全和保密，并及时回应客户的财务咨询和需求。我们与客户建立了良好的沟通渠道，使他们对银行的财务状况和服务有了更多的了解和信心。通过提供专业的财务咨询和建议，我们积极协助客户实现其财务目标，并不断提高客户的满意度和忠诚度。

在工作中，我们也不断学习和提升自己的专业知识和技能。由于金融行业的不断变化和发展，我们需要时刻保持警惕和敏锐，以适应新的市场环境和金融政策的变化。我们积极参加培训和学习，不断提升自己的专业素养和能力。我们关注国内外的金融动态，跟踪和研究行业的最新趋势和发展，以更好地应对各种挑战和机遇。

银行财务部门在实现以上职责的同时，也不忘履行社会责任。我们积极参与社会公益活动，帮助贫困地区发展，促进社会和谐。我们注重环境保护和可持续发展，致力于推动绿色金融和社会责任投资。我们坚守诚信和道德底线，提倡合规经营和风险防控。通过这些努力，我们为银行赢得了良好的声誉和社会认可。

小编认为，银行财务部门作为银行业务中不可或缺的一部分，承担着重要的角色和职责。通过我们的努力，银行得以良好运营，为客户提供优质服务，同时也为社会和谐稳定做出了贡献。我们将继续努力，不断提升自己的能力和素质，为银行财务部门的发展和进步做出更大的贡献。

银行财务部工作总结 篇3

银行财务部工作总结

银行财务部作为一个金融机构的关键职能部门，承担着财务管理、风险评估和财务报表编制等重要任务。本文将就银行财务部的工作进行详细的总结，从财务管理、风险管理以及合规性方面进行分析，力图展现金融机构财务部门的日常运营与管理。

一、财务管理：

作为银行财务部门的核心职能，财务管理是为银行决策者提供决策依据的重要保障。在财务管理方面，我们首先要关注银行资金的运营管理。这对于银行来说尤为重要，因为银行的主要业务是以资金为核心展开的。在资金运营过程中，财务部门要进行精确的记录和监控，确保银行运营的资金需求和偿付能力之间的平衡。财务部门还要开展资本管理工作，确保银行的资本达到监管要求，并提供充足的资本以应对风险。

二、风险管理：

在现代金融机构中，风险管理是一个至关重要的工作。银行财务部门应该对所有可能的风险进行评估和管理，确保银行能够有效地应对各种风险。财务部门应对信用风险进行评估和管理。这是银行运营中最常见的风险之一，需要通过严格的信用审查和风险测量来最小化潜在的信用风险。财务部门还要对市场风险进行评估和管理。市场风险包括汇率风险、利率风险和股票市场波动等，财务部门要提供及时的市场研究和分析来降低市场风险。财务部门还要关注流动性风险和操作风险等其他潜在风险，通过建立风险管理框架和制定风险控制措施来规避风险。

三、合规性：

作为金融机构，银行必须遵守各种法规和规定，保持合规性是银行财务部门的一项重要职责。财务部门需要确保所有的财务活动和报表符合法律法规的要求，同时进行内部审计和合规性检查，确保财务活动的透明度和合规性。财务部门还要建立和维护与监管机构的合作关系，及时向监管机构提供所需的信息和报告。

：

银行财务部门是金融机构的核心职能部门之一，负责财务管理、风险管理和合规性等重要任务。财务部门要精确管理资金和资本，以确保银行运营的稳定和可持续发展。同时，财务部门还要评估和管理各种风险，以保护银行不受风险的侵害。另外，财务部门还要确保银行的财务活动符合法律法规的要求，保持合规性。通过财务部门的努力，金融机构可以更好地管理和控制风险，保持财务稳健，实现可持续发展的目标。

银行财务部工作总结 篇4

银行财务部工作总结

随着经济的快速发展，银行作为金融行业的重要组成部分，承担了越来越多的金融业务。作为银行财务部的一员，我在过去一年中积极投身工作，不断学习和成长，为银行的稳定发展做出了自己的贡献。以下是我对自己在财务部工作的总结与反思。

我通过参与日常财务审计和分析工作，提高了自己对银行财务管理流程的理解和掌握。在财务审计过程中，我锻炼了细致入微的分析能力和耐心细致的工作态度。在对销售和投资业务的财务数据进行审核时，我严格按照审计程序进行，及时发现并纠正了一些问题，对于确保银行财务信息准确性和合规性起到了积极的作用。我也参与编制了年度财务报表，通过仔细核对各项数据与指标，保证了报表的准确性和可信度。通过这一系列的工作，我有机会提升自己的综合能力和沟通协调能力。

我积极参与银行的资金管理工作，通过对银行的资金流入、流出进行监控和分析，为银行提供了关键的资金决策依据。我密切关注市场情况，根据资金需求和资金供给的变化，灵活调整存款和贷款利率，合理配置资金投向，最大限度地提升银行的利润。通过对市场利率和汇率的分析，我准确预测到资金价格的走势，为银行制定了适应性的资金管理策略，确保了银行在市场竞争中的优势地位。同时，我也通过加强与风险管理部门的沟通合作，加强了对风险资产的监控和管理，有效降低了银行的风险敞口。

作为财务部的一员，我也积极参与了产品创新和管理改革的工作。我主动参与了新产品的研发和推广工作，通过对市场需求和竞争情况的研究，我明确了银行的产品定位和发展方向，并通过制定切实可行的营销策略，成功推出了一系列受到客户欢迎的金融产品。我也与其他部门密切合作，参与了一些管理改革项目，通过优化运营流程和管理制度，提升了银行的综合竞争力和效率。

在工作中，我也深刻认识到自身存在的不足和需要提升的地方。我相信在实际工作中，个人技能和知识水平的不断提高是保持工作质量和效率的关键。因此，我将加强自我学习和能力提升作为自己未来发展的重要方向。我还需要更加注重沟通和团队合作能力的提升，因为我相信只有与团队协作，才能更好地实现工作目标。

小编认为，作为银行财务部的一员，我对过去一年的工作总结与反思为我今后的工作提供了宝贵的经验。我通过参与日常财务审计和分析工作、积极参与资金管理和产品创新、加强团队合作等方式，为银行的稳定发展做出自己的贡献。同时，我也认识到自身的不足之处，并明确了未来的工作方向和提升目标。作为一个银行财务部的一员，我将继续保持学习进取的态度，不断提高自己的能力，为银行的发展贡献更大的力量。

银行财务部工作总结 篇5

银行财务部工作总结

一、

银行财务部门是银行中一个至关重要的部门，负责管理和监督银行的财务工作。充分发挥财务部门的作用，能够保证银行的经济效益，增强银行的风险控制能力，实现银行的可持续发展。本文将对银行财务部门的工作进行总结，以展示部门的工作成果和经验。

二、财务预算管理

财务预算管理是银行财务部门的一项重要工作。在过去一年中，财务部门根据银行的发展战略，制定了全年财务预算。通过与各个业务部门的沟通和协调，我们及时调整和修订了预算计划，并按照计划进行资金使用和支出。

在执行财务预算过程中，我们不断加强预算执行的监督和控制，确保各项支出符合预算要求。同时，我们也通过制定相应的奖惩机制，激励各个部门按照预算执行，提高了预算执行的有效性和效率。

三、资产负债管理

资产负债管理是保证银行经营健康稳定的核心工作之一。在过去一年中，我们紧密关注银行的资产负债状况，及时采取措施解决风险隐患。我们优化了银行的资金布局，确保银行的流动性合理充足，防范了资金风险。

在资产负债管理的过程中，我们注重风险管理，建立了完善的风险识别和评估机制。通过对银行贷款和债券等资产的审查和评估，我们及时发现和化解潜在风险，确保了银行的财务安全。

四、财务审计和报告

财务审计是银行财务部门的重要工作之一。在过去一年中，我们开展了全面的财务审计工作，对银行的财务报表和账目进行了仔细审核。通过审计工作，我们发现了一些问题和漏洞，并及时采取了纠正措施，保证了财务报表的准确性和可靠性。

同时，我们也加强了财务报告的编制和发布管理。我们制定了严格的报告标准和流程，并通过在内外部发布财务报告，及时向各方披露银行的财务状况，增强了银行的透明度和公信力。

五、税务筹划与管理

税务筹划与管理是银行财务部门的一项关键工作。在过去一年中，我们通过充分了解税法法规和政策，合理规划和调整银行的税务事务，有效减少了税务风险和税负。

同时，我们注重进一步规范和加强税务管理。我们建立了税务合规的内部控制机制，加强了纳税申报和缴纳的管理，确保了银行的税务合规性。

六、团队建设和培训

团队建设和培训是银行财务部门保持活力和创新的重要保障。在过去一年中，我们注重团队建设和培养人才，为财务部门的发展提供了坚实的基础。

我们加强了团队之间的协作和沟通，建立了相互信任的工作关系。同时，我们注重对员工的培训和发展，定期组织财务知识的培训和交流，提高了员工的专业素质和工作能力。

七、结语

银行财务部门在过去一年中取得了显著的成绩，为银行的发展作出了重要贡献。我们也清醒地认识到，银行财务工作存在着一些亟待解决的问题和挑战。

未来，我们将进一步加强与其他部门的沟通和协作，优化财务管理流程，提高财务核算和预测的准确性。同时，我们也将持续加强风险管理和内控体系的建设，提高银行的抗风险能力。

通过不断优化和创新，我们相信银行财务部门能够为银行的可持续发展做出更大贡献，为客户提供更加稳健的金融服务。

银行财务部工作总结 篇6

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的`应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：s

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 银行财务部年度个人总结4

本人在20xx年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。 11-12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。 20xx年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

银行财务部工作总结 篇7

精选范文:财务部经理工作总结(共2篇)1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，xx年通过国际acca资格认证考试，xx年通过辽宁省财经类职称外语考试，xx年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、[财务部经理工作总结(共2篇)]篇1：财务部经理工作总结

财务部经理工作总结

财务部经理工作总结

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，2003年通过国际acca资格认证考试，2004年通过辽宁省财经类职称外语考试，2004年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到2002年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“2004年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自1978年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支；生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。

多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近6年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

[财务部经理工作总结(共2篇)]

篇2：财务部经理年终总结

财务部经理年终总结

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财

《财务部经理年终总结》正文开始>>回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

[财务部经理工作总结(共2篇)] 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xxx个、住房销售xxx

个，成交率%，成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元，尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为%；预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，下页

银行财务部工作总结 篇8

我。财务管理工作

1998年5月调到沉阳xxxx发展中心从事财务工作。同年8月，沉阳xxxx公司成立，任财务经理。当时新集公司的财务人员在三好街工作，而生产基地在城外，沟通十分不便。为保证公司正常生产，公司领导决定将财务部迁至生产基地。 1999年8月10日搬入生产基地办公。

我业务能力的提升，与沉阳xxxx公司的成长同步。公司成立之初，财务人员稀少，资金严重短缺。整个生产车间正在改进中。产品处于试生产阶段。该项目无法适应规模化生产，限制了公司的发展。当时我在想，如何利用银行的贷款，尽快到位，帮助公司运营。在领导的努力下，第一笔贷款终于在1999年6月转入公司账户。我还记得当时领导的话：“领导说：赵会计，这是1000万元，我说，是1亿元，支出必须按照财务规定支付。”这说明我们借来的钱来之不易。在支出方面要合理支出，尽量减少支出，做好领导的顾问。

二、业务方面

担任财务部经理以来，服从领导安排，听从领导指挥，明确纵向职责，积极努力横向协调。 ，按照公司的规章制度。资金管理方面：工程项目按计划、合同挂牌；更多经典产品按生产计划上市生产经营；每日零星资金按照领导审批计划在erp系统中列出。总之，我从事金融工作已经20多年了。我觉得沉阳xxxx公司的财务管理制度非常规范，上司领导及时指导。这是我学习的地方。多年来，会计行业一直提醒我，一定要恪守会计师职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，积极参与和做好会计师的继续教育工作。法律并结合公司实际情况。 ，共同提高财务人员的业务水平，做好公司财务管理工作，以最优方案为领导的经营决策提供及时准确的经济信息，做领导的好员工。

三、协调配合各部门工作，做好服务工作

财务是一个公司的核心部门，而其日常工作繁琐，涉及部门广泛。在收支、查询信息等方面需要接触很多人 作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，服务好面带微笑。办理手续的业务一定要交代清楚。这是我们一贯的工作作风和服务宗旨。月底报的过程中，需要对各部门报的信息进行核对，需要我配合协调。这也是我的重要工作之一。

四。关于财务工作的假设

在过去6年财务管理者的实际工作中，我深刻感受到企业制度规范化的重要性，除了财务监管，服务职能，工作责任心、专业性和业务能力也很重要。按照公司目前的发展速度，停留在目前的水平是远远不够的。必须有一个飞跃。不可能我一个人提高，而是全体财务人员一起提高。我认为：通过MBA的学习，进一步加强管理、预算和项目投入，真正将所学知识应用到公司未来的发展中，做好公司各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部将是最优秀的人向往的地方。

银行财务部工作总结 篇9

导语：时光匆匆流去，转眼在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，的确是让我深有感触。从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始与定位！不能说我的成长有多迅速，但我能说这四年是给我内心冲激最大且真正意义上在走向成熟与理性的四年。工作内容与工作感想大体有以下几点：

韶光仓促流去，转眼在财务部工作已经有四个年初了。回顾这四年来的工作，实在是让我深有感觉。从必定意义上来讲经历了从门生到一个社会工作者的告成转型，同时有了一个好的入手下手与定位！不能说我的成长有多敏捷，但我能说这四年是给我内心冲激最大且真正意义上在走向成熟与理性的四年。工作内容与工作感触大要有以下几点：

1、在带领与同志们的赞成救助下，尽职尽责地结束了本职岗亭工作。

1、当真管帐档案的料理入库保管工作，工会账务的管帐记账工作以及中行个贷管帐核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且周全的知识。料理档案凭据共1527册，我制单笔数：4135笔。工会管帐核算从本来的手工记账进级到现有的一个专门软件记账，节省了很多时候。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的式样和每个季度的资产负债表式样，每产生一笔交易有借必有贷，假贷必相等。哪些必要记入费用本钱，哪些必要记收益都有专门配置的科目。工会管帐核算中使我对工会财务有了富裕认识。个贷交易方面，我紧张当真公约的录入及谋划打印中行个人还款的催收关照单，我利用交易歇息时候总结了这方面的笔记和谋划进程，到达了事半功倍的结果，四年来个贷还款共：512笔。从总部入手下手履行的ISO质量认证系统无纸化办公的要求中，使我更加的对工作当真对待与珍视了。偶然间我的工作量大，事又杂，都等着我去结束时，内心烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到带领所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为告成人士都是从小事入手下手做，从中积聚经验的。只有把一件小事变能当真做好，那么做大事变的时候就会做得更好。”从她的话语中使我富裕认识到当真二字，让我知道事无大小，凡事都应当当真对待且要有原则，特别是对付一个学管帐专业的人来讲，更要用心去当真细致领会一件事变，如许才华到达事半功倍的结果。因为从这类小事中就很能培养与看出一个人对工作的当真程度与耐烦。这几年的工作中，实在让我对事物的见解有了新的认识且当真对待每件事变，也大大培养增加了我的耐烦和责任心。

2、负担了月底与银行的对账，采纳资金拿回单及其移交挂号与办事处的收文，债权处理单的复印、移交、挂号、上划资金及其复印传真给总部和及每个月付费的转账支票、电汇、收据及交易费用申请表的复印挂号、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的不对。这就时候要我绷紧脑筋，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的查对都要逐笔打钩作暗号。四年共对单总笔数：368笔。每笔采纳的资金都是由我去与银行雷同，因为我们单位的工作特别性，所以回单总要比别的单位要得急，第临时候就要拿到手。每次只要项目经理打德律风来问资金到账环境时，我总立马到银行拿回单，偶然间总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们阐明为甚么我们要得这急的因为。我总觉得明白是彼此的，在我们能明白他们工作的同时，他们也会明白我们的工作，并且知道为甚么我们要如许急的原因，有了这份明白，工作起来天然顺很多了。看到资金急时到账时项目经理与我都高兴的笑了。四年来回单总量531笔。每一年年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划反复，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立即传真总公司。不得耽搁一分钟，这就表现了工作中要及时的一个特点。债权处理单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相干的挂号工作，全年共复印移交档案室408份。付费这方面本年要比以往年度要得更及时与快捷，因而第二个月就得把前个月的每个项目标评估费、律师费、诉讼费、公告费…..等费用整体复印后一个月一个月地联合移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只如果工作要求我们如许的、对每个项目有一个完好性记录的进程产生了哪些相干费用的必要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的当真结束。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第临时候为他们打出对账单，算出精确数字，促使他们的工作能进展敏捷。

2、在工作中从真正意义上领悟追求人生的代价观、连续增加本身代价，在进修中鼓励人的人生观，只有连续进修才华令人长进，凡事长于动脑筋，才华获得快乐和高兴，获得伶俐。并且要与现履举动雷同等，付出总会有回报。

进修是伴随人平生的事。我从事的工作固然噜苏而纷乱，但我始终带着一份当真执著，对工作谨慎谨慎、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调理。这一年来使我的办事意识和敬业精神在连续增加，在接人待物方面要用平凡话，如许才华表现出一种文明规矩的活动，要学会先做人，后办事。对人要朴拙有爱心，以礼相待；对本身要有决议信念与恒心；对工作要细致、有长进心。办事与为人办事的时候要有必定的悟性与应变本领。全国异国学不会的事，只要你肯竭力肯当真学肯付出，相信异国甚么是干不好的。在实际工作中，只如果工作的必要，我都会自动加班加点，真正做到我是革命一块砖，那边有必要那边搬。本年总部要求办事处员工报名保险从业资格证书的测验，我也积极报名，并且在第一批考过。以后我又报名考了银行从业资格证书，也顺利过关。上帝是刚正的，只要你付出，就会有回报，不要去想甚么时候会有成果，关健是你有异国百分百的付出，进修是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：“命运永久不大略连续一生，能帮我们连续一生的东西只有你的个人本领。”在社会的工作中使我深入认识到了当今社会，优秀劣汰，唯有搏斗，别无选择的道理。也使我内心真正成熟，要脑筋时候崩紧弦，这不可是从嘴巴上说说罢了，是要以本身现履举动来表明的。我深知我有很多处所存在着不敷便是在工作中办事比较浮躁且还不敷用心，不敷自力。但我相信在办事处特有企业文化与特别职业的陶冶下，在带领的关心下，在各位员工的感化下，我会使本身在做工作的时候换被动为自动，学会有着本身的工作方法与技巧。凡事要相信能靠本身的本领把事变霸占做好。因为只有如许才华够在当今竞争的社会中糊口生涯下来，才华够自力成熟与成长！如今正值办事处转型之际，我会更加竭力搏斗，在工作上更加勤奋当真当真，更加进步本身的战役力！

银行财务部工作总结 篇10

范文精选：财务部经理工作总结（共2篇） 1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过国家会计师资格考试，取得相应职称证书，xx年通过国际acca资格认证考试，xx年通过辽宁省财经职称外语考试，自东北大学工商管理学院攻读mba xx年九月。

我。 【财务部经理工作总结（共2篇）】第1部分：财务部经理工作总结

财务部经理工作总结

p>

财务部经理工作总结

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过国家会计师资格考试并取得相应职称证书，并通过2003年国际acca资格认证考试，2004年通过辽宁省财经职称外语考试，2004年9月起在东北大学工商管理学院攻读mba。

我。财务管理工作

1998年5月调到沉阳xxxx发展中心从事财务工作。同年8月，沉阳xxxx公司成立，任财务经理。当时新集公司的财务人员在三好街工作，而生产基地在城外，沟通十分不便。为保证公司正常生产，公司领导决定将财务部迁至生产基地。 1999年8月10日搬入生产基地办公。

我业务能力的提升，与沉阳xxxx公司的成长同步。公司成立之初，财务人员稀少，资金严重短缺。整个生产车间正在改进中。产品处于试生产阶段。该项目无法适应规模化生产，限制了公司的发展。当时就在想，如何利用银行的贷款，尽快到位，帮助企业经营。在领导的努力下，1999年6月，公司终于在1999年6月建厂，财务规模很小。仅102万元。由于注册资本股东单位多次变更，截至2002年12月，股东单位的出资额和比例均通过会计师事务所验资确定，进一步规范了财务工作管理。 6 多年来，公司已从小型企业发展为中型企业，总资产6797万元。从筹集资金到项目开发；从改善固定资产到购买土地和新建工厂；从营运资金管理到产品生产、市场开拓、产品销售、资金回收；从审计到财务决算；在我的带领下，财务部在委托企业基础资料的准备方面做了大量工作。其中沉阳xxxx公司被沉阳市国家税务局评为“2004年度优秀A类纳税人”284家企业之一。 .

二、业务方面

我从1978年开始从事财务工作，先后担任出纳、簿记员、成本会计、会计等职。这些行业包括工业企业的商业、建筑、科学研究和会计。曾任财务部会计师??12年，财务部经理6年。我完全利用业余时间学习会计知识和参加考试。目的不是影响本单位的工作，而是和本部门的人员一起改进业务，以最高的专业水平指导本部门人员的工作，无论是审查原文件。 、文件编制、记账、报表、预算、决算都先导，特别是财务软件，规范erp系统，以便更好地做好公司的财务工作，提供及时、及时、准确的经济信息。

担任财务部经理以来，服从领导安排，听从领导指挥，纵向职责明确，积极尝试横向协调，按部就班办事公司的规章制度。在资金管理上：建设项目按计划和合同挂牌；生产经营按生产计划进行；每日零星资金按照领导审批计划在erp系统中列出。总之，我从事金融工作已经20多年了。我觉得沉阳xxxx公司的财务管理制度非常规范，上司领导及时指导。这是我学习的地方。

多年来，会计界一直提醒我，一定要遵守会计师的职业道德，积极参与并按照会计法和税法的相关规定去做，以及公司的实际情况。做好会计师继续教育工作，共同提高财务人员业务水平，做好公司财务管理工作，以最佳方案为领导层的经营决策提供及时准确的经济信息，做好领导的工作人员。

三、协调配合各部门工作，做好服务工作

财务是一个公司的核心部门，而其日常工作繁琐，涉及部门广泛。在收支、查询信息等方面需要接触很多人 作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，服务好面带微笑。办理手续的业务一定要交代清楚。这是我们一贯的工作作风和服务宗旨。月底报的过程中，需要对各部门报的信息进行核对，需要我配合协调。这也是我的重要工作之一。

四。关于财务工作的假设

在过去6年财务管理者的实际工作中，我深刻感受到企业制度规范化的重要性，除了财务监管，服务职能，工作责任心、专业性和业务能力也很重要。按照公司目前的发展速度，停留在目前的水平是远远不够的。必须有一个飞跃。不可能我一个人提高，而是全体财务人员一起提高。我认为：通过MBA的学习，进一步加强管理、预算和项目投入，真正将所学知识应用到公司未来的发展中，做好公司各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部将是最优秀的人向往的地方。

【财务部经理工作总结（共2篇）】

第二条：财务部经理年终总结

财务部经理年终总结总结

回顾过去的一年，在公司领导的正确指导下，在各部门管理人员的全力配合和全体同仁的全力支持下，财务部圆满完成了财务工作

《财务部经理年终总结》正文开始>>回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导下，各部门经理的通力合作，在全体同仁的全力支持下，圆满完成了财务部的各项工作，与公司配合良好。公司中央工作在如何做好资金调度、保障项目资金支付、及时准确办理银行抵押和房款催收等方面也取得了显著成效。当然，虽然取得了成绩，但也存在一些不足。下面我将一一向各位领导和同事汇报：

1。财务会计与财务管理 组织财务活动，处理各方面的财务关系是本部门的本职工作。随着业务的不断扩大，记账和记账变得越来越重要。 为了提高工作效率，将会计从原来的计算和登记工作中解放出来。年初实施会计电算化。经过1个月的数据初始化和3个月的手机整合，所有财务人员都掌握了财务软件的应用和操作，财务会计顺利过渡到电脑化使用。办理业务。这为财务人员节省了时间，极大地改进了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新台阶。

财务部一向人手较少，但在我们高效有序的组织下，我们可以优先处理各项工作。财务部门每天都离不开资金的收付、财务报告和簿记。这是财务部最普遍、最艰巨的任务。一年来，我们及时为内外部各项经济活动提供了应有的支持。基本满足各部门对我部门的财务要求。公司的资金流向一直很大，尤其是x月到xx月期间，现金流量巨大且繁琐。财务部邹智、胡荣同志坚持“认真、细心、严谨”的工作作风，各项资金的收付安全、准确、及时，没有出现过差错。全年收付资金总额达1亿元。企业的各种经济活动最终都会以财务数据的形式展现出来。在财务核算工作中，每一位财务人员都兢兢业业、兢兢业业地处理好每一项业务，竭尽全力为公司节省各项开支。财务部全年审阅xxxxx原始单据，处理xxxxx会计凭证，准确出具大量各类会计报表。

制度属于企业的刚性管理，任何成功的企业无一例外都有其严格的规章制度。长天股份从无到有，从最初的三两个人发展到今天的数百人，规范各种经济行为日益成为企业管理的主题。过去一年，财政部先后出台了有关物业管理、合同签订、成本控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，构建财务管理的内外部环境，我们尽了应有的责任。

财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，还应妥善处理所有对外财务关系，以完成本单位的任务。与外界建立并保持良好的联系。今年以来，财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收支工作。同时与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，全面办理了保险公司遗留资产的汇兑手续，并顺利完成了相关资料的统计申报。 、工商等部门。

二、资金调度和信用工作

东方公司“aaa信用企业”的良好形象。

自项目启动以来，已有多家银行向该公司推销信贷。为了公司的长远发展，财务部与工商银行东塘支行建立了信用关系，以达到积累企业信誉的目的。我部门在x月至x月向银行申请了xxxx万元的房地产开发贷款。期间，我们收集整理了大量资料，编制了各类贷款报告，与银行人员讨论贷款工作，接受了银行各级领导的检查，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作关系.全面了解贷款工作，学习新业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是今年的重中之重，招商政策的好坏直接关系到招商引资工作公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调研。全面参与公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策，调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

【财务部经理工作总结（共2篇）】由于董事长、总经理的正确决策和超前远见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩结果。据财务统计，截至xx月xx，店铺销售：xxx，房屋销售xxx

，成交率%，成交额xxxxx万元，实际房屋付款xxxx十千元，还有未收到房款xxxx元，资金回收率%；如果您预订xx套店，将收取xxx元押金。出租xx套自有店铺，定金xx元，租金为%。过去x个月，财务部和招商部通力合作，加班加点，尤其是抵押贷款审批到xx月xx，显示了两个部门良好的工作作风。当月，工商银行东塘支行向该公司发放了xxxx万元的抵押贷款，创下了该行月度抵押贷款的记录。真正令人印象深刻的表现。

时光荏苒，今年的作品转眼成为历史。一年里，财务部有很多该做但没做的工作，应该做但没做好的工作，比如资产实物管理的印章立卡，各项经营费用的控制。 ，以及财务会计的标准化。在程序和统一的财务管理形式上，对及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面存在较大不足。在财务工作中，我们也发现公司的基础管理比较薄弱；日常成本费用比较随意；公司对员工的工作没有明确、严格、具体的科学要求；或执行不力；公司的立场和利益等。这些应该是xxxx财务管理中需要考虑和解决的主题，也是每一个长天人思考和改进如何提高自己、服务企业的必修课.作为财务人员，我们在加强公司管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面也应承担更大的义务和责任。我们会继续总结和反思，

下一页

银行财务部工作总结 篇11

银行财务部工作总结

近一年来，我有幸担任本地一家知名银行的财务部经理，负责领导和管理财务部的运作。经过不懈的努力和团队合作，我很自豪地说，我们取得了一系列积极的成果。在这篇文章中，我将详细介绍我们财务部的工作总结，从整体规划、流程改进、资源管理和绩效评估等方面进行阐述。

我们制定了一套全面的财务部整体规划。我们明确了部门的长期目标，并为实现这些目标制定了明确的时间表和可行的策略。通过分析市场趋势和竞争对手的特点，我们确定了我们的核心优势，并积极制定了新的业务发展计划。同时，我们也不断与其他部门合作，以确保我们的财务战略与公司的整体战略保持一致。

我们注重不断改进财务流程。我们审查了财务流程中的痛点和难点，并通过技术创新和流程优化提出了解决方案。我们引入了新的财务管理软件，提高了数据的收集、处理和分析效率。我们通过自动化流程，减少了人为错误和重复劳动，并提升了工作效率。我们还加强了内部控制，确保财务活动合规、透明和可追溯。

我们有效管理了财务资源。我们根据业务需求和团队能力，合理分配和调整人力资源。我们鼓励团队成员参加培训课程和学习活动，提升他们的专业知识和技能。通过内部培训和外部合作，我们建立了一个高效的团队，能够胜任各种财务挑战。我们也注重了财务资源的财务规划和预算管理，确保资源的合理利用和最优配置。

我们通过绩效评估确保了工作的高质量和效率。我们设定了明确的绩效指标，并制定了具体的绩效评估标准。我们定期对团队成员进行绩效评估，并提供有针对性的反馈和激励措施。我们注重团队成员的个人成长和职业发展，为他们提供必要的支持和资源。我们也举行了团队建设活动，增强了团队之间的协作和沟通能力。

小编认为，我们财务部在过去一年取得了显著的成就。通过制定整体规划、改善财务流程、优化资源管理和实施绩效评估，我们提升了财务部的工作质量和效率。我们以负责任和专业的态度为公司带来了稳定的财务支持，为公司的持续发展做出了重要贡献。作为财务部经理，我深感荣幸并全力以赴，将财务部的工作推向新的高度。我相信，只要我们坚持对质量的追求和持续的改进，我们将在未来取得更加辉煌的成果。

银行财务部工作总结 篇12

XX农商银行电子银行部XX年工作总结

今年以来，在省协会、XX农商银行总行的正确领导下，电子银行部门以省协会年会精神为指导，紧紧围绕安全、高效、服务的指导思想，在各部门、中心的大力支持下，认真履行部门职责，做好在各支行电子银行相关业务的指导和培训中，积极推进电子银行相关业务。产品，推动网点转型，更好地完成年初制定的各项工作计划，有效提升XX农商行的社会品牌形象。现将电子银行部XX年工作总结报告如下：

1．电子银行业务概况

1． PFAFC 银行卡。 截至12月底，累计发行百富卡，今年新增百富卡，卡余额已达1万元，比去年增加4595万元。

2.转运终端。 截至12月底，共开通POS机1458台，其中今年新增转账终端（POS）637台，实现年手续费收入1万元。

3.自助柜员机和线下网点建设。 截至12月底，全区共部署ATM（CRS）机58台，其中今年新增18台。手续费收入1万元，CRS占比45%。江南商贸城新建线下自助银行。

4.宣传“两银”。 截至12月底，该行网银签约2916家，今年新增签约1185家；全行手机银行签约3,289项，今年新增签约3,167项，完成省协会指导任务的163%。电子银行渠道交易替代率达到56%，位居全省第14位，高于全省平均水平9个百分点。

二、主要工作完成

（1）建立规章制度，积极培训

为提升分公司形象，增强竞争力，根据总行分公司规划要求，我部多次走访新成立的华为分公司、三清分公司、新东方分公司等基层分公司。开展调研，指导网点装修，对网络线路合理布局和柜台设计提出意见，完成18台ATM\CRS自助机的调试安装工作；在竞争压力大等实际情况下，我部坚持以客户为中心的理念，认真分析我行电子产品的特点和优势，努力提升服务技能，尽力满足客户需求，大力推广我行电子产品。银行的电子银行产品。向客户发放电子银行产品宣传册8000余份，积极配合省协会。元乐香”等电子银行营销活动，并根据客户实际情况，选定高端冷饮哈根达斯、大众消费品味店等6家餐厅为合作伙伴，有效推动了电子银行的推广产品。

（三）加强监督落实回访

为加强自助柜员机管理，规范日常操作行为，确保ATM、CRS安全、准确、高效运行，XX年9月25日，我们对辖区内所有有自助设备的网点进行了为期5天的突击监督检查，发现问题建立台账，督促基层网点整改；我部要确保商户申请终端安全、满意运行，树立农村信用社积极服务的形象。 8月底，组织自助中转终端用户现场回访活动，根据回访情况进行客户筛选。尽量解决客户的实际困难，满足客户的结算需求，对回访检查中发现的虚假客户坚决撤出，堵塞风险漏洞。在客户回访期间，计划清理和撤回100多台机器。同时，根据客户业务性质和支付结算方式，统一部署有线转账终端，合理安装无线移动转账终端，优化利用有限的设备资源。累计回访客户1200余家，成功推销POS机新客户40余家，手机银行客户60余家，有效提高POS机活跃概率，达到优化的目的资源配置，防范经营风险。

（4）奖惩分明，促进沟通。

根据省协会电子银行部下达的任务，我部结合本地区业务发展实际，研究制定了科学的绩效考核办法，制定了《XX农村商业银行》实施办法《两行产品百日营销活动计划》，除了考核新客户签约数

、账户周转率、业务置换率等指标外，考核计划还包括“客户满意度”以考核为目标，进一步完善奖惩机制，让每一位员工都有施展才华的机会，促进电子银行业务健康发展；我部每季度组织一次电子银行交流观察会，结合兄弟银行的良好经验和良好营销做法与辖内各基层网点交流学习，进一步提高电子银行营销水平。对于部分基层网点无法解决的银联错误，我部门积极介入处理，及时与省联会相关部门沟通，确保客户资金安全。全年共处理银联错误53件，未收到客户投诉。

2.工作不足

过去一年，在我部门的管理下，XX农商银行电子银行业务发展良好，各项业务发展较快，但也有与省协会和总行的要求差距很大。经过我们的年终总结和自我分析，该工作还存在以下不足：

1．相关 规章制度尚需进一步完善和完善，制度执行的自觉性、规范化、精细化意识有待进一步加强。

2.在人员持续紧张、工作任务日益繁重的情况下，内部工作流程需要进一步梳理和完善，最大限度地发挥员工潜力，提高工作效率。

3.电子银行业务培训不足。 虽然我们部门今年已经培训了15次，但都仅限于客户经理、部分柜员和省协会“大家”的要求参加推广。

4.工作不够详细。 具体表现是对XX城市市场研究不充分，对城市层面农商行电子银行业务发展没有深入了解。与同类公司相比，深入分析业务发展缓慢的原因

。

三、XX年工作计划

XX年是全省农村信用社网点全面转型的开局之年。高标准、严任务、重任务，但我部门一定会以提高效率为突破口，不断加强部门人员能力建设，最大程度服务基层支行。具体工作计划如下：

1．继续做好转账终端管理，做好农村商业银行收单业务；

2.大力推广网上银行和手机银行服务，拓展新型生活支付业务，推动网点转型；

3.做好自助设备选址和部署工作，增加线下网点数量；

4.做好电子银行产品的后期服务，巩固现有客户；

5.做好电子银行业务规范检查工作；

6.做好领导交办的其他工作。

我部将总结今年经验，创新管理，规范发展，防范风险，为XX农商银行健康快速发展作出新的更大贡献。

电子银行部XX年1月1日

酒店财务部年终工作总结十一篇

从小到大，我们看过不少的范文，不少优秀范文是学生写出来的， 阅读范文可以让我们学会将想要表达的传达给他人。看一些范文能够帮助自己了解更多的知识，写优秀范文需要包括呢些方面呢？以下是小编为大家收集的“酒店财务部年终工作总结十一篇”欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

酒店财务部年终工作总结 篇1

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

XX年是的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在XX年，财务部将

1、XX年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店XX年财务预算。并且，根据集团公司下达的年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、XX年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

3、做好XX年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，人员基础薄弱，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在所长的正确引导下，在李董事长、许总经理的指导下，在各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我总结回顾了入职这4个多月的工作经验及工作中存在的不足：

酒店财务部年终工作总结 篇2

XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。

一、主要经营指标完成情况

二、经营管理方面XX年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工作：

1、制度建设和流程管理：

一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了准确、详实的依据。

2、补充完善酒店薪酬制度：通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。

3、会计账务的规范和整理：

借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性；并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。

4、经营报表的分析和变动：根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目；对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

5、加快往来资金运转：制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼；加强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备经营需求。

6、加强账务审核监督：严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。

7、建立合理物资流转程序：合理节能降耗，管理各种材料物资，有效控制成本，合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序。

8、加强安全检查监督：树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增强安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。

9、提高科技操作程度，拓展酒店新业务：依靠本酒店有利办公条件，加强系统操作，加强日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理系统的操作及流程操作，认真执行各种表单的操作规程，审查各种收入支出账单，严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等；规范系统账户设置，为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。

三、今后努力的方向其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。

其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。

总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有许多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地不断完善理顺基础制度流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提高我们的服务质量，增强管理参与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展，永远立于不败之地。

酒店财务部年终工作总结 篇3

一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在20x年x月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、 远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、 积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。

对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

酒店财务部年终工作总结 篇4

XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。

一、主要经营指标完成情况

二、经营管理方面XX年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工作:

1、制度建设和流程管理:

一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了准确、详实的依据。

2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。

3、会计账务的规范和整理:

借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。

4、经营报表的分析和变动:根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

5、加快往来资金运转:制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼;加强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备经营需求。

6、加强账务审核监督:严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。

7、建立合理物资流转程序:合理节能降耗，管理各种材料物资，有效控制成本，合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序。

8、加强安全检查监督:树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增强安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。

9、提高科技操作程度，拓展酒店新业务:依靠本酒店有利办公条件，加强系统操作，加强日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理系统的操作及流程操作，认真执行各种表单的操作规程，审查各种收入支出账单，严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;规范系统账户设置，为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。

三、今后努力的方向其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。

其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。

总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有许多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续加强学

酒店财务部年终工作总结 篇5

酒店财务要注意的就是合理安排收支预算，严格预算管理，控制好公司的开支成本，难么，今天小编就给大家整理了五篇优秀的酒店财务部工作总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!

第一篇：酒店财务部工作总结

光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的财务工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要工作总结。

一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

二、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

三、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。

通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

第二篇：酒店财务部工作总结

本人总结部分内空共享：2019年财务部调整了核算模式，一改以往相对笼统、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键财务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。

在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，2某某某年公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度进行了更合理的安排，使得公司某某某某年在银行的信用提升了一个等级，财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了约某某某万元的经济效益。

公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低，这一成绩在10年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不容易的，而财务部为此做了大量工作。某某部在某经理的带领下，对每一种主要材料都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判，为降低成本费用提供了保证;每逢节假日和公司庆典，财务部门在不影响与供应商合作的前提下，顺利完成了寻求供应商对公司的周年庆典、某某销售、某某某 等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达某某万以上。可以说10年各种成本、费用的降低，与财务部门的出色表现是分不开的。

在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部某某某，在工作中认真负责、坚持原则;再如仓库的某某和 某某，工作一丝不苟、甘当老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才有成功的保障!

第三篇：酒店财务部工作总结

原年，因为国度经济年日气候的影响战正腐倡廉勾该的持续浓入，饮食止业情况相该阔峻，若何搞佳运营，饮食部正在酒店的准确带收上，周全落真酒店运营启包计划，以经济扶植为核心，弱化管理，下低合歧，使饮食部正在饮食业没有景气，且启包使命重的环境上，稳步入步，获失了较佳的经济效利战社会效利，隐将主要农做合解如上:

1.入质质质有时没有敷没有变，上菜较慢，酒店财务工作总结范文。2.厅外的办事质质借没有敷下。3.攻匪农做借做失比力好，呈隐失落匪的景象。四、去岁的思象:

全年完成上业支入_____元，比今年的_____元，增减_____元，增减率__%，上业成原_____元，比今年异期的_____元，减减_____元，减减率__%，合析毛原率__%，比今年的__%，上落(或者落落)__%，上业省用为_____元，比今年异期的_____元，减减(或者落落)_____元，减减(或者落落)率__%，全年隐真完成使命_____元，超额完成_____元，(订额上接年使命为38某元)。两、原年完成的主要农做:

酒店财务分析范文酒店工作总结酒店点菜工作总结范文，酒店财政阐收范黑(一)落真酒店运营启包计划，完佳鼓励合派制度，调带静农的主静性。原年，饮食部订额上接酒店的使命为38某元，比今年的32某元，上落6某元，上落率为1某。为了较佳天完成使命，饮食部带收制订了外部运营计划战效利农资合派计划，依照部门、岗亭、足艺、技术、休息弱度等圆外的合歧，把经济目原合化到各个合部门，审订了各合部门的上业额、入品额、省用额、毛原率，逐月核算，超额落成，节能减奖，充真里隐了使命与效利农资挂钩的准绳，使他们阐抑各自的优势，能思圆设法，搞佳运营，调静了员农的主静自静性。原年人均月支入____元，比今年异期的____元，减减了___元，增减率为__%。(两)逮佳原准管理。弱化谐战联系，先入合析悲迎才能。1.健全管理机构，由饮食部带收、合部门司理构成的质质管理大组，全年充真阐抑了做用，大组既合农，又协做，由上而上，层层落真管理制度，一级对于一级担任，真施对于管理效利有奖有奖，先入了带收的全体素质，使管理农做较成过停止。2.完佳饮食部的会议制度。会议包罗农做合解会、季度合解会、每月运营阐收会、每周例会、每日正省会、班先班先会、财政监督稽察会、卫死仄危查抄报告请示会等，因为制度的完佳，会议质质先入了，上级指令获失真时落施止止。3.成坐入品估清求应监督制度。为了最年日限制落顶估清品类，谐战各合部门做佳入品求应农做，天天早、午、早市查抄入品求应估清环境，对于该市估清的品类设专肥忘真，异时到相关合部门核真查证，并请求管理人员签实，以合清义务。制度成坐先，原耒每市估清五、六个菜式的景象已成为汗青，隐正在入品求应环境已处于一般化。4.增弱谐战联系。酒店合农细，环节少，传世私发服第一一项农做的完成，有佳于各部门之间的谐战开做，每周例会上频频弱调，呈隐原题问题，部门之间没有失己己责备、驼孤，要勇于认可过失，少收觉对于圆的少处，搞佳谐战，原年年日年日削减了过去具有的一些脱节没有谐战的景象。5.先入合析悲迎才能。原年，周全逮佳办事原准，入质质质，使悲迎才能年日猛入步。正在做佳各类社团宴会、酒会、忧宴、自助餐、会议餐悲迎的异时，借做佳始级带收战各年日母司、酒店的各类型宴会的悲迎，如悲迎了少个原国国度合统、元尾、合理战使团，国外的核心部委级带收、省少、司令员、军少、市少等等带收;3月18日早市悲迎双元请主、婚筵等订餐同165席，创停业以耒日订餐合席数的最下忘真;9月29日早，悲迎婚筵同75席，创汗青杂婚筵合席数的最下忘真。因为情况漂明、价钱开理、滋味可心、办事一淌，使主主镇静而耒，谦足而来。(三)启辟运营，成少增支渠讲，扩年日上业支入。原年正在饮食业没有景气，死意易做的环境上，饮食部带收常常停止市场查询拜访，做运营阐收，没有竭摸索，斗胆偿试，贤明绝议计划，走原人的运营讲女。第一，全年启设运营项目六个:自助中餐、自助温锅、海旧任您嚓、友情日合会、千年日哥龟温锅乡、饮食连锁店(准备中)，工作总结《酒店财务工作总结范文》。第两，展启联营勾该，饮食部与主房部、桑搁核心、茶艺馆己己同异，配开推入运营;如主主凭住宿卡少耗可享用八五开优惠，桑搁核心支餐营业，负茶艺馆求给喷鼻茶佳面。第三，全年展启促售勾该八主，争原酬主减州鲈每条一元，下友房任最低少耗，特惠菜式利食野，每款1某。优良办事月勾该、黑明礼貌月勾该、推售有奖勾该等。第四，上业部与入品部，按照市场少耗需求，每月按期推入旧菜、面18款。全年推入千年日哥龟汤等旧菜同20某款，扩年日上业支入10某万元，酒店经过一系列运营勾该，先入了亡实度，获失了优良的经济效利战社会效利。(四)全员母关，争与的来尾主。饮食部带收把母关做为一项主要农做耒逮，年日大会议上，常常灌注贯注母关认识战学问。上业?'咳嗽闭谕∈背浜系铰ネ庥牍酥鞴低ā⒚娌耍院掀绲脑彩街匏堑募毓朔āＳ鼋阢迦眨毫祷г孤煞缥屎颍枞?'中秋月饼、馈支挂历、寄拜年卡等。经过年日死的勤奋，原年饮食部全体母关程度先入了，来尾主比今年有所减减。(五)减弱员农效利认识，增弱成原节制，浪省省用启支。饮食部带收常常弱调成原节制、浪省省用的主要性，减弱了员农的效利认识，并请求员农付之步履。异时完佳相关制度，明黑义务，依制度去增弱节制。全年完佳了《省用启支划订》、《原资料支、付、亡制度》、《梗塞缝隙制度》、《原资料开理原用制度》、《办母用品收用制度》、《物品申买制度》、《财政审核稽察制度》、《支款员管理制度》等。原年部合员农已养成优良的浪省习气，开理启关水掣、油掣、气掣、电掣，收觉华侈景象，真时遏止。别的，饮食部带收、求应部司理按期停止市场查询拜访，掌握市场价钱静态，真时调整原资料的入货价。十月份推入的千年日哥龟汤，原耒是整套半兴品入货，为落低成原，先耒改为原人入龟，原人烹制，远两个月耒，节淌成原三万少元。(六)做佳政治思惟农做，推入经济效利的先入。饮食部充真阐抑党组织战农会组织的做用，关怀员农，激起感情，减弱凝解力。1.组织员农减入97年羊乡优良厨死、优良办事员足艺年日赛，减入酒店田径死静会、书法角逐、技术角逐、象棋角逐、乒乓球赛等。减入酒店扶穷济困捐助勾该，入修三字经勾该传世私发服第一，学英语50句勾该。正在各项角逐勾该中，皆获失较佳的成即，其中正在酒店的田径死静会，即摘与六枚金牌、三枚银牌。2.全年原部门入止黑明礼貌月技术学问抢问角逐、舞会、卡推ok等黑娱勾该某解业论黑启题演讲里，秋逛某，中入参没有俗入修1某，各类型座讲会某，妇女会某，野访某，探顾病员2某。经过各类勾该，使员农构成了一个酷恨酒店，连开下昂的弱年日个人，员农思惟讲怨佳，全年拾金没有昧事迹有某，员农步队没有变，勾该质大，原年月均人员勾该质约某。(七)完佳休息用农制度战培训制度，先入员农素质。1.阔酷休息用农制度，饮食部聘请旧员农，开适先落的，择优登科，没有开适先落的，一概拒支，没有讲人情，包管招农的质质。异时，上级带收浓入员农之间，挖挖人才，没有竭充合步队，经过频频调查，全年汲引部少某，农尾某。对于负正酒店划订的员农，以学育为自，对于屡学没有改者，则停止奖奖系职，全年同奖奖员农1某。因为休息用农的阔酷性，员农素质较下，处事效率年日猛入步。2.完佳培训制度。为了使培训支到预期的解因，饮食部带收止尾明黑了培训要具有目原性、适用性、时候性的指面思惟。其主，成坐了培训大组，再三是制订了培训计划，采纳实际与隐真-相连系，以小带旧的体例，合期合批停止培训。例如，每月一主管理培训、仄危卫死培训;每周两主促售培训、办事学问、办事技术培训等。再四，按期停止查核，全年展启推售足册、办事学问、技术、咨主办事原准、酒店管理学问、入质质质、促售营业学问、英语50句、礼貌用语、仄危卫死学问等培训达20某主。(八)注重食物卫酒店财务分析范文酒店工作总结酒店点菜工作总结范文死，逮佳仄危攻水。1.注重食物卫死，健全各项食物卫死岗亭义务制，成坐卫死查抄组，明黑各合部门卫死义务人，制订了日查抄、周评癣月合解的制度，展启了勾该黑旗竟赛勾该，对于卫死搞失佳的合部门给予处合，卫死好的合部门相该扣奖。因为部合员农的勤奋，全年已收觉因食物变质而惹止的中毒变治，成过经过省市旅逛局的星级酒店年审战国检。2.逮佳仄危攻水农做，成坐仄危攻水带收大组，落真各合部门仄危攻水义务人，认真贯彻仄危第一，攻止为自的圆针，制订仄危攻水制度，完佳仄危攻水办法，各楼层装备攻毒外具，组织员农旁没有俗攻水录像，并停止攻水器材真操培训。入品部按期清洗油烟管讲，做佳各项装备的调养农做。天喱部按期查抄煤气炉具的有欠性，经过有效的办法，确保了饮食部各项农做的一般展启战财穷的仄危，原年以耒已收死任何的失落水变治。(九)依照星级尺度，完佳硬件配套设备，丑恶化了情况，没有变了主淌，先入了运营氛围。全年减减设备合扔资30某万元，主要是:两楼西厅的改制，两楼南、南厅的搭修，五楼走廊、洗足间的搭修，友情日合会的创办、千年日哥龟温锅乡的装备买搁等，因为办事设备的完谦配套，吸支了没有少的来尾主

第四篇：酒店财务部工作总结

回顾2019年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2014年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础

上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制

度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

第五篇：酒店财务部工作总结

转眼间，金秋10月就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求，同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的财务其他工作。

二、主要经验和收获

(一)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;

(二)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(三)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(四)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、工作计划

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为酒店正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

酒店财务部年终工作总结 篇6

时光荏苒，2021马上就要过去了，回首过去的一年，不禁感慨万千……时光荏苒，转眼，我们又跨过了一年的坎.回首过去，虽然没有轰轰烈烈的胜利，但也经历了一段非同寻常的风雨兼程。

财务部作为xx集团、xx公司的子公司，是xx公司的重点部门之一。对内财务管理要求不断提高，对外要与税务、审计、财务等各部门打交道。检查项目，掌握税收政策并正确应用。这一年，财务部全体工作人员奋发图强，齐心协力，全力做好各项工作。与2022年相比，财务部综合工作能力又向前迈进了一步。回顾过去的一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，聚焦重点，紧扣公司各项工作部署。负责会计和管理工作。为总结经验，发扬成果，克服不足，现将今年的工作作简要回顾总结如下。今年的工作可以分为以下三个方面：

1.财务会计和管理工作

1.作为基层管理者，我完全意识到自己既是经理又是执行者。要想把一个团队带好，除了熟悉业务之外，还需要对具体的工作和业务负责。首先要以身作则，确保在人员紧张的情况下，每个人都能主动承担起工作。

2、根据公司要求，对分支机构和营业地点的收入和成本进行监督和审核，并制定相应的财务制度。统一会计准则，在日常工作中，及时沟通，密切联系，注意对工作提出一些指导意见，与各分支机构、营业点的会计部门建立了良好的合作关系。

3.正确计算营业税和个人所得税，足额及时缴纳税款，积极配合税务部门使用新的纳税申报软件，及时发现违反税收法律法规的问题并予以纠正，并与税收法律法规保持一致。与税务部门沟通和联系，以获得他们的支持和指导。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一支业务全面、工作热情高涨的团队。作为管理者，对下属要充分做到“检人、用人、聚人、显人的力量”，充分发挥他们的主观能动性和工作积极性。提高团队整体素质，树立部门开拓、创新、务实、高效的新形象。

二、成本管理

1、在原有的基础上，细化了成本和成本的管理，加强了运输成本的项目管理. ，按类别计算每辆车实际消耗的成本项目，真实反映每辆车当前的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考。

2、规范库存物资的会计管理，严格控制物资库存的合理储备，减少资金占用。建立了物料申请系统，改变了原来从采购之日起分摊到某个部门的模糊成本，无论是否需要、是否为部门使用、采购数量。

3、会计基础工作

1、在规定时间内编制公司及集团公司要求的各类财务报表，报告各类财务报表及时纳税。积极配合相关人员做好集团公司的年中审计、年终预审和财税检查工作。

2.认真贯彻落实《xx法》，进一步指导财务人员加强基础财务工作，规范会计凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性，加强对财务的管理会计档案等。所有成本费用按部门和项目分类汇总，一般费用在月底分摊结转，体现部门效益。

3、国家财政部门首次对xx公司进行财务评级。我们在没有任何前期准备的情况下突然被检查，但xx财务局还是对xx公司的基本财务管理给予了肯定。

从事金融工作x年多，还写了近x年的年终总结。都说我们每个追求进步的人，都难免会在年底盘点一下自己。这也是对自己的一种鼓励。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们决心再接再厉，再上新台阶。 2022年，我们将进入精细化财务管理。精细化的财务管理需要“保证流动资金的顺畅流通”、“保证投资效率”、“优化财务管理方式”等，这足以让公司的财务管理更加精细化。薄的。要从“细”做起，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每个具体业务建立相应的一套成本征收。并将财务管理的触角延伸至公司各个业务领域，通过行使财务监管职能，拓展财务管理和服务功能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。精细化理财虽然是一件极其复杂的事情，但其实就是所谓“天下难事始于轻松，天下大事始于细节”。

酒店财务部年终工作总结 篇7

20__年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在20__年，财务部将：

1、20__年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店20__年财务预算。并且，根据集团公司下达的20__年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、20__年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

3、做好20__年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

酒店财务部年终工作总结 篇8

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

酒店财务部年终工作总结 篇9

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，XX年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建情满，舒适家园的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部管家理财的作用，详细列出了XX年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

酒店财务部年终工作总结 篇10

1、部门在服务上还达不到酒店的要求，有时态度生硬，灵活度不够。

2、会计后勤人员由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练，经常提供的数据没办法及时准确。

3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门各项规章制度比较完整，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现像。

4、部门理论学习有待加强，当工作忙、矛盾多、压力大时部门人员会经常出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与各部门的沟通有待加强。

5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱。

6、二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。

部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向酒店领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现酒店的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是我们在201x年财务管理要着重思考和解决的问题。

XX年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。

酒店财务部年终工作总结 篇11

过去的一年是紧张而繁忙的一年，XX年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合XX年财务工作，将财务工作设想如下：

1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。

2、增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。

4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩和不足，这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

回顾XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面

财务部工作总结及工作计划合集八篇

推荐一篇具有阅读价值的文章题目为“如何写出优质文档”，在公司我们经常被要求写各种文档，在没人指导的情况下，可以借鉴一下范文。范文的用词精妙，值得我们深入体会，你有固定的搜集范文的渠道吗？阅读这篇文章一定会有所收获！

财务部工作总结及工作计划 篇1

20__年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：

一、在学习上，注重提升个人修养

2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、在思想上，认真履行廉政建设

三、在工作上，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。

财务部工作总结及工作计划 篇2

农商行年度工作总结

20年来，在省协、办的正确领导下，在中国人民银行和银监会的有效监督下部门、XX县委、政府大力支持按照省联社第二次第四次会员代表大会暨省农村合作金融机构201次工作会议精神和本行2019年经营管理工作部署工作会议上，我们将着力深化农村商业银行结构调整。机遇，以“以经营为中心，以经营效益为目标，以服务‘三农’为己任，以稳健经营为机制”的发展主题，改进工作作风，密切联系继续扎实推进《若干意见》贯彻落实，回顾过去一年的工作，经过全体员工的共同努力，圆满完成各项任务，现将2019年工作总结如下：

我。各项业务的完成

I． strong>

截至12月20日**，各项存款余额1万元，比年初净增1万元，增幅%，完成办公室分配的年度任务占1万元的百分比；押金1万元，比年初增加958万元，计划增加40%，实际增加%。市场份额存量占%，增量占%。各项贷款余额1万元，比年初净增加1万元，增幅%，与办公室分配的年度任务相比，差额252万元。

1万元涉农贷款，占贷款净额的%。圆满完成“两个不低于”监管目标，同比增加5904万余元，增速高于各类贷款个百分点，贷款占比1% - 年末存款比率；五级不良贷款余额620万元。较年初净减少102万元，不良率%；表外不良贷款余额1403万元，比年初净减少64万元，完成办事处全年净减少25万元的257%；全县共发卡张，比年初增加张。卡存款余额1万元，比年初增加1万元，卡的平均存款为1万元，ATM机12台，比年初多3台，POS机42台，比年初多1台，开立电话银行账户，签订POS转账合同9937户，ATM转账签约户;总收入1万元，增长%。其中：贷款利息收入1万元，增长%，正常贷款利息结算100%；总支出1万元，其中综合支出79元。7100万元，综合费用率为%。与市办4200万元的计划相比，利润增加了420万元，市办下达的计划已完成110%。实现评估利润6375万元，同比增加963万元。办公室下达计划5800万元，超计划575万元。完成办公室发布计划的百分比。贷款损失准备余额9983万元，拨备充足率%，贷款损失准备覆盖率达到1611%，缴纳所得税2200万元，缴纳营业税492万元，资本充足率%，核心资本充足率%，固定资产率%。 ，100元贷款利率为%。

二。主要工作进展

2

2019年，面对严峻复杂的国内经济金融形势，总行领导班子持续深化改革——以农村商业银行改制为契机，完善法人治理结构，理清产权关系，提高管理水平。合规运营——组织全章，培育合规文化，强化执行能力，提升行政效率；大力提升服务品质——以培训提升员工素质，以优质服务带动业务发展。根据2019年经营管理工作会议的安排部署，重点围绕以下几个方面展开：

完善县级公司治理

2019年，我行在成功改制为商业银行 一年来，总行严格按照《陕西米脂农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定开展经营管理工作，完善了审议委员会职责，及时召开董事会、监事会会议，向董事会报告本行经营管理情况。根据情况，制定并实施股东大会和董事会的方案和措施；向监事会报告本期审计和安全保卫工作。

商业银行改制工作取得圆满成功

2019年，我行工作顺利立足于改革。在《批复》的基础上，经过各有关部门的共同努力，陕西米脂农村商业银行股份有限公司成立暨第一次股东大会于3月22日顺利召开，标志着新的起点使我行改革迈上新台阶。 ，是我县金融改革发展的重要里程碑； 6月21日

3，获省银监局批准开业，7月24日，陕西米脂农村商业银行股份有限公司开业。开业 挂牌仪式隆重举行。 这是米脂农村信用社改革发展的里程碑，必将载入新和发展史册。 改制成功的米脂农商行将继续充分发挥多领域优势，服务“三农”的根本宗旨不会动摇。 , 一家特色鲜明的现代地方股份制商业银行。

做好综合治理，确保各项工作平稳运行

为加强综合治理

4

小结 银行计划财务部工作计划

银行计划财务部工作计划

农村商业银行工作计划

银行财务会计部工作总结

农商银行综合部工作总结

财务部工作总结及工作计划 篇3

时间如梭，2017年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自我有了长足的提高，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，所以在这新旧年交替的时候对2017年的工作、学习以及思想情景总结如下。

一、工作方面：

在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，进取为二级公司经理供给及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们供给有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析供给可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

做好2017年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自我就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，进取与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。

二、学习方面：

虽然此刻做的财务工作和自我上学时候所学的专业不一样，令我起初担任起这项工作有必须的困难。但我并不所以而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为仅有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自我的工作本事，体现出党"全心全意为人民服务"的宗旨。我工作在一个十分平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够坚持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节俭一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自我微薄的力量。

工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一向也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，经过不断的学习来提高自我的业务知识水平。进取参加厂里对干部的计算机知识培训。经过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、e_cel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自我在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮忙，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自我的业务理论知识，使自我不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自我更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

三、思想方面：

工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。经过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

财务部工作总结及工作计划 篇4

一、认真做好常规性财务工作。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

但是也存在不少的问题，存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

二、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

财务部实行工程项目内部审计制度，审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担任，逐步对重点项目进行全面审计。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，不能及时掌握相关信息，无法统筹安排资金。

二是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，要求生产部、销售部按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

20xx年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标，也是今后的发展方向。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多

四、加强资金管理。

1、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

财务部工作总结及工作计划 篇5

XX农商银行电子银行部XX年工作总结

今年以来，在省协会、XX农商银行总行的正确领导下，电子银行部门以省协会年会精神为指导，紧紧围绕安全、高效、服务的指导思想，在各部门、中心的大力支持下，认真履行部门职责，做好在各支行电子银行相关业务的指导和培训中，积极推进电子银行相关业务。产品，推动网点转型，更好地完成年初制定的各项工作计划，有效提升XX农商行的社会品牌形象。现将电子银行部XX年工作总结报告如下：

1．电子银行业务概况

1． PFAFC 银行卡。 截至12月底，累计发行百富卡，今年新增百富卡，卡余额已达1万元，比去年增加4595万元。

2.转运终端。 截至12月底，共开通POS机1458台，其中今年新增转账终端（POS）637台，实现年手续费收入1万元。

3.自助柜员机和线下网点建设。 截至12月底，全区共部署ATM（CRS）机58台，其中今年新增18台。手续费收入1万元，CRS占比45%。江南商贸城新建线下自助银行。

4.宣传“两银”。 截至12月底，该行网银签约2916家，今年新增签约1185家；全行手机银行签约3,289项，今年新增签约3,167项，完成省协会指导任务的163%。电子银行渠道交易替代率达到56%，位居全省第14位，高于全省平均水平9个百分点。

二、主要工作完成

（1）建立规章制度，积极培训

为提升分公司形象，增强竞争力，根据总行分公司规划要求，我部多次走访新成立的华为分公司、三清分公司、新东方分公司等基层分公司。开展调研，指导网点装修，对网络线路合理布局和柜台设计提出意见，完成18台ATM\CRS自助机的调试安装工作；在竞争压力大等实际情况下，我部坚持以客户为中心的理念，认真分析我行电子产品的特点和优势，努力提升服务技能，尽力满足客户需求，大力推广我行电子产品。银行的电子银行产品。向客户发放电子银行产品宣传册8000余份，积极配合省协会。元乐香”等电子银行营销活动，并根据客户实际情况，选定高端冷饮哈根达斯、大众消费品味店等6家餐厅为合作伙伴，有效推动了电子银行的推广产品。

（三）加强监督落实回访

为加强自助柜员机管理，规范日常操作行为，确保ATM、CRS安全、准确、高效运行，XX年9月25日，我们对辖区内所有有自助设备的网点进行了为期5天的突击监督检查，发现问题建立台账，督促基层网点整改；我部要确保商户申请终端安全、满意运行，树立农村信用社积极服务的形象。 8月底，组织自助中转终端用户现场回访活动，根据回访情况进行客户筛选。尽量解决客户的实际困难，满足客户的结算需求，对回访检查中发现的虚假客户坚决撤出，堵塞风险漏洞。在客户回访期间，计划清理和撤回100多台机器。同时，根据客户业务性质和支付结算方式，统一部署有线转账终端，合理安装无线移动转账终端，优化利用有限的设备资源。累计回访客户1200余家，成功推销POS机新客户40余家，手机银行客户60余家，有效提高POS机活跃概率，达到优化的目的资源配置，防范经营风险。

（4）奖惩分明，促进沟通。

根据省协会电子银行部下达的任务，我部结合本地区业务发展实际，研究制定了科学的绩效考核办法，制定了《XX农村商业银行》实施办法《两行产品百日营销活动计划》，除了考核新客户签约数

、账户周转率、业务置换率等指标外，考核计划还包括“客户满意度”以考核为目标，进一步完善奖惩机制，让每一位员工都有施展才华的机会，促进电子银行业务健康发展；我部每季度组织一次电子银行交流观察会，结合兄弟银行的良好经验和良好营销做法与辖内各基层网点交流学习，进一步提高电子银行营销水平。对于部分基层网点无法解决的银联错误，我部门积极介入处理，及时与省联会相关部门沟通，确保客户资金安全。全年共处理银联错误53件，未收到客户投诉。

2.工作不足

过去一年，在我部门的管理下，XX农商银行电子银行业务发展良好，各项业务发展较快，但也有与省协会和总行的要求差距很大。经过我们的年终总结和自我分析，该工作还存在以下不足：

1．相关 规章制度尚需进一步完善和完善，制度执行的自觉性、规范化、精细化意识有待进一步加强。

2.在人员持续紧张、工作任务日益繁重的情况下，内部工作流程需要进一步梳理和完善，最大限度地发挥员工潜力，提高工作效率。

3.电子银行业务培训不足。 虽然我们部门今年已经培训了15次，但都仅限于客户经理、部分柜员和省协会“大家”的要求参加推广。

4.工作不够详细。 具体表现是对XX城市市场研究不充分，对城市层面农商行电子银行业务发展没有深入了解。与同类公司相比，深入分析业务发展缓慢的原因

。

三、XX年工作计划

XX年是全省农村信用社网点全面转型的开局之年。高标准、严任务、重任务，但我部门一定会以提高效率为突破口，不断加强部门人员能力建设，最大程度服务基层支行。具体工作计划如下：

1．继续做好转账终端管理，做好农村商业银行收单业务；

2.大力推广网上银行和手机银行服务，拓展新型生活支付业务，推动网点转型；

3.做好自助设备选址和部署工作，增加线下网点数量；

4.做好电子银行产品的后期服务，巩固现有客户；

5.做好电子银行业务规范检查工作；

6.做好领导交办的其他工作。

我部将总结今年经验，创新管理，规范发展，防范风险，为XX农商银行健康快速发展作出新的更大贡献。

电子银行部XX年1月1日

财务部工作总结及工作计划 篇6

在日常工作中，我们通常都要为自己的工作写一份计划，以便于工作的开展，那么在写计划中有什么要点呢？下面是范文网小编整理的年医院财务部工作总结 医院财务年度工作总结及工作计划，以供借鉴。

xx年医院财务部工作总结 撰写人：___________ 日 期：___________ xx年医院财务部工作总结 春去秋来，时光荏苒。

回头望去，才发现已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地成长着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮;我，也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。

作为一名财务人员，就面临着长期与货币和数据打交道;工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟;我也锻炼自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的校园学习和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得体会;其中就包括了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。

“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”;处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位前辈都是我的老师;要在向前辈们的不断学习和自我的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离;我也在业余时段锻炼和提高自己的专业知识和综合素质;今年xx月参加了医院党委举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛，获得了三等奖;在医院的思研会中递交了题为《创先争优在行动》的论文，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。

作为中心医院大家庭中的一员，我们的时间是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心健康号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决;努力把自己最好的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务;让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧;进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。

这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、实践、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力;去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。

范文仅供参考 感谢浏览

医院财务部工作总结

年医院财务部门工作总结

医院财务工作总结

医院财务科工作总结

年医院财务工作总结

财务部工作总结及工作计划 篇7

一年来，在本人负责的_财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

一、20__年度工作要项

1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理;

2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票;

3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送;

4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作;

5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。

二、主要贡献

1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。1-5月处理会计凭证805张，并能准确无误地出具各类内外财务报表。

2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。

三、存在的不足

然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。

1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。

4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

四、接下来一年工作计划

1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息;

2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作;

3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋;

4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜;最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务总结如下：

一、今年新开展的主要工作

我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式。目前，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨，制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效，在收入以_的增幅情况下，但相关成本却相对降低。

二、各项日常工作圆满完成

(1)严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

(2)积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

(3)完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。写出了《20_年医疗服务项目成本测算分析报告》，完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。

按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据要求制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格维护制度等规定，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

(4)今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权。为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序。年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

(5)财务人员转变服务观念，增强服务意识。在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单，催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

(6)积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息_份。

(7)做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成20_年决算及20_年预算工作。

(8)准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费，个人所得税，公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。

(9)按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

(10)极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。

财务部工作总结及工作计划 篇8

一、认真做好20xx年年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、积极配合事务所做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。税务师事务所针对企业所得税，对我公司全面审核后出具了企业所得税查账报告。

三、高新技术企业所得税的申报及资格认证

对于研发项目，符合国家规定的高新技术企业资质，为享受所得税减少10%的优惠政策，对外提供了09-10年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧等。

四、合计利用社会资源，为公司的运转筹措资金，以达到公司资金链正常运转。

五、成本控制

成本核算会计积极配合采购部核数定价，并开始提供质量成本报表，以控制产品成本，也方便与销售公司配合核价工作。

六、积极学习公司企业文化及新颁布的《员工手册》、《考勤制度》、《管理干部诫勉谈话制度》三项制度并严格执行。

开始实行每天轮流召开早会的制度，并填写保留会议记录，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会;同时推举参加公司的各种文艺活动，使之增强团队凝聚力。

七、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶

为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务软件操作人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，并可使信息流实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

八、认真做好常规性财务工作。

每月工资的发放及五险一金的缴纳工作;每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

九、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

上半年每个月，财务部定期组织办公室成员以及各车间核算员统一学习税务、财务、管理、公司新规章制度等知识，人均达到13.5小时/月。

随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员还需及时缺针对专业知识方面加强培训。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、制订降低成本改进措施，建立质量成本核算体系，积极配合ISO/TS16949的贯标工作，做好质量成本收集、统计、核算工作，为品质保障部提供质量考核依据。

据实分析每季度销售收入及费用变动情况，较之与以往年度同期相比，季度之间相比较，观察费用与收入之间的比例，以控制销售费用。

二、积极与金融机构沟通，采取多样合理的方式，结合客户资金结构需要，形成既有利于公司，又让客户满意的金融付款模式，稳定与客户合作伙伴关系，增强企业的诚信度形象。

三、做好资金使用计划，优化配置资金。通过科学的分析预测，把筹集到的可支配资金有效地组合起来，保持合理的配置结构。加强资金管理，强化对资金的集中调控能力，确保生产经营现金流量，有力保证公司生产经营需要。

四、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，配合销售公司完成出口事宜并及时享受国家出口退税的优惠政策。

五、配合做好新厂建设的完工决算。认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，在此要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性。

接下来，我们将以积极进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作，为企业的经营目标的完成做出更大的贡献!

2024财务部个人工作总结及计划

以下是教师范文大全编辑为您搜集整理的“财务部个人工作总结及计划”相关资讯敬请关注，我们的工作离不开对文档的处理和管理，我们可以参考他人的思路。优秀的范文可以给我们的写作带来更多灵感和想法。你有思考过如何提升才能写出范文吗？

财务部个人工作总结及计划(篇1)

一年来，在本人负责的_财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

一、20__年度工作要项

1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理;

2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票;

3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送;

4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作;

5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。

二、主要贡献

1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。1-5月处理会计凭证805张，并能准确无误地出具各类内外财务报表。

2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。

三、存在的不足

然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。

1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。

4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

四、接下来一年工作计划

1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息;

2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作;

3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋;

4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜;最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务总结如下：

一、今年新开展的主要工作

我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式。目前，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨，制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效，在收入以_的增幅情况下，但相关成本却相对降低。

二、各项日常工作圆满完成

(1)严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

(2)积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

(3)完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。写出了《20_年医疗服务项目成本测算分析报告》，完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。

按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据要求制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格维护制度等规定，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

(4)今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权。为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序。年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

(5)财务人员转变服务观念，增强服务意识。在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单，催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

(6)积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息_份。

(7)做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成20_年决算及20_年预算工作。

(8)准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费，个人所得税，公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。

(9)按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

(10)极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。

财务部个人工作总结及计划(篇2)

时光荏苒，从刚从学校出来的实习生到成本会计，不知不觉，已经在财务部工作快一年了。这十个月以来，在公司领导和同事们热情的关怀下取得了一定的进步，也学习到了不少宝贵的知识，积攒了一定的工作经验。现将20xx年工作总结如下：

一、工作内容

主要负责加工厂产品成本核算，工资社保审核，固定资产及工程付款审核，供应商对账，存货盘点，矿山和加工厂采购付款及费用报销审核等。

二、岗位认知

现代成本会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析。另外，在板材成本核算采用分批法核算。

三、个人情况

四、存在不足

虽然能按时按流程完成工作，但是在工作中还是出现了很多问题。这些问题在当时都有通过同事们的帮助得到解决，但也暴露出来我在工作中存在的不足。

1、经验不足，要学习的还有很多。许多问题都是课本里没有的，实际的成本核算并没有课本里的那么清晰，有很多事物对我而言都是陌生的，短时间的接触也只能学到皮毛，还需要继续学习。

2、理论与实践脱节。理论往往不能很好的运用在实践上，这一点也是需要加强学习的，因为理论与实践脱节的原因无非两种：一是理论知识不够深刻，二是实际工作不了解。

3、成本工作不到位。成本核算是为成本管理服务的，而现在我只能做好成本核算工作，在成本管理的改善方面并没有良好的成绩。

4、学习不主动。这是一个很大的弊端，惰性思维让我浪费了很多可以学习的时间，每日按部就班，感觉丧失了斗志。

财务部个人工作总结及计划(篇3)

财务部个人工作总结及计划4篇

财务部个人工作总结及计划篇1

自__年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、 前期工作总结:

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(__年—__年)，初学阶段：

__年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(__年—__年)：发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(__年—现在)，不断提升阶段：

__年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

__年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

二、、主要经验和收获：

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作：

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务部个人工作总结及计划篇2

x年，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力配合之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，认真组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，认真分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政策允许的范围内合理避税，从而减轻公司的税负。

二、以规范管理为动力，不断完善成本管理，减少原材料采购成本，降低辅助材料的消耗。

在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采购招标工作，严把原材料采购的质量关、价格关，力求以最低的价格采购到的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关，严格控制各项费用的支出，在提高职工队伍素质上下功夫，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。

三、积极组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。

财务部积极配合各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的安全性和回收的及时性，确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核算单位的资金。根据生产经营的需要，合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。今年，在资金比较紧张的情况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

四、密切配合三家整合重组工作，努力跟上总公司的前进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去。

今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新的希望，注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时，密切配合清产评估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。协助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过的困难，加班加点刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的方向。一年来，我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作，但还是存在一些不足。在明年的工作中，我们将紧紧围绕在总公司领导班子的周围，利用资源共享的平台，学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务，提高思想素质、管理水平、业务能力，把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中去，为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责!

财务部个人工作总结及计划篇3

我是今年x月被入取到公司，任主办会计一职，由于刚接手，对自己业务还不是很熟悉，所以管理还不到位，但是透过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和用心配合下，在财务会计工作岗位上取得了必须的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作状况简要总结如下：

一、20x年度工作总结

(一)公司财务部工作执行及完成的状况

我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的状况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作状况，更好地为公司领导带给了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

(二)财务部工作执行状况分析

在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了必须成绩，我觉得有以下几点原因：1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，“爱公司如爱家”，所以才能做好财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们务必对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好，就就应进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。

(三)公司财务部工作中沟通协调事项问题

财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了超多协调沟通工作。用心与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。

(四)公司财务部工作绩效的评估

我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的职责感。

(五)对公司或财务部的几点推荐

对于公司或财务部的管理，我有如下几点推荐，如有不妥，敬请同事和领导指教：

1、条件允许的状况下，开展以财务管理为中心的财务软件、ERP软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。

2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，推荐总公司能够增加相关的工作人员。

3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，期望公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。

4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，加强财务人员的定期培训。

二、20x年度工作计划

20x年我们财务部以“保证资金安全，服务公司管理，支持公司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：

1、继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账潜力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以构成统一标准，个性是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。“严谨、仔细、认真、负责”是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。

2、做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

3、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或推荐。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、税务事宜。

6、继续进行学习型组织的建立工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的状况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业决定潜力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20x年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。

20x年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得必须的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改善。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

财务部个人工作总结及计划篇4

财务关系到学校的发现水平，有计划的把每一分钱花在刀刃上是非常值得深思的。现将财务工作总结如下：

20__上半年的工作已经接近尾声，我校的财务工作也到了半年的总结阶段，财务管理是学校中心工作之一，学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下，我们严格执行《__镇中小学校财务管理方案》和有关规定，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，规范学校的财务管理，确保了教育经费的有效使用和财务工作的健康发展。

一、更新财务管理理念，促进学校健康发展

财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展，为了老师的待遇稳步提高，我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节流、统筹兼顾、科学合理”的原则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱不多花一分。该建设的工程按高标准建设，不建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教育教学，有利于学校的健康、持续发展。

二、严格执行政策，完善理财机制

近几年，我们认真贯彻落实《__县中小学财务报帐制及公用经费精细化管理办法》，严格执行《__镇中小学校财务管理方案》和《公用经费定额标准》，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，从《方案》公布起，我们以核算点为主体，实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的第一责任人，分管财务的领导为直接责任人。

三、实行预决算制度、执行月报帐制度。

根据《__镇中小学校财务管理方案》，在每月初的4个工作日内，由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支，预算下月支出情况，实行了动态化管理。

每学期初，学校报帐员到核算点领取备用金，支付学校的零星开支。超出20__.00元的大额开支，先由学校写好支出的用途和预算书面申请报告，再经教管组会计审查、助理审批后方能实施。之后，报帐员将支出的原始凭证完善“三证”，到核算点办理直接支付手续。最后，由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件”一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。

四、规范财务管理，促进学校健康发展。

为了规范学校财务管理，我校在财务管理过程中，坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，尤其是后勤帐的民主化管理，实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐的制度和收费公示制度。对较为敏感的招待费和差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定，(如招待、差旅是为哪个项目服务的，费用就在哪个项目列支。)在学校基建、设备购置等工作中，量入为出，开源节流，勤俭持家，严格按预算项目和收入进度，合理安排支出，做到无预算不开支，有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得，保持教职工待遇稳步提高。通过这一系列规定的实施，学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制，切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公开、公平、民主、科学化的民主理财，科学管理的目标。

但是，我们的财务管理还是有一些不足之处的。它既有人为的因素，也有社会环境的影响。如情理和法规的矛盾，物价和预算的矛盾，导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过我们的预算。

财务管理是一门科学，也是一门艺术，善理财者，利用这一杠杆调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标，我们将不断地学习科学理财，不断探究、改进管理方法，力争向管理要效益，把有限的资金用到急需的地方，进一步搞好财务公开，民主理财，为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。

财务部个人工作总结及计划(篇4)

从事金融工作20多年，也写了近20篇年终总结。我们每个追求进步的人，都难免会在年初审视自己。

时光荏苒，20xx马上就要过去了，回首过去的一年，不禁感慨万千……时光荏苒，一转眼又过了一年跨栏，回首往事，虽然没有轰轰烈烈的胜利，却经历了非凡的考验和磨练。

从事金融工作20多年，也写了近20篇年终总结。都说，我们每个追求进步的人，都难免在年初盘点自己。这也是对自己的一种鼓励。

财务部作为**集团的子公司，是科莱公司的重点部门之一。对内财务管理要求不断提高，对外要做好税务、审计、财务等方面的工作。主管部门的各项检查，税收政策的掌握和合理运用。这一年，财务部全体工作人员奋发图强，齐心协力，全力做好各项工作。与20xx相比，财务部的综合工作能力又向前迈进了一步。回顾过去的一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，聚焦重点，紧扣公司各项工作部署。负责会计和管理工作。为总结经验，发扬成果，克服不足，现将20xx年的工作作简要回顾总结如下。

今年的工作可以分为以下三个方面：

1．成本管理

1、规范库存物资的会计管理，严格控制物资库存的合理储备，减少资金占用。建立了物料申请系统，改变了原来从采购之日起分摊到某个部门的模糊成本，无论是否需要、是否为部门使用、采购数量。

2.在原有的基础上，细化成本费用管理，加强运输费用项目管理，按类别计算每辆车实际消耗的成本项目，所以以真实反映每辆车当前的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考。

二、基础会计工作

（一）认真贯彻《会计法》，进一步指导财务人员加强财务基础工作，规范记账凭证的编制，严格审核原始凭证的合理性，加强会计档案管理.所有成本费用按部门和项目分类汇总，一般费用在月底分摊结转，体现部门效益。

（2）国家财政部门首次对科莱公司的财务等级进行评价。我们在没有任何前期准备的情况下突然被检查，但长宁区财政局还是对科莱公司的基本财务管理给予了肯定。给予科莱的财务评级分数也是评估组历史上得分最高的公司。

（3）按规定时间编制公司和集团公司要求的各类财务报表，及时申报各项税费。积极配合相关人员做好集团公司的年中审计、年终预审和财税检查工作。

三、财务核算与管理工作

（1）根据公司要求，对分支机构、营业点的收入和成本进行监督审核，并制定适当的财务制度。统一会计准则，在日常工作中，及时沟通，密切联系，注意对工作提出一些指导意见，与各分支机构和营业点的会计部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税和个人所得税，足额及时缴纳税款，积极配合税务部门使用新的纳税申报软件，及时发现违反税法的问题和规定，并进行整改。与税务部门沟通和联系，以获得他们的支持和指导。

（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造业务全面、工作热情高涨的团队。作为管理者，对下属要充分认识到“察人、用人、聚人、显人的长处”，充分发挥其主观能动性和工作积极性。提高团队整体素质，树立部门开拓、创新、务实、高效的新形象。

(4) 作为基层管理者，我充分认识到自己既是管理者又是执行者。要想把一个团队带好，除了熟悉业务之外，还需要对具体的工作和业务负责。首先要以身作则，确保在人员紧张的情况下，每个人都能主动承担起工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们决心再接再厉，再上新台阶。 20xx年，我们将进入精细化财务管理。精细化的财务管理需要“保证流动资金的顺畅流通”、“保证投资效率”、“优化财务管理方式”等，这足以让公司的财务管理更加精细化。薄的。要从“细”做起，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每个具体业务建立相应的一套成本征收。并将财务管理的触角延伸至公司各个业务领域，通过行使财务监管职能，拓展财务管理与服务功能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。精细化理财虽然是一件极其复杂的事情，但其实就是所谓“天下难事始于轻松，天下大事始于细节”。

财务部个人工作总结及计划(篇5)

财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

一、把握经营状况，准确反映医院运营成果

20xx年医院实现总收入x万元，其中实现业务收x万元，同比增加x万元，增长%，完成预算的%。其中：医疗收xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为%，同比下降%。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增加xx万元，增长%。实现业务收支余xx万元，增减xx万元。

20xx年，医院门诊量达到x人次，同比增加x人次，增长%，同期入院患者xx人次，增加%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长%，住院收入同比增加x万元，增长%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长%，住院药品收入xx万元，增减%。药品比例%，同比下降%。收入构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，准确分析经营成果

做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支构的影响较大，收支构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产

财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值x万元)通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策，规范收费标准

财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院算明细表等多种方式和措施，为患者者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。

六、重视知识更新，提高业务水平

20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。

七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作

20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民群众的需求，决定向银行借入贴息贷款x万元用于建造新病房楼，利用外国政府贷款万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。

九、加强教育培训，严肃奖惩制度，规范服务行为

做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教育。合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面知识。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作计划，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特别是窗口岗位全面增强服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。

财务部个人工作总结及计划(篇6)

自从我开始工作以来，我一直在公司工作。工作几年以来，从公司的基层财务人员到现在的公司财务部门，都能够勤奋踏实的工作。领导，这些年，我觉得自己成长了很多。经过多年的工作经验，我在现在的公司已经达到了一定的胜任能力。从去年开始，我一直负责公司的财务部。财务部是公司最重要的部门。公司维持生存最重要的是财务健康，所以我一直努力处理公司给我的沉重负担。工作正常。

一是做好财务分析工作

为领导提供有效的参考；

我懂得合理高效的财务分析思路是提高企业管理和决策水平的重要途径，会让我们的工作更有成效，向__学习，向车间高手学习，学习企业成本分析方面的书籍，为企业的生产经营销售。做好盈亏平衡点、规模效益、销售定价分析等工作，对具体财务数据进行量化分析，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供强有力的财务信息支持。

二、加强应收账款回收管理，控制库存物资和产品

提高资金运作质量，合理控制资金使用；

公司发展至今，筹集生产资金一直是个令人头疼的问题。我们都知道，资金和人的血液一样重要。大，筹集资金是金融的一大功能，良好的银企关系是企业融资的纽带。目前只能控制应收账款管理和库存管理，压缩库存，合理生产，控制资金。原辅材料的流转确保原辅材料生产控制在底线。在资金特别紧张的时候，财务部门将从物资采购到成品采购有效跟踪资金运行情况。

3.继续做好各部门工资和奖金的计算工作

今年公司各部门签订了责任合同，我司财务部将继续严格把关并按照责任合同认真核定工资，组织资金保障工资发放。

四、完善公司内部管理制度

部门负责领导明确职责分工，加强责任考核；

内部管理制度通过 实施近一年，仍有不少不合理的地方。为使企业的管理制度更加完善，财务部将根据公司管理层的要求，会同有关部门进行整改。部门负责领导之间的分工和职责明确。根据年初签订的责任合同，组织落实加强到位，领导相互信任，出事不推卸责任，做好帮扶工作，强化责任考核负责内容，做到奖惩分明。

5、针对本次突击检查及仓库管理人员业务理论考试

合理调整组合人力资源，继续加强培训和仓库管理检查监督；

今年以来，人事方面至今没有稳定下来，财务部门相对薄弱。通过近期的突击检查工作和仓库管理员的突击检查，我们一方面会根据仓库管理员的特点，一方面进行重组搭配，进行高效有序的组织，另一方面手，不断加强培训，让每一个仓库管理人员都要熟悉每一个仓库的业务，做到容易上手，文化素质和业务管理水平都要有质的提升。今年3月，电脑真正联网了，管理员的电脑操作水平有待进一步提高。我们将加强这方面的培训，让每一位管理员都能熟悉计算机，掌握计算机操作，提高计算机操作水平。扎实提升每位管理员的业务管理水平。会后，我们将对仓库管理者严格实施目标管理和绩效管理，确定目标、实现目标，加强考核监督，工资挂钩，真正做到奖惩明晰。 .

六、加强团队建设

充分发挥财务职能部门的作用；

作为财务部门的负责领导，既是财务工作人员，又是财务管理制度的组织者，必须具有严谨、诚实的工作作风和认真细致的工作态度，积极引导一线人员，做到上下效率，帮助一线人员解决问题，充分发挥团队合作精神，学习先进，赶超，超先进，在一线开展竞赛活动，充分发挥团队把公司的力量拧成绳子，力在一处；

在坚持原则的同时，坚持“三满意两放心”，三满意是“让客户和员工满意，让各部门领导满意”，第二个放心是“让集团公司领导放心，让公司各级CEO和领导放心”。

七、强化t把控各项费用，充分发挥财务的核算和监督职能

今年是精益管理年，是效益年，科技在创新年，我们将继续加强各项费用管控，发挥财务监督职能，审计控制各项费用，做好财务核算工作，认真处理和审计各项业务。

自年初以来，财务部全线人员一直不稳定。大事小事都被他们压得喘不过气来。他们经常只关注一端而忽略另一端。管理;

人员缺乏稳定性，使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽视管理人员的业务培训。主观上，我一直在动摇，没有给自己施加压力，也没有真正进入角色；

忽视团队管理，与各级领导、各部门缺乏沟通；

工作思路没有创新感，如目标管理思路不清、绩效不足管理不善，出现问题后处理不力。

财务部个人工作总结及计划(篇7)

20x年在各部门同事的大力支持配合下，做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行业务等，财务部基本完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及部门的业务工作，及时准确地为公司领导、有关部门提供财务数据。

一、作为职能工作部门，合理控制成本费用，以认真、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20x年财务部在成本控制方面比去年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增投资项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常消耗等开支不断增长，财务部积极主动配合各公司、部门，在采购工作中严格把关，做到事前有预算、签报，事后严格把好验收关，合理调配。

二、由于前期财务人员不是很稳定，财务关系之间没有很好的衔接关系、勾稽关系，在帐帐、帐实方面不能有效控制，形成很大漏洞。后期经过全体财务人员分工协作整理已经基本得到完善，后续会进一步努力完善。

三、服务、辅导于一线是我们工作的一部分，新酒店开业、新系统转换，作为财务人员不仅要熟练掌握基本的操作和运作，还要协助酒店前台进行新旧酒管系统的切换对接，并指导解决前期出现的系统账务问题。追踪了解新酒管系统实际操作中遇到的具体问题，并与酒店系统负责人进行沟通解决。针对酒店人员更换频繁制定了一系列具体的操作流程并进行了跟踪培训。

四、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，集团公司多元化，对会计记帐、报帐等核实工作也提出了更高的要求，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。准确无误地出具各类会计报表。

财务部个人工作总结及计划(篇8)

在教育办、收付中心的正确领导下，在XX市财计科的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

一、努力学习，提高财会人员的政治素质。

财务人员能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，努力完成学校的后勤工作

后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工整，下账时，对学校收支要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，努力做好后勤工作

本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

1、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的`总体执行情况良好。

2、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量。

3、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

4、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：

一是在财务部人手较少的情况下，通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。

三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

财务部个人工作总结及计划(篇9)

一、认真做好常规性财务工作。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从销售合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

但是也存在不少的问题，存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，工作量大是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。接下来将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

二、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

财务部实行工程项目内部审计制度，审计人员由具备现场财务管理经验的财务人员担任，逐步对重点项目进行全面审计。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，不能及时掌握相关信息，无法统筹安排资金。

二是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，要求生产部、销售部按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

20xx年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标，也是今后的发展方向。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多

四、加强资金管理。

1、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

财务部个人工作总结及计划(篇10)

自____年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和期望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情景总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，本事往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是本事第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥本事、决策本事、创新本事、社会活动本事、技术本事、协调与沟通本事等。

第一阶段(____年—____年)：初学阶段

年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情景下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情景，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通本事，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会十分被动。这就要求在服务过程中不断提高自我与外界的沟通本事，同时在公司内部的沟通也十分重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，仅有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自我的工作资料，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情景先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(____年—____年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自我关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作资料，我将自我的工作经验整理成文字后逐点的与新人一齐实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。____年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，进取配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(____年—此刻)，不断提升阶段

年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作资料是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，应对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作资料还包括经过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务提议，为管理处负责人决策供给可靠的财务依据。今年6月我的工作资料再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了必须的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)仅有摆正自我的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)仅有主动融入团体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中坚持好的工作状态;

(三)仅有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)仅有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)仅有坚持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得提高。

三、确立工作目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，可是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自我岗位的价值，同时也为自我的工作设定了新的目标：

1.以预算为依据，进取控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3.进取参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自我工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自我的专业知识和业务本事，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

#507935财务部工作总结及计划3

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

(一)在财务分析方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

1.争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

2.认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

3.加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。

4.加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

财务部个人工作总结及计划(篇11)

时间如梭，20__年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自我有了长足的提高，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，所以在这新旧年交替的时候对20__年的工作、学习以及思想情景总结如下。

一、工作方面：

在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，进取为二级公司经理供给及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们供给有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析供给可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

做好20__年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自我就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，进取与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。

二、学习方面：

虽然此刻做的财务工作和自我上学时候所学的专业不一样，令我起初担任起这项工作有必须的困难。但我并不所以而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为仅有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自我的工作本事，体现出党"全心全意为人民服务"的宗旨。我工作在一个十分平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够坚持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节俭一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自我微薄的力量。

工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一向也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，经过不断的学习来提高自我的业务知识水平。进取参加厂里对干部的计算机知识培训。经过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、e_cel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自我在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮忙，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自我的业务理论知识，使自我不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自我更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

三、思想方面：

工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，除了自党学习党章外，我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。经过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

财务部试用期个人总结（汇总7篇）

光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间，我们的工作能力、经验都有所成长，好好地做个梳理并写一份工作总结吧。那么你有了解过工作总结吗？下面是小编整理的财务部试用期工作总结，希望能够帮助到大家。

财务部试用期个人总结 篇1

时光荏苒，20xx年x月第一次跨入xx公司，至今已有5个多月。眼看着试用期即将到来，回顾这段时间的工作，并非尽如人意，还有许多方面的东西有待我进一步积极去学习，熟练运用在以后工作的每一个细节中。这段时间我有过反省和思考，在这里既对自己前段时间工作进行批评，也做一些总结，争取能够成为一名真正的中海员工。

一、工作总结

20xx年xx月xx日，我加入到xx公司，跟着经验丰富的领导、同事学习，第一次学写会议纪要，对于文字功底较差的我来说，这项工作还比较艰难；第一次心怀忐忑地对客户进行电话回访；每天在网上监控各地区项目的疑似负面信息，及时将广大客户的投诉反馈给一线人员，希望能够高效的解决他们的问题；接到区域投诉时，站在客户的角度，尽量能够为他解决合理的诉求；对接地区公司和集团，收发一些文件，争取第一时间完成；部门内的报销，及时录入系统，确保财务的及时入账；对于CRM系统，我也逐步熟悉并运用；协助领导、同事做些我力所能及的工作。感谢领导和各位同事的指导帮助，感谢公司给了我学习的机会。在这里，我看到了一个好的团队，争取早日成为其中的一名好队员。

二、工作中的不足

在工作中，我考虑问题不够全面和细致，有时由于我的疏忽，导致个别统计数据有些误差。在具体工作的实施与计划等问题上还有待进一步提高。一系列的问题需要我在以后的工作中努力克服和解决，更好地完成本职工作。自己应该做的事情，要勇于承担，不依赖他人，在今后的工作中更加自信和仔细。

三、工作计划

在以后的工作中，充满了挑战和机遇，我必须更加的努力，更用心、耐心的完成我的每一项工作。我坚信有公司领导的正确决策，有各位同事的协助，加上我个人的不懈努力，我将快速成长。

（一）增强责任感，服从领导安排，积极与领导沟通，提高工作效率。

要积极主动地把工作做到点上，落到实处，减少工作失误。时刻坚持不懂就问，不明白就多学的态度，与同事多合作，与领导多汇报工作情况和建议，作为一个新人要将自己放的低一点，懂得团队的力量和重要性。

（二）勤学习，提高业务能力。

涉及到工作相关知识的学习，不怕苦难，努力克服。做好收发文工作，及时对接地区、集团，确保信息传达的高效。仔细监控每个项目的疑似负面信息，提高更多客户的满意度，维护中海品牌的美誉度。加强CRM的更深一步了解，熟练运用各功能板块，不断加强自己的工作能力。

就体工作感受来说，我觉得里工作环境较好，领导关爱及工作条件给了我工作动力；其次同事间友情关怀及协作互助给了我工作舒畅感和踏实感；我司特有的业文化氛围给了我工作信心。

承蒙领导信任，准许我继续留在公司工作，我坚信自己能够在今后的工作中表现的更好。

财务部试用期个人总结 篇2

随着时间的推移，我立即在xx公司财务部工作了两个月。虽然时间很短，但在公司领导的关心和同事的帮助下，我在工作中收获了很多。接下来，我这两个月的工作情况总结如下：

第一，严格自律，严格要求，遵守规则和纪律，团结同事

从来公司工作开始，就能严格要求自己，每天按时上班，正确处理工作和私事的关系，从不因为个人原因请假或耽误公司正常工作；同时，我努力学习，严格遵守公司的规章制度；团结同事，积极合作；

第二，能够做好自己的财务工作

作为一名房地产企业的成本会计，我知道成本管理是财务工作中一项重要的工作材料。在原成本会计王婷的指导下，我认真学习了我公司的成本管理流程，主要包括纸质合同的接收和归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理。合同付款审查是个例外。无论是在当月的资金计划中，还是是否符合合同支付条款，审核都必须认真、严格，对支付信息、产值信息等相关信息都必须认真审核。

第三，应计合同印花税

每月月底，可以对本月收到的新合同按类别计提印花税，并报税务会计马宇，以确保及时缴纳税款；

第四，做好其他日常事务

准确管理已批准和未支付的款项，每天早上向收银员报告最新数据，并及时更新其他报告。

在过去的两个月里，虽然我围绕工作职责做了必要的努力，取得了必要的成绩，但我明白这与公司的要求和期望还有差距，工作中也存在不足。这时主桌：

1、在公司时间短，有些情况不太熟悉。很多工作不能及时回应，让结果让领导满意。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

2、我们自己的业务知识和技能还很欠缺，需要不断学习和提高。

针对以上不足，在今后的工作中，我会继续加强对金融专业知识的学习，提高自己的专业水平，在细节上提升自己，严格要求自己，把工作做得更好。

最后，感谢领导和同事的关心和帮助。希望成为公司的全职员工后，能更好的一起工作，团结协作，为公司的发展共同努力。

财务部试用期个人总结 篇3

光阴似箭，岁月如歌，为期三个月的试用期已过往了。回首过往的三个月，内心不由感慨万千……时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首看，虽没有大张旗鼓的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，和团体行政部的要求，现将三个月的工作做以下扼要回顾和总结。

作为建筑公司的财务，财务部应算是关键部分之一，对内不但要求迅速熟习团体财务制度，熟习财务软件的操纵，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及公道利用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终究将各项工作都扛下来了。本人感觉本身综合工作能力相比之前又迈进了一步。回顾行将过往的三个月，在部分经理的正确领导下，本人的工作侧重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，牢牢围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。

实习期的工作可以分以下三个方面：

一、用度本钱、客户来往方面的管理

1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物质的散布情况，加强管理。

2、在团体财务制度的基础上规范了华品本钱用度的管理，明确了本钱用度的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的用度项目，真实反映当期的本钱。为绩效管理提供参考根据。

3、规范贸易公司财务帐套布局设置，根据贸易公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的公道性进行审核，强化会计档案的管理等。

（2）对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断进步财务工作质量而努力。

（3）按规定时间编制本公司及团体公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对贸易公司包租的贸易地产进行登记、分析，对各项收进监视、审核，制定相应的财务制度。同一核算口径，平常工作中，及时沟通、密切联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、团体财务管理部建立了良好的合作关系。

（2）正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部分新的税收申报要求，及时发现违反税务法规的题目并予以改正，保持与税务部分的沟通与联系，获得他们的支持与指导。

（3）在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，留意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，建立起开辟创新、务实高效的部分新形象。

（4）作为基层管理者，我充分熟悉到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是团体财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除熟习业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承当工作。

新的工作岗位意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为出发点，做到细致进微，对每岗位、部分的每项具体的业务，都建立起一套相应的本钱回集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，发掘财务活动的潜伏价值。固然，精细化财务管理是件极其复杂的事情，实在正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务部试用期个人总结 篇4

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面：

(一)财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上方盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不一样程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时必须不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在情绪急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不一样而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一向接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，但是如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4、其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求十分高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然此刻做的.工作与学校学的知识有所不一样，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。

三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去应对一切，这不仅仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处十分融洽。

以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不一样的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮忙和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

财务部试用期个人总结 篇5

在我们企业里面待了这么几个月，我最终就要从一名试用期员工转为一名正式员工了，在这三个月里面，我一向紧紧跟随着部门里面的老员工，在工作的时候认真按照上级领导的要求来工作，这样才能保证自己快速的熟悉我们企业，也能减少一些工作上的失误。按照公司的要求，我现将这一段时间的工作情景总结如下：

我是在x月份的时候来到我们公司的，那时候还是找工作的旺季，所以我也顺利地进入到了公司里，毕竟我还是有过不少的工作经验的，所以只需要给我一点时间，那我就能够尽快的胜任会计这份工作。其实，想当好一个会计，并不是很容易的事情，除了要保证自己的专业技能始终都能维持在一个高度外，还得让自己在工作的时候坚持好一个良好的工作状态，虽然我在平日里的工作只是统计一下公司的账目，计算各项开销，可是这是要求我不能出现错误的，哪怕仅仅只算错了一点点，但只要和对不上账，那么我就得尽快找出遗漏点，然后再加以修正，不然我就对不起大家对我的信任，也是对会计工作的失职，所以无论如何，我都要保证自己在工作的时候聚精会神。

在公司里面，我是一向被老员工xx所带领的，她是我们公司里面的老会计了，诸多的事宜都会询问一下她，只要她觉得没啥问题了，那么我的工作肯定是不会出现什么大的差错了，所以我在平日里十分喜欢向她讨教一些经验。我在这几个月里面，一向都是在工作中坚持了良好的进取性，每一天都能准时准点赶到公司，然后按照要求完成好每一天的工作任务，为了更好的提升自己的个人本事，我还会在下班回家之后继续在网上学习探讨一些和会计工作有关的知识，只求能让自己的工作效率提高的更快一些。此刻，我感觉自己已经较为熟悉我们公司的工作环境和工作节奏了，我在转正之后会继续坚持此刻的这种学习劲头，争取早日为公司承担更多的职责。

以上便是我对于自己这个试用期的工作总结了，此刻的我对于我们公司的业务还不是很了解，可是我会投入更多的时间和精力到接下来的工作中的，相信在这一年里，我能在工作上取得更大的进展，让大家为我的提高感到欣慰！

财务部试用期个人总结 篇6

时光荏苒，在南昌高新和正基金管理有限公司工作已满三个月，在这忙碌而又充实的试用期过程中，有收获、有感动、也有珍惜。为了更好的总结工作，积累经验，做好今后工作，现将三个月的试用期工作情况进行如下总结：

一、 主要工作完成情况：

1、总账账务方面：每天及时从出纳处取得各项单据，认真分类归集记账，做到分录摘要清晰明了，数据准确、核算项目对应无误，现金流项目核算准确。

2、采购供应方面：收到发票后与采购单核实采购物品明细，保证采购供应的质量。

3、财务报表：根据ERP财务报表认真仔细核对国税纳税申报表主表及其附表，企业所得税报表，地税附加税报表，财务报表等。

4、其他会计事项：我能按照财务规章制度、领导要求处理相关财务事宜，需要的数据信息及帐表；对于其他部门和人员沟通查询有关事项，能积极配合并释疑，遵守财经法规和制度、严守职业道德。

二、存在问题及修正措施

1、在凭证制作过程中发现了摘要登记不完整、科目归集、核算项目不准确的地方，在以后的工作中应更准确、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目准确、数据完整。

2、对于应收、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每个项目完成之余多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

3、作为一名基金管理公司的财务新人来说，要学习的有关基金方面的`知识及基金会计实务操作还有很多，对基金业务系统的学习是提高对公司业务了解的必然途径。

三、工作展望

1、认真履行会计岗位职责，坚持原则，遵守流程，践行职业道德，一切按照制度办事，为公司把好审核关。

2、积极参加各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能；如报名准备基金从业人员资格考试等。

3、积极为公司的管理和发展提出合理化建议，提升发现问题和解决问题的能力，做领导的好助手。

作为一名新加盟公司的财务人员，在未来的职场道路，我将认真制订职业生涯规划，刻苦学习专业知识和技能，加强自身的思想品德修养，服从和敬畏公司的制度和原则，爱岗敬业，无私奉献，忠诚公司，快速成长，努力做一名优秀的员工；最后谢谢领导、同事给予的帮助和支持！

财务部试用期个人总结 篇7

时光荏苒，三个月的试用期很快就过去了，在xxx的这三个月是我平凡的一季，也是我收获的一季。首先感谢公司领导给予我这个平台，使我得到学习和发展的机会，同时也感谢同事们对我的帮助和引导，使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作情况进行如下总结：

一、试用期的基本工作内容

1、单位基本情况的熟悉

入职后我在部门总监容许的情况下,通过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于xxx年xx月的跨行业、多渠道发展的综合性公司，下设xxx个子公司。

2、单位相关人员的熟悉

在这三个月的日常工作中我不仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的部分财务及办公室的同事，同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导和帮助，相信在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。

3、基本工作内容的熟悉

三个月的试用期中我不仅接触了部分的会计、出纳岗位的工作，同时也接触了日常的办公工作，每一项工作都是自己新的开始和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的领取以及基本办公软件的应用等，我不仅在这些工作中学习到了新东西，也在工作中认识到了自己的不足，用以督促自己在日后的工作中不断的学习和进步。

二、工作中存在的问题

虽然已经有两年相关的工作经验，但是在这段时间的工作中我认识到自己的工作还有很大的欠缺，主要表现在以下两方面：

1、专业知识的欠缺

之前就听说财务是份干到老学到老的工作，自己很是不屑，以为凭借自己在学校所学的理论知识足以完成现有的工作，但是在真正的实践中才发现自己所掌握的仅仅是冰山一角，需要学习和掌握的专业知识还有很多。

2、财务软件运用不熟练

现在的财务工作已经基本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、智能化过度。在这三个月的工作中我发现自己对会计电算化软件的运用很是笨拙，这将是我日后工作的壁垒，抓紧时间对软件的学习和练习是接下来工作的重点。

三、下一步的工作计划

1、端正工作态度

在日后的工作中我会严格要求自己端正工作态度，认真对待每一项工作，杜绝低级的常识性工作失误。与此同时还要进一步提高自己的执行能力，在最短的`时间内高质量的完成领导交代的工作任务。

2、强化专业知识

除了对自己已掌握的专业知识经常的练习和巩固，在日后还要不断的学习专业知识，了解最新的会计准则及税法知识，从而正确的指导日常工作，同时还要和前辈及同事们学习相关的实践经验，充实自己的专业知识。

3、熟练运用财务软件

在这三个月的工作中认识到自己对财务软件的运用并不熟练，严重影响了相关工作的进展速度。学习和掌握财务软件的应用的工作势在必行。

4、做好数据的电子备份

财务工作是十分严谨而琐碎的工作，日常工作会涉及很多的数据文件，对数据文件做好电子备份是件很重要的事情，充分利用数据的电子备份既可以方便日后工作的查阅和借鉴，同时也可以提高工作效率。

总之，未来的路还很长，新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决定在新的岗位上再接再厉，努力工作。

最后谢谢各位领导、同事给与的帮助和支持!

财务部年度工作总结简短精选13篇

写作任务需要许多人增强自己的信心和决心才能达到目标，好的范文总是吸引更多的读者去下载。一篇优秀的范文是怎么样的呢？这篇“财务部年度工作总结简短”是编辑为大家精心整理的，希望本文提供的一些参考资料能够为您提供一些帮助！

财务部年度工作总结简短 篇1

作为财务人员,付出和收获是否总是成正比呢?时光荏苒,繁忙的一年又快过去了,这个时候我们就应该要好好写财务部年底个人工作总结了。下面是小编为大家整理的财务部年底个人工作总结5篇，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务部年底个人工作总结篇1回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证货款的回收及支付，成本控制等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现就此方面总结汇报一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算实现电算化的要求，我部对现有电脑进行升级并新购置一部电脑，使全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部工作较为繁琐，加之一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，为了保证对每笔款项负责，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部1—10月审核原始单据800余张，处理会计凭证2432张，准确无误地出具各类会计报表无数，并能及时准确的完成上级部门交付的各项工作任务。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。机械工业分公司从__年的完成产值__万到如今仅1—10月就完成产值4800多万，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、成本控制、报销规定等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。二、资金调度和清收工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年公司产值大幅增长，截止10月份，收回__年以前债权262。16万元（其中局内60万元）；__年当期计价收回资金2906。61万元，完成79。18%；并改变了原有由经营部负责资金回收的工作程序，统一编制资金预算计划，再由经营部列出周收款计划的同时，要求物资部也列出相应的周付款计划，做到收款有依据，付款有计划，确保了生产经营需要，合理安排各个生产经营环节上的资金配置，发挥资金资源的最大效益。欠款的清缴是每个企业都要面对的头等大事，财务部为了加大清欠力度，主动与经营部联系沟通，核对清理已计价应收帐款、未计价合同的付款情况及往来帐目，及时办理结算，及时清欠，加快资金回笼，加速周转降低资金的占用和消耗，挺高资金使用效率；建立健全应收帐款台帐，能够做到对每个工号的计价，收款情况心中有数，随时掌握应收帐款动态。三、成本审核控制工作实行单工号成本台帐控制，对于材料库发料，除单工号发料以外，其余如机关所用的劳保料、小车油料、生产部吊车用料不直接计入工号费用，由成本核算岗位按期分摊、间接分配，库房在材料消耗月报上只作分项汇总。这样，不仅减轻了发料人员的工作量，而且保证了各工号成本所反映情况的真实性，同时便于成本中心掌握月材料实际消耗量，并可以以此审核装卸组费用控制情况；时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是__年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位部门员工如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与共同进步，与公司共同成长。财务部年底个人工作总结篇2今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级。加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全工作。二、认真做好常规性财务工作。1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合了集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合了集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、今年度首次对建筑公司对靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20__—20__年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度。二是控制借款占用时间。三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务。经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。九、团队建设1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通过对这一年来的工作思考，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！财务部年底个人工作总结篇3一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量。三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：一是在财务部人手较少的情况下，通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理。制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来。二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况。三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。在新的一年里，财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和计划。一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。财务部年底个人工作总结篇420__年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。经过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司理解住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，进取学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，进取改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们进取推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一向处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20__年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，经过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供给了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。三、资金、资产管理本事稳步提升在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20__年年底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比20__年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是进取贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，经过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20__年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情景进行了一次细致的摸底统计，确定了贴合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产供给了数据支持。四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。二是经过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20__年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化经过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是经过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节俭利税800余万元。二是经过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节俭印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权。三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供给了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。财务部年底个人工作总结篇5时间飞逝，转眼间新的一年已在我们面前展开画卷，回顾即将过去的一年里，公司经历了种种喜人场面：项目工程如期竣工、前期招商工作顺利开展、汤浦中国针织童装城市场隆重开业。在受大气候房地产市场宏观调控等诸多不利因素的影响下，公司还是稳健地迈着每一步。在这一年里，财务部在公司领导的正确指导和各部门通力合作及全力支持下，顺利完成财务部各项工作：对如何做好资金调度，确保工程款的支付，及时准确无误地办理银行划拨和房款的收缴，加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，日常费用报销，票据审核工作，做好会计报表资料，社保资料；年度固定资产盘点工作。完成公司内资、外资工商年检工作，财务审计工作，做好涉税工作、融资信贷工作及确保公司资金安全工作等等本年度的工作内容。虽然财务部在20__年有了不少收获，但还有以下几点需要注意、改进和加强：1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。2、与市场部密切配合，加速回笼售房资金；3、配合市场部、综合部确保市场全面营运工作；4、着手准备已销售的土地增值税筹划和清算工作；5、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督力度（特别是三费）；6、加强财务部合同管理；7、20__年融资工作重中之重：在这个房地产融资情况非常恶劣的环境下加强与各家银行联系、逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各银行的底线，尽可能降低融资成本。另积极寻求新的融资渠道，争取获得更多更灵活的资金支持！总之，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。还有很多事情有待我们去做，如20__年税务机关又将对房地产企业的重点检查，我们必须从每件小事谨慎做起，默默的行使着职能，发挥着作用，尽我所能，为公司的正常运作提供着保障和支持。

财务部年度工作总结简短 篇2

20X年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20X年度个人工作状况总结如下：

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

1、认真做好了会计核算工作

(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20X年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。

(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项。20X年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为X名职工办理退休养老保险X万元。

(3)20X年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。

(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。

(5)加强和完善国有资产管理，20X年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整)，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。

(6)对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。

(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20X年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。

2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务

(1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。

(2)按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出状况，经认真研究测算，按规定时间完成了20X年预算上报工作。

二、保障正常经费的下拨，用心争取资金，提高资金使用效益

20X年在我办领导的大力支持下，用心加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20X年度万元争取到10万元。目前，20X年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，用心挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。透过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。

财务部年度工作总结简短 篇3

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委___的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体总结以下几个方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自我，用心参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻会计法和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策带给了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等状况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的用心作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、用心筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体状况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，用心筹措资金，个性是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮忙，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表此刻：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

财务部年度工作总结简短 篇4

公司领导，各位员工：

大家好！

刚刚过去的一年，是公司飞速发展的一年。以会计口径核算，全年主营业务收入完成3.05亿元，实现同比翻番，增长1.02倍；实现利润总额370.86万元，同比增长26.73%，上缴国家各种税费199万元，同比增长39.81%，为柳州市重点税源企业；总资产规模于去年12月首次超过亿元大关，企业实力明显增强，发展形势令人欣喜（一片大好）。

去年的财务工作，在集团董事会、公司管理层的领导和各部门的大力配合下，通过在职财务人员的努力，克服人事安排上的新老交替等诸多困难，顺利地完成了本部门的各项工作。主要是：

1、在加强资金管理，盘活存量资产方面，配合业务部及时清收应收账款，根据公司资金需求量办理票据的贴现和背书，利用公司拥有的现有资源办理质押借款，积极为公司筹措流动资金；

2、在财务费用管理方面，清偿高息资金，阻止积聚增长的财务费用对企业利润的侵蚀；

3、在财产清查工作方面，定期开展财产清查工作，核实公司资产，确保公司财产安全；

4、在成本费用和税费的核算方面，及时计算成本费用，认真做好各种税费的计提及解缴工作；

5、在对企业外部工作联系方面，按时保质报送对外的各种报表及企业信息资料，发现问题及时沟通，融冶对政府、银行和税务等部门的关系；

6、正确及时地开具增值税发票，保证销货款的及时清收；

7、严格审核会计凭证，防止不合规凭证入账。

财务工作繁琐、机械、枯燥乏味，工作量集中在月底和月初，如遇企业中心工作，经常加班加点是常事，对此，财务人员都毫无怨言、任劳任怨地完成工作。

在公司高速发展的同时，也应该看到，公司的盈利能力还不高，与公司高速发展不相适应的管理上的矛盾还十分突出，跟公司做得比较成功的营销工作相比，形成鲜明的反差，表现在核算粗略，管理松散，成文的管理制度比较少见，在管理上的人治现象，工作上的随意性因此不可避免，这些应该迅速得到改善。

新的一年里，财务部将紧紧围绕公司的总目标来安排工作，一是开展全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度；二是强化会计基础工作，为公司逐步推进精细化管理提供信息支持；三是升级会计电算化，按照新会计准则要求，推进内部控制制度建设，提高会计信息质量；四是加强财产清查工作，务必恢复建立库存商品明细分类账，做到账账相符、账实相符，定期处理积压、残次商品，加速资金周转；五是继续保持和加深与银行、税务等部门的友好合作关系；六是加强团队建设，培养团队协作精神；七是积极探索转换财务角色，提升财务管理水平。

新的一年，我部财务人员将在集团董事会和公司领导下，与各部门及全体员工一道勤勉工作，奋力完成各项工作目标！财务部的工作离不开公司领导、各部门及各位员工的大力支持，在此，我代表财务部感谢大家对财务部工作的支持！最后祝公司繁荣昌盛，兴旺发达！祝各位员工平安健康，合家欢乐！谢谢大家！

20xx年11月16日

财务部年度工作总结简短 篇5

1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。

根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报；将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。

2、作为非盈利部门，合理理财并控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能。

在费用控制方面，加强会计基础工作，通过对集团一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在各环节中，强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

3、与各部门沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。

一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作，确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整准确；二是在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方面财务部努力招商，通过财务人员自己的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。

三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调，做好商业广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是做配合各部门收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

4、积极与政府部门沟通，为公司正常营运发展努力。

先后与xxx区国家税务局、地方税务局沟通，公司提供场地，做好税法宣传，一方面使公司与税务局的关系更加融洽，以利于商业广场的退税工作，另一方面使广场的人气进一步增强，从而使广场的销售额也有一定程度的提高。

尽管做了一些工作，付出了努力，但我们认为自己工作中还存在一定的不足，工作还不够大胆，工作方法还需完善，与领导之间的沟通还需要加强，财务管理与审计监督还需加大力度，这些在以后工作中尚待注意加强。

需要进一步加强的几项工作。

1、需进一步加大培训力度，使员工熟练掌握业务流程；

2、需进一步加强公司内部间沟通协调工作，确保财务各项工作的开展；

3、需积极与项目公司沟通确保资金、费用准确，如赔偿金、停车场改造等问题；

5、需要进一步加强职责考核，以确保内部控制，实现奖罚，使工作更好开展。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20××年做了大量细致的工作：

财务部年度工作总结简短 篇6

xx年很快要过去了，一年来财务工作在局领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合下，回顾一年来本部门所做的工作；大量资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财务，会计记账审核工作，食堂，洗衣房成本核算，各种财务票据的规范使用，内部与部门间的协调，会计人员的业务学习和指导等等。

xx年我局财务人员共一十二人，除局财会四人以外，其余八人分别在食堂六人（仓库保管员3人，收款、发卡3人），行政仓库保管员一人，洗衣房收款一人。由于我们部门人员对财务方便的知识都不是十分熟练，她们有的刚刚从学校毕业的，有的从其他行业调转来的，来到本局以后才从事此方便的业务，为此，财务方便的知识对于她们都是新生事务做起工作困难重重，而我本人做为负责人也是今年下半年刚刚上任，虽然本人从事过多年的会计工作，也具备了相关方便的职称，但从事的是企业会计，虽然会计原理都相同，但实务处理中，行政，企事业科目都不同。新的人员，新的工作环境，以及新的工作内容给财务工作带来了很大的挑战，尤其是本局正在筹建中，还没有和行署办脱离关系，财务方便的大量业务还是行署办掌控中；对于本年度的预算的执行情况，日常零余额资金的运行，以及政府采购等等。本局财会一律不掌握。在这种情况下，我们财务人员没有畏缩，在局长的指导与帮助下，凭着责任心和敬业精神，团结一致，在工作中学习，学习中工作，相互间取长补短，克服了种种压力与困难，在较短的时间内掌握了一定财务方便的基础知识，逐步完善财务管理，使财务工作平稳运行，完成了年度部门工作任务。现将xx年财务工作总结如下，不足之处望领导和相关人士多多包涵的基础上不吝指正。

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，一年来，我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、财务核算和管理工作

食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式开始运行，我是六月下旬来的，根据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计，进行成本核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计马桂芳协同合作，开始理顺食堂账目，我来之前马会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做的非常准确细致，但与会计规范要求还有一定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目。从今年五月份做起，由于本人在从事会计工作中从未接触过餐饮方面的账，再加上合做伙伴都是业务新手，提供相关数据难度很大，白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的工作，晚上自己学习有关业务方便的书，或是在网上查找相关方便的资料。就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭证，合同及所有的原始票据。按着会计制度设置，审核原始票据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂成本核算、员工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作，用两个多月的时间放弃节假日的休息加班加点，把五至八月共四个月的账，到八月末全部做完，到目前共审核原始凭证5千多笔，填制记账凭证530多张，装订凭证25册。建立了总账，各类明细分类帐，如：固定资产、收入、成本、应收、应付等10多个账薄。食堂的账已经进入了会计核算正规化，并做到了帐目健全，帐目清楚，帐帐相符，为领导决策提供了真实的决策信息。为此，在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波，张志刚等等相关人员的鼎力相助，尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身，但刻苦钻研会计工作，不怕苦，不怕累。在较短的时间内掌握了一定的会计基础工作。

财务部年度工作总结简短 篇7

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今年度首次对建筑公司对六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“xxxx-xxxx年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

今年，是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将xxxx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新，以积极热情的心态去完成股室安排的各项工作。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；

四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多，任务重，加之对机关财务的不熟悉，就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事们的关心和帮助下，我渐渐克服了困难，工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计工作，本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务工作和其他各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据单位的工作安排，本人增加了对局机关的财务核算工作。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了机关业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务核算及账务处理工作。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了前来报帐同志的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，语气不够友好。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。

总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质，以适应社会和财务工作的需要，为梓潼教育贡献出自己的一份力量。

xxxx年11月17日

财务部年度工作总结简短 篇8

年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成xx绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平”的经营思路，遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量”的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。

一、主要经营指标完成情况

二、经营管理方面年，在王总和杨总的关怀指导下，财务部员工XX基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，乐观组织参加酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工作：

制度建设和流程管理：

一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的`可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格根据会计基础工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

三、会计管理方面

资产管理：酒店年月试开业，资产众多，价值极大。针对120xx8这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

债权债务管理：对酒店债权债务仔细清理，每月及时收回各项应2收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳,每个（1）环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度2）（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

（加强客房部成本控制：

3）

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为1各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员仔细教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

财务部年度工作总结简短 篇9

年度总结工作报告【篇1】

本年度，在领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下，我严格要求自己，勤奋学习，积极进取，努力提高自己的理论和实践水平，较好的完成了各项工作任务，得到了各方面的好评。

一、思想上

严于律己，自觉加强党性锻炼。始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法 论，坚持正确的世界观、人生观、价值观，并用以指导自己的学习、工作和生活实践。热爱祖国、热爱党、热爱社会主义，坚定共产主义信念，与党组织保持高度一致。

二、工作上

不断加强学习，提高业务能力。工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。通过认真系统地学习党的基本知识和各种理论著作，进一步夯实了理论基础，提高了党性认识和思想道德素质。

一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。通过工作，使我认识到在工作中应当具有敬业爱岗的素质、扎实娴熟的技能、一年的工作尽职尽责，任劳任怨，努力做好服务工作，较好的完成了各项任务。

以上是我对今年工作的简单总结，工作中还有很多不完美之处，我决心在今后的工作中克服缺点，发扬优点，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习、发奋工作、积极进取、尽快成长，把工作做的更好，不辜负领导和同志们的信任。

年度总结工作报告【篇2】

时间飞逝，20_年已经结束了，下面我从两个方面来对我20_年度的工作进行考核总结：

一、教学状况

今年高一的生物教学工作。能够严格按照新课程标准展开教学工作。认真完成学校的各项教学要求，教学成绩和学生满意率均收到应有的效果。在教学工作中，面向全体学生，能够利用身边的课程资源用教材教，使学生在学到知识的同时，具备应有的潜力。

第一，透过开展生动搞笑的教学活动，培养学生对生物学科的兴趣，指导正确消费，用所学知识观察周围事物，体验运用知识的乐趣。

第二，制作修改了每一课时的PPT，增大信息量，以便于学生把短期记忆转化为长期记忆。

第三，认真备课，钻研考纲，为减轻学生负担，做好个性化笔记，以备复习时使用。第四，坚持尊重和关心学生，用专业知识帮忙他们解答课内外学习和生活疑惑。

二、科研状况

深入研究新课程理念，坚持用教材教，而不是教教材。这方面进展有四：

第一，备课做到常教常新。无论教材的组织和课件的制作都重新梳理，使之更适合这__届学生的实际状况。

第二，继续挖掘身边的课程资源。整个教学过程更加贴近学生的生活实际，使看似枯燥乏味的知识变得活灵活现，课堂气氛宽松活跃，学习用心性较高。

第三，面向全体学生。开学初绪论课便向学生做出保证：没有特殊状况，课堂上微笑到期末。实践证明，坚持这个得到学生热烈掌声的倡议，对提高学生的理解潜力和教学成绩都很有帮忙。

第四，撰写教学随笔、论文和教学反思等共6篇，如：_等，都真实反映了一年来的教学感悟和新思考，为今后的教学、科研奠定了比较坚实的基础。

总之，作为一名一线生物教师，能够立足于本职尽心尽力开展教学和科研工作，并不断总结经验教训提高理论水平，以便用理论指导实践。随时把教学科研成果发表资源共享。除_发表外，在个人_博客和_博客发表。两个博客浏览量总计_万有余，在为生物教学的资源共享方面做出了应有的贡献。

年度总结工作报告【篇3】

公司领导对人力资源部的建设极为关心，这对于人力资源部同事来说无疑是的强心剂。过去，大家可能对“人力资源”这个词语感到有点陌生，不知公司设如此部门真正的用意在哪里。通过今年大家的同心协力，已慢慢取得了公司各部门绝大多数人的认可与支持。上半年因部门人手紧缺，使得一些工作无法真正展开，一直在做着基础工作，今年上半年总监任职以来，对人力资源部工作进行了整理，明确了每个人的工作职责，使分工更加细致化，现对于今年的工作总结如下：

一、对于公司员工的人事档案及其他资料进行收集及管理，使其更加完善化，保持公司档案的完整性，为保证日后的分析工作提供更准确的信息

因档案内容涉及公司有关机密，期间我保持着极高的警惕性和很强的保守意识。协助上级掌握人力资源状况;填制和分析各类人事统计报表。为人力资源规划工作提借准确的信息。

二、负责管理员工劳动合同，办理劳动用工及相关手续

到目前为止，劳动合同的签属工作开展的不是特别的顺利，主要因为市场推广部业务人员较散，集中的机会较少，经常都是来去匆匆，致使部分业务人员至今未能签署劳动合同。计划争取过年这个机会，把合同签署工作完成好。

三、结合公司制度及国家规定管理员工考勤和请休假管理，按月准确出具考勤报表

其中员工考勤又是一个难点，公司实行上班刷卡办法已经一年半时间了，由于部份员工一直未能适应新的考勤办法所以效果一直不太好。

今年人力资源部特意为此问题进行了考勤重申，并与综合管理部技术人员讨论后改善了考勤系统，但因公司许多工作岗位性质的不同，员工工作时间经常需要弹化管理，还是不能很好的交上令人满意的考勤数据，但为了防止有些员工“言过其实”，照成考勤不公的结束，考勤系统还需更加完善。

一、执行各项公司规章制度，处理员工奖惩事宜

对于有些员工不遵守公司规章制度，致使工作上出现较大失误或较大错误，人力资源部通过周密调查之后，给予了合理公正的行政处罚，并对当事人进行了思想教育。本年度共有约十人左右人接受了公司不同程度的行政处罚，均认识到了自身的错误。

二、今年以来，公司充分考虑员工的福利，各项福利制度正逐渐开始实施

比如以往只有市场推广部人员才享有的品牌推广用烟，在本部也得以实现;每月协助行政部人员进行生日活动的策划及实施工作，丰富了员工的业余生活;考虑到员工的安全保障问题，公司也已为全部员工购买了平安团体意外险及医疗险等险种，保险期间有一员工不慎摔伤，我们及时与保险公司取得了联系，并申请了相应的理培，解决了员工的后顾之忧。等等这些都大大调动了员工的工作积极性，从而起到了激励员工的作用。

三、进行促销人员的管理工作

自今年9月份以来，人力资源部正接手促销人员的管理工作，通过资料收集分析，发现虽然制定了相应的管理制度，但是发现许多市场并没有严格按照制度来执行，随意性较强，人员增长率过高。促销人员是__市场的重要组成部份，加强促销队伍的管理迫在眉睫。下一季度计划尽快重新制定促销人员管理制度，并严格按照规章制度办事。控制好人员的增长速度及提高整体素质水平，为公司的将来储备更多的业务人才。

四、协助做好招聘与任用的具体事务性工作

包括发放招聘启事、收集和汇总应聘资料、安排面试人员、跟踪落实面试人员的情况等。

五、帮助建立积极的员工关系

协调员工与管理层的关系，协助组织员工的各类活动。

此外，在部门领导的指导帮助下，对员工考勤制度、劳动合同管理办法等相关的人事制度进行了修改工作，使其更加人性化，合理化，符合了公司“以人为本”的人才理念。

对个人来讲下一步重要应该在认真工作之余加强学习，不断提高自身专业素质，才能面对更大的挑战，也才不会被时代的潮流所淘汰。珍惜来之不易的机会，扎扎实实做好每份工作。20__年人力资源部的责任将更加沉重，人力资源部一定安排并实施好新的一年的工作计划，用实际的工作业绩来说话。最后，祝愿公司在新年里一帆风顺，一年更比一年好。

年度总结工作报告【篇4】

20__年很快过去了，迎新之际，我们总结过去的20__年。展望充满希望的20__年，入职以来我在新的工作中得到了一些体会，在工作中心态很重要，工作要有激情，保持阳光的微笑，可以拉近人与人之间的距离。积极的思想，平和的心态和充足的干劲才能促进工作进步和工作的顺利。

为使自己在工作上在新的一年有一个新的起点，我不断的总结和学习!过去的一年作为工长，基本上每天基本上是在现场颠簸，楼层之间忙碌的奔走度过的，虽然辛苦，但回想起来却是很充实。首先对自己以及各位同事在这一年的工作说声：辛苦了!对这一年里取得成功和失败说声：谢谢!感谢我在成功中获得喜悦，珍惜失败中得到的启迪。我很感谢领导的信任，一年来，我在各位领导的关怀和批评指导下配合各项工作，在自己的工长岗位忠实的履行了自己的职责，辛劳和泪水并存，也使我看到了自己的不足。同时也使我转变了很多，思考了很多。这些转变都是不知不觉中积累出来的。过去的那些工作日子里充满了激情，也饱含了泪光，甚至也有过挣扎。在老员工的指引下和同事们的帮助下，学会了如何做好本职的那些工作。

20__年即将远去，面对20__年的工作，在这里，我从个人的角度谈谈自己要为工作的努力：敬业者要认真地、虔诚地、全身心地投入到自己的工作当中，在我的老师卢耀庭卢师傅身上我深刻的识到这一点。他永远是那么的有精神有热情的投入到工作中，尽职尽责，坚持自己的工作理念，不管严寒酷暑，那么一大把年纪，始终坚守自己的质检岗位，从不放松，从不疏忽大意;在质量控制方面，总是不厌其烦苦口婆心的对一批批工人做技术交底，送走一批又来一批，就这样一直下去，每次我都颇受感触。从他身上我看到了自己的不足，也是一种提高。任何改变对于一个人都是艰难的，从卢师傅身上对比我自己的态度和思想改变了很多。工作方式上有些时候我已试图按照老同事对自己提出和建议的新的工作路径去改变一些态度方式或思路。例如：与各个部门，同事间的工作配合，工作流程，方法的采纳等!首先提醒自己认识问题的第一步，其次就是行动，在行动中时刻提醒自己在做什么，问问自己做的对不对，做的是否到位，怎样才能做的更好，这是一项持续性的工作，同样也容不得丝毫怠慢。

通过这一年来我认识到团队的力量和自我的不足，我想改变自己身上一些原有的工作方式，要求自己在团队的协助中达到最佳的状态。有时候我在默默的注视着自己的一言一行，又像个旁观者在监督着自己。这些在我以往的工作经历中都是没有的。工作中我有很多优点但还得改进。比如：我沟通能力比较强!人和人交往最大的是真诚，相互理解和平时的沟通，善意的表达自己的想法，关键是你能不能用真诚去打动对方让对方接纳。我相信这句话是没错的。在以前也认为凭着亲和力和真实诚意便可以与同事顺畅交流，至于同事心态的多样化却没有认真的想过。在经历了一年工作中，才发觉同事的心理具有很大的不确定性，尤其是在工作中出现分歧对自己的想法也会存在犹豫，这个时候就需要沟通，达到相互理解和支持。而我在这个方面是做得不够到位的，我的沟通方式比较直接，我想这与我从事这个职业经历太浅，个人性格有关，我个人偏向比较直率的沟通方式，不善于迂回地表达自己的意愿和工作想法，在日后的工作中，我想要加强自己沟通技巧，适当表达自己的想法也让对方愉悦接受，适时运用恰当的方式更好地，更出色地完成自己的工作!

我在20__年经历了很多，最后，我要感谢领导给我这个机会，让我敞开心怀说说心里话，同时给予我厚望，我在新的一年里会更加激情，更加负责的在工作中表现自己，

去温暖别人，带动别人，也让别人关注自己，这是一件很幸福的事……感谢所有帮助支持我的每一位同事让我一步一步的走到了今天!

年度总结工作报告【篇5】

20__年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：

一、在学习上，注重提升个人修养

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经、自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照勤于学习、善于创造、乐于奉献的要求，坚持讲学习、讲政治、讲正气，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、在思想上，认真履行岗位职责

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务。

三、在工作上，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了全体职工的好评。

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

年度总结工作报告【篇6】

过去的一年，我从通讯员岗位转到督查岗位后，在办公室领导的带领和指导下，在机关全体同志的关怀、帮忙和支持下，紧围绕县委督查室的中心工作，充分发挥岗位职能，不断改善工作方法，提高工作效率，以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作情景进行总结。

一、自觉加强了理论修养，不断提高了政治思想素质

为一名机关干部，政治合格、素质过硬至关重要。为此，我始终坚持把政治学习摆在首位，端正学习态度，明确学习目标，增强学习自觉性。更新观念，促进政治上的坚定和成熟，提高了自我的政治敏锐性和鉴别本事。注重完善自身的知识结构和健全自身的知识体系，让自我尽早、尽快的熟悉工作情景，少走弯路。经过学习对于提高自我的工作本事有较大的促进作用。同时，为了进一步从思想上、组织上真正向_组织靠拢，2_年我参加了入_积极分子培训班学习，以优异的成绩完成了各项学习任务，经过组织考察，目前被确定为预备_员。在此基础上，始终坚持理论联系实际，注重学以致用，努力在掌握理论精髓和精神实质上下功夫，政策理论水平有了新的提高。进取投身实践锻炼，始终坚持正确的政治立场，坚决贯彻执行_的路线、方针、政策，把_和政府的各项工作部署不折不扣地落实到具体行动上。

二、刻苦学习专业知识，努力提高业务水平

办公室工作涉及面广，政策性强，加上自我是从教师岗位转任而来，缺乏从事办公室工作的相关业务知识，为了尽快更好地适应工作需要，始终注重加强业务学习，拓宽知识领域，优化知识结构，提高业务素质。

1、进取向领导和周围同志们学习。学习他们为人、做事、处事之道。

2、努力向书本学习。工作之余，把学习作为自觉行动，坚持向书本上学，学习政务信息、文秘写作、计算机基础等方面知识，努力从书中汲取营养，丰富头脑。

3、注重向实践中学。经过下基层，看实情，查实事，立足实际，锻炼分析问题、处理问题的本事。四是自觉参加各类业务培训。20__年以来，先后参加了全省政府系统办公厅(室)新任秘书人员培训，省政府政务信息员培训，系统学习了相关业务知识，有效优化了自我的知识结构。此外，为有效提高自我，我还参加了浙江大学行政管理专业本科自学考试，并以优秀的成绩毕业，经过自考学习，不但拓展了自我的知识领域，丰富了知识视野，提高了知识水平，也为工作奠定了较好的基础。

总之，经过不断的学习磨练，各方面业务素质方面有了较大提高。具体表此刻：

(1)文字表达本事明显增强。目前，各种公文、政务信息及领导讲话的撰写都较熟练。

(2)组织协调本事明显增强。工作中，能够围绕办公室中心任务，协调各方面关系，较好地发挥了承上启下、协调内外的作用。

(3)开拓创新本事明显增强。几年来，与办公室同志一道共同努力，经过创新工作方法，切实提高了办公室工作的效率和水平。

三、牢固树立宗旨观念，坚持良好工作作风

1、不断增强事业心和职责感，做到爱岗敬业、乐于奉献。工作中，始终做到兢兢业业，任劳任怨，不分份内份外，不计个人得失。经常早来晚走，加班加点，遇到紧急任务，也经常夜以继日工作。

2、端正工作态度。力求严谨细致，一丝不苟。对工作能够做到不虚报、不浮夸，求真务实。

3、时刻以从大局为重。在工作中，对各位主任布置的工作坚持从整体利益出发，不折不扣地抓落实，尽心竭力地完成。在日常生活中，也时刻要求自我严格遵守办公室各项规章制度，时刻坚持高昂的斗志和良好的精神状态。

在即将过去的20__年，由于我的疏忽以及对于工作的不熟练，还是给单位以及同事带来了一些不必要的麻烦，在今后的工作中，我当更加严格要求自我，努力工作，勤奋学习，不断提高自我的综合素质，克服畏难心理，不断提高思想素质，使自我在县政府政府这个大家庭里不断成长，争取更加出色的完成好各项工作任务。

财务部年度工作总结简短 篇10

第一部分：上半年度财务部工作完成情况

第二部分：工作中存在的问题及解决方案

第三部分：取得的工作成绩和工作经验

第四部分：总结并展望下半年度财务部工作

具体如下

一、个人（部门）主要工作内容和完成情况，并对于完成情况进行分析：

1、上半年个人（部门）主要工作内容和完成情况：

列出上半年个人（部门）具体都做了哪些工作；具体工作完成情况的描述，落实到具体的数字。

2、对个人（部门）工作完成情况进行分析：

针对没有及时完成的工作任务以及工作中的不足进行分析，要详细写出个人主要因素和外部主要因素（外部因素包括环境政策和合作方因素，以及团队管理因素）。

二、总结个人在工作中存在的问题，主要针对个人因素和问题进行反思。针对本人存在的问题提出解决办法和措施：

针对上述问题，想象一下，今年外部主要因素未改变，在哪些方面如何去改进，列出具体的事实工作措施和办法。具体的事实是要清晰的描述和具体的数字。

从个人工作方法、工作态度（责任心、勤勉度、纪律性）、执行能力、沟通能力、学习能力、合作能力、团队建设、计划管理、组织协调能力、应变能力、开拓创新能力、工作效率等方面进行反思。

三、总结上半年工作中遇到的外在因素和影响、以及团队配合中存在的问题，如何针对既定环境改进工作方法积极应对，提出建设性意见：

1、如何适应变化的外部因素

2、如何改进团队管理方面提出改进意见（团队方面：团队管理制度、团队配合、内部培训、内部工作流程等等方面）

四、本年度个人取得的成绩和工作经验：

个人取得了什么工作成绩和工作中得到哪些经验。包括个人和团队的。

五、结论：

根据以上工作总结分析，提出下半年需要进行哪些改进。

财务部年度工作总结简短 篇11

时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年，财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财务处20__年度工作做简要地回顾与总结：

一、20__年度工作做简要地回顾与总结

1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表，并对其进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。

3、保障公司资产安全与完整，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。

二、工作中存在的不足

1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对准确计算产品成本、部门费用非常必要，在张总的关注下，通过各部门相关人员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定程序流程操作，我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。

2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应该加强联络，以便及时了解有关的政策法规变动情况，保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

3、财务分析工作虽然每月进行，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策提供数据支撑。

三、20__年工作计划

1、做好会计核算，进行会计审核监督，按照集团公司的各项制度及会计制度税收法规进行会计核算，加强存货、往来账款的管理，加强成本费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策提供数据支撑。

2、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定资产账实不符，我们继续与各相关人员对固定资产进行核对，为以后规范管理打好基础。

3、继续加强对存货的核算和监督，定出合理库存量，减少库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监督不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们及时查出差异原因，更正错误，今后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻落实到实处。

4、加强企业文化和团队建设，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中，使大家工作有热情、服务有温情、提高团队的整体素质，树立起专业用心、务实高效的部门新形象;加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进行培训学习，提高财务人员的综合素质。

虽然我们做了一些工作，但还存在很多不足，我们将吸取教训，总结经验，积极整改，继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建议，以便改进我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，提供优质服务，为集团公司全年奋斗目标的实现而努力!

财务部年度工作总结简短 篇12

财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 20 / 25 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。

在经过两个月的项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合我们集团公司实际状况着手进行了项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格依据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了xx系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行系统，并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到xx系统中并且运行良好。

依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格把握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，关心各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。

财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部把握制度、管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的相互沟通会，解决前期工作中消逝的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按确定的财务规章、程序有效地运行和把握。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的'财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。

财务部组织了两批财务人员培训与阅历相互沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争辩，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部 23 / 25 把握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入到到的相互沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的相互沟通、合作与团结。

依据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理依据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、把握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理把握系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

3、执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务部年度工作总结简短 篇13

一、

时光荏苒，转眼间又将迎来新的一年。在过去的一年里，财务部全体员工兢兢业业、团结协作，为公司的发展和利益最大化贡献了自己的力量。为了总结过去一年的工作经验，提炼工作中存在的问题和不足，更好地迎接新的挑战，特撰写本篇《财务部年度工作总结》。

二、工作回顾

1. 会计核算与报表编制

过去一年，始终坚持严谨的会计核算原则，积极推进公司财务报表的编制工作。全体会计人员进行了经常性、季度性和年度性报表的编制，确保了财务信息的及时准确。同时，积极与审计部门合作，顺利完成了年度审计，并及时提供相关财务数据和文件。

2. 预算管理与成本控制

充分认识到预算管理的重要性，去年，制定了年度预算计划，并运用了成本控制方法进行了实施。通过与各部门的沟通协作，成功降低了某些成本，提高了公司的运营效率，并创造了更多的利润。

3. 税务筹划与合规管理

税负是企业发展的重要因素之一，去年，制定了税务筹划方案，合理规避税务风险，优化了公司的纳税负担。同时，加强了税务合规管理，及时向国家税务机关报送各项税务资料，确保了公司的合规经营。

4. 内部控制与风险管理

企业内部控制是保障公司财务安全和稳定运营的重要基础。不断加强内部控制的建设，修订了相关制度和流程，加大了风险防控的力度。通过自查自纠和外部专业机构的监督，有效减少了风险和损失。

三、存在的问题与不足

1. 信息化建设需要加强

随着信息科技的迅速发展，财务管理已经向数字化、云端化的方向发展。需要加强对财务信息系统的建设和运用，提高工作效率和质量。

2. 人员培训与团队建设

财务工作需要高度的专业素养和团队协作能力。在未来的一年里，应该加强员工的专业培训，提高财务人员的综合素质和团队精神。

3. 外部环境的不确定性

面对国内外经济环境的不稳定，需要进一步加强对市场和政策的分析，及时应对和调整，降低外部环境带来的风险和压力。

四、展望未来

面对新的一年，要坚持以财务安全和利益最大化为目标，加强团队协作，提升个人技能和素质。同时，要关注企业发展方向的调整，积极适应新的经济形势和政策，为公司的可持续发展贡献自己的力量。

久经沙场的财务部，已经走过了多年的发展道路，积累了丰富的经验和智慧。有自信，在新的一年里，财务部一定能够继续在财务管理方面取得更大的成绩，为公司的繁荣做出更大的贡献。

在新的一年里，将以昂扬的斗志，团结协作的态度，全面推进各项财务工作，为公司和员工创造更多的价值。相信，只要团结一心，共同努力，就一定能够实现财务部的更大辉煌！

五、总结

回顾过去一年的工作，对自己取得的成绩感到骄傲，同时也看到了存在的问题和不足。在新的一年里，要不忘初心，再接再厉，更好地开展财务管理工作，为公司的发展贡献自己的力量。相信在全体员工的共同努力下，财务部定能迎来更加辉煌的明天！

财务部年终工作计划

我们在闲暇时也会去看一些范文的，多阅读一些优秀的范文是有很大好处的，通过阅读范文我们可以学会将内心情感通过文字表达。优秀的范文能够给大家提供好的参考，有哪些好的优秀范文值得借鉴呢？下面的内容是小编为大家整理的财务部年终工作计划，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

财务部年终工作计划(篇1)

财务部门作为医院的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务临床”是财务科应尽的职责。在医院加强管理、规范经济行为、提高医院效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善医院的财务治理体系。

2、主动参与医院经营管理，搞好医院财产物资的清查与盘点。随着医院发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到医院管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。

控、降”三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。

4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好“三甲”复评工作。

通过对这半年来的工作思考，有以下感触：

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。

这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为医院的经营目标的完成做出更大的贡献!

时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：

一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的 核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。

财务部年终工作计划(篇2)

2018财务部年度工作计划

一、20XX年的全面财务预算。也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格**份)

二、20XX年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20XX年全年的资金收支情况进行预测，做出20XX年的资金计划，为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格**份)

注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期：20XX年1月5日前。

四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份)

2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格**份)

3.对20XX年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格**份)

规定完成日期：20XX年1月15日前。

五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期：20XX年1月15日前。

六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。

2018财务部年度工作计划【二】

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的.未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

财务部年终工作计划(篇3)

今年是公司飞速发展一年，结合公司实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司做大、做强提供优质、高效保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息。

财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算实施情况进行管理，其核算职能是对公司生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2、完成指标预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度拟稿工作，加强财务制度建设。

现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4、做好会计档案管理工作。

(二)加强公司资金管理

1、拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批。

2、拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金集中使用。

应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

准确经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

生产业务全过程、各个经营环节，覆盖企业所有部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学分析方法，对公司财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动业绩，有效控制财务活动运行，正确预测财务发展未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司不断壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。

财务管理制度，提高会计人员法制观念，加强会计人员职业道德，树立牢固地依法理财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

准确、真实要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20__年销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行资金支持是我司20__年总目能否实现关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(监督、用较少钱办更多事。

财务部年终工作计划(篇4)

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，xx年便成了XX大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降X%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。xx年酒店财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，情满，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。酒店财务部计划责任编辑：李老师阅读：人次财务部个人工作计划书 篇11

作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。

我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的'贡献。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理

做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！

财务部年终工作计划(篇5)

学校财务部是学校管理的重要组成部分，负责整体财务的规划、组织和监督。编写一份年度工作计划对于财务部门来说至关重要，它既是对过去一年工作的总结，也是对未来发展的规划。一个好的年度工作计划需要具备详细、具体和生动的特点，从而使财务部门的工作更加高效和有针对性。

一、概述学校财务部的职责和目标

在年度工作计划的开头，应该对学校财务部的职责和目标进行概述，明确财务部门在学校管理中的重要性。可以提到财务部门的主要职责包括预算编制、财务核算、资金管理、审核报销等方面，并强调其对学校财务稳定和合规运作的重要性。同时，还要明确财务部门的目标，例如降低成本、提高效益、规范管理等，从而为年度工作计划的具体内容做好铺垫。

二、总结分析过去一年工作情况

在年度工作计划中，需要对过去一年财务部门的工作情况进行总结和分析。可以从预算执行情况、成本控制、收支状况、财务报表准确性等方面进行评估，客观分析工作中的优势和不足之处。通过总结分析，可以为新一年的工作制定更为科学和合理的目标，并针对性地提出改进措施。

三、确定新一年的工作目标

在年度工作计划中需要明确新一年财务部的工作目标。根据总结分析的结果，确定具体的工作目标，例如提高预算执行率至90%以上、实现成本降低5%以上、改进财务审批流程等。这些目标应该既符合学校的整体发展需要，又能够提高财务部门的工作效率和质量。

四、制定具体的工作计划和措施

在确立了工作目标后，需要制定具体的工作计划和实施措施。工作计划应该包括时间节点、负责人、具体任务和预期成果等要素，以确保工作的有序进行和进度的控制。同时，要制定相应的实施措施，包括技术手段、人员培训、流程改善等，以提高工作效率和质量。

五、考核评价机制的建立

为了能够有效监督和评价工作实施情况，年度工作计划中应该建立相应的考核评价机制。可以设立定期的工作汇报会议，对工作进展和问题进行反馈和解决，及时纠正工作中的不足和错误。同时，根据工作目标和任务，制定相应的考核评价指标，建立绩效考核制度，激励财务部门进行积极的工作。

学校财务部年度工作计划的编写是对财务部门工作的规划和总结，需要具备详细、具体和生动的特点。通过概述学校财务部的职责和目标、总结分析过去一年的工作情况、确定新一年的工作目标、制定具体的工作计划和措施，以及建立考核评价机制，财务部门的工作将更加高效、有针对性和有成效。希望通过本次年度工作计划的编写，财务部门能够为学校的财务管理和发展做出更大的贡献。

本文网址：//www.jk251.com/jiaoshifanwen/120847.html